近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.5627元 | 日增长率%： | 2.35 | 今年以来收益率%： | -5.71(排名:7168/8270) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-06-08 | 资产净值(亿元)： | 7.46(2024-12-30) | 基金经理： | 施成 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.66 | -9.71 | -8.00 | -5.71 | -13.31 | -45.16 | -47.98 | -45.02 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | 0.71 | -1.80 | 7.37 | -0.30 | 6.87 | -8.07 |
| 同类平均 ③% | -4.51 | -1.07 | -1.16 | -0.47 | 6.41 | -8.66 | -5.25 | -- |
| ① — ② | -6.47 | -11.21 | -8.71 | -3.91 | -20.68 | -44.86 | -54.85 | -36.95 |
| ① — ③ | -4.15 | -8.64 | -6.84 | -5.24 | -19.72 | -36.50 | -42.73 | -- |
| 同类排名 | 6963/8386 | 7656/8299 | 6944/8143 | 7168/8270 | 7626/7819 | 6918/6976 | 5911/5959 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.78 | 14.92 | -15.56 | -8.49 | -17.22 | -34.08 | -28.15 |
| 基准收益率②% | -0.57 | 12.38 | -0.17 | 1.00 | 12.68 | -8.29 | -14.67 |
| ① — ② | -6.21 | 2.54 | -15.39 | -9.49 | -29.90 | -25.79 | -13.48 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 施成 | 2021/06/09 | 3年10月12天 | -45.02 | 施成，男，中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。曾任中国建银投资证券有限责任公司研究员，招商基金管理有限公司研究员，深圳睿泉毅信投资管理有限公司高级研究员。2017年3月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2019年3月29日任国投瑞银先进制造混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月18日任国投瑞银新能源混合型证券投资基金的基金经理。2020年01月23日任国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月9日任国投瑞银产业趋势混合型证券投资基金基金经理。2022年3月11日任国投瑞银产业升级两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年7月21日任国投瑞银产业转型一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年3月14日至2024年6月4日任国投瑞银景气驱动混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 63988 | 75760 | 84856 | 102005 | |
| 户均持有份额(万) | 2.00 | 2.00 | 1.85 | 1.75 | |
| 机构持有比例(%) | 0.33 | 0.27 | 0.29 | 0.26 | |
| 个人持有比例(%) | 99.67 | 99.73 | 99.71 | 99.74 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 510.17 | 0.26 | -- | -4.14 |
| 制造业 | 173,036.40 | 89.27 | -- | 43.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 406.69 | 0.21 | -- | -2.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.20 | 0.00 | -- | -2.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,783.74 | 0.92 | -- | -4.35 |
| 租赁和商务服务业 | 0.26 | 0.00 | -- | -1.66 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.82 | 0.00 | -- | -1.01 |
| 合计 | 175,740.28 | 90.66 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 74.00 | 19,684.48 | 10.15% | 0.12 | -12.02 |
| 002738 | 中矿资源 | 530.73 | 18,840.94 | 9.72% | 0.02 | -19.92 |
| 002850 | 科达利 | 187.99 | 18,362.99 | 9.47% | -0.39 | -7.94 |
| 605117 | 德业股份 | 204.47 | 17,339.45 | 8.95% | 1.12 | -7.48 |
| 300827 | 上能电气 | 332.46 | 14,594.80 | 7.53% | 新晋 | -15.48 |
| 300274 | 阳光电源 | 196.35 | 14,496.23 | 7.48% | -0.85 | -18.60 |
| 300763 | 锦浪科技 | 152.56 | 9,316.84 | 4.81% | 0.95 | -3.03 |
| 002756 | 永兴材料 | 185.48 | 6,996.23 | 3.61% | -3.61 | -15.22 |
| 002709 | 天赐材料 | 353.12 | 6,963.45 | 3.59% | -2.64 | -16.81 |
| 688408 | 中信博 | 92.34 | 6,648.47 | 3.43% | 新晋 | -22.23 |
| 合计 | -- | 2,309.50 | 133,243.88 | 68.74% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 国投瑞银产业趋势混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (012148)国投瑞银产业趋势混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债（含可分离交易可转换债券）、可交换债券、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例为60%-95%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-25059999 |
| 传真 | 021-35315989 |
| 网址 | www.ubssdic.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -5,833.61 |
| 本期利润(万元) | -5,719.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.042 |
| 期末基金资产净值(万元) | 74,616.72 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5831 |
