近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.999元 | 日增长率%： | 0.02 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 中短期封闭式其他混合型FOF | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2025-03-17 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 任峥 贺嘉仪 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.45 | 0.27 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.31 |
| 全债指数 ②% | 1.16 | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- | 43.01 |
| 同类平均 ③% | 0.56 | 0.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.71 | 0.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -42.70 |
| ① — ③ | -0.11 | -0.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 218/412 | 257/397 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.55 | 1.87 | 0.23 | 0.08 | 2.74 | -0.84 | -- |
| 基准收益率②% | 0.29 | 8.10 | -0.51 | 2.30 | 10.35 | -- | -- |
| ① — ② | 0.26 | -6.23 | 0.74 | -2.22 | -7.61 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 贺明之 | 2023/05/27 | 1年10月26天 | 0.32 | 贺明之，男，中国籍，8年证券从业经历，北京大学经济学硕士。2014年8月至2015年5月期间任中国人民财产保险股份有限公司意外健康险部业务主办，2015年5月至2018年5月期间任安信证券股份有限公司研究中心非银金融行业高级分析师，2018年5月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部，2021年3月29日至2022年9月13日期间担任国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2022年9月14日任国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年5月27日任国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 吴潇 | 2023/05/31 | 2023/06/15 | 5年6月18天 | 0.15 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 19 | 14 | 12 | 8 | |
| 户均持有份额(万) | 100.88 | 11.08 | 0.21 | 0.07 | |
| 机构持有比例(%) | 99.98 | 99.44 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 0.02 | 0.56 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 3,298.22 | 1.96 | -- | -2.44 |
| 制造业 | 18,621.44 | 11.04 | -- | -35.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,013.77 | 0.60 | -- | -4.67 |
| 金融业 | 12,992.52 | 7.71 | -- | 0.88 |
| 合计 | 35,925.95 | 21.31 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601398 | 工商银行 | 751.37 | 5,199.48 | 3.08% | 新晋 | 2.95 |
| 601169 | 北京银行 | 719.37 | 4,424.13 | 2.62% | 新晋 | 1.40 |
| 601328 | 交通银行 | 433.58 | 3,368.92 | 2.00% | 新晋 | 6.40 |
| 601898 | 中煤能源 | 270.79 | 3,298.22 | 1.96% | 1.43 | 0.19 |
| 600765 | 中航重机 | 97.57 | 1,997.34 | 1.18% | 0.75 | -16.61 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 23.24 | 1,880.58 | 1.12% | 新晋 | 7.31 |
| 300408 | 三环集团 | 47.89 | 1,844.24 | 1.09% | 新晋 | -5.14 |
| 000425 | 徐工机械 | 232.51 | 1,843.80 | 1.09% | 0.65 | -0.77 |
| 000333 | 美的集团 | 24.17 | 1,818.07 | 1.08% | 0.56 | -5.13 |
| 002831 | 裕同科技 | 65.20 | 1,766.92 | 1.05% | 新晋 | -19.95 |
| 合计 | -- | 2,665.69 | 27,441.70 | 16.27% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 5,273.10 | 3.13 | 0.31 |
| 金融债券 | 67,310.00 | 39.92 | -2.01 |
| 其中：政策性金融债 | 10,251.07 | 6.08 | 0.49 |
| 短期融资券 | 3,030.54 | 1.80 | 0.14 |
| 中期票据 | 6,147.46 | 3.65 | -1.46 |
| 同业存单 | 14,868.22 | 8.82 | 0.63 |
| 合计 | 96,629.31 | 57.32 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240309 | 24进出09 | 80.00 | 8055.08 | 4.78 |
| 2028023 | 20招商银行永续债01 | 60.00 | 6182.02 | 3.67 |
| 240011 | 24附息国债11 | 50.00 | 5273.10 | 3.13 |
| 092280083 | 22建行永续债01 | 50.00 | 5236.63 | 3.11 |
| 242400009 | 24农行永续债02 | 50.00 | 5190.11 | 3.08 |
| 基金名称 | 万家启源稳健三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF) |
|---|---|
| 基金管理公司 | 万家基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 平安银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(022561)万家启源稳健三个月持有混合C (022562)万家启源稳健三个月持有混合E |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额（包含QDII基金、香港互认基金、公开募集基础设施证券投资基金及其他经中国证监会核准或注册的基金）、国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、港股通标的证券（包括股票和ETF）、债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的资产比例不低于基金资产的80%，投资于权益类资产（股票、股票型基金、混合型基金）的比例为基金资产的0%-30%，投资于QDII基金和香港互认基金的比例合计不超过基金资产的20%，投资于货币市场基金的投资比例不超过基金资产的15%。本基金投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 前述权益类资产中的混合型基金包含以下两种，一是基金合同中明确规定股票资产占基金资产的比例不低于60%的混合型基金；二是根据定期报告，最近四个季度股票资产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型基金中基金(FOF),本基金长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、股票型基金中基金(FOF),高于债券型基金、债券型基金中基金(FOF)、货币市场基金和货币型基金中基金(FOF)。 本基金可投资于港股通标的证券,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险、港股通ETF价格较大波动的风险等。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008880800 |
| 传真 | 021-38909778 |
| 网址 | trade.wjasset.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 4.00 |
| 本期利润(万元) | 1.17 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0064 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,175.81 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1352 |
