基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.47 -2.26 -1.03 -4.00 -5.38 -4.38 28.51
基准收益率②% 2.30 -3.12 -1.94 -2.10 -4.68 -10.80 -1.21
① — ② -0.83 0.86 0.91 -1.90 -0.70 6.42 29.72
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
綦缚鹏 2016/07/26 7年9月2天 131.13 綦缚鹏，男，中国籍，多年证券从业经历，东北财经大学工商管理硕士。2003年5月至2006年3月任华林证券有限责任公司研究员，2006年4月至2008年2月任中国建银投资证券有限公司高级研究员，2008年2月至2009年2月任泰信基金管理有限公司高级研究员、基金经理助理。2009年4月加入国投瑞银基金管理有限公司，任策略分析师。2010年4月23日至2013年5月11日任国投瑞银核心企业股票型证券投资基金的基金经理，2010年6月29日至2018年1月6日任国投瑞银成长优选股票型证券投资基金的基金经理。2015年4月10日至2017年6月10日任国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年1月19日至2017年6月10日任国投瑞银招财保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月1日至2018年3月24日任国投瑞银景气行业证券投资基金的基金经理。2016年7月26日任国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2016年9月29日至2018年4月5日任国投瑞银瑞达混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月10日至2018年8月4日任国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月24日至2019年9月11日任国投瑞银瑞宁灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月20日至2020年2月7日任国投瑞银行业先锋灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月10日任国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月10日至2022年9月21日任国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月23日任国投瑞银远见成长混合型证券投资基金基金经理。2022年9月7日任国投瑞银行业睿选混合型证券投资基金基金经理。2023年3月22日任国投瑞银比较优势一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月2日任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金基金经理。2024年3月19日任国投瑞银弘信回报混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
桑俊 2015/02/05 2016/12/17 1年10月12天 2.60
刘钦 2015/02/05 2016/08/02 1年5月25天 2.70
杨冬冬 2015/02/05 2016/07/26 1年5月21天 4.50

国投瑞银瑞利混合A国投瑞银瑞利混合C基金总份额

国投瑞银瑞利混合A国投瑞银瑞利混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)1756871981969289155732
户均持有份额(万)0.480.491.101.27
机构持有比例(%)74.0177.9779.7677.52
个人持有比例(%)25.9922.0320.2422.48

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 3,870.68 1.62 -- -1.35
采矿业 19,630.49 8.20 -- 1.66
制造业 96,734.44 40.42 -- -5.77
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,208.25 0.50 -- -3.07
批发和零售业 18,456.52 7.71 -- 5.79
交通运输、仓储和邮政业 8,576.44 3.58 -- 1.12
信息传输、软件和信息技术服务业 0.65 0.00 -- -4.85
房地产业 10,306.65 4.31 -- 2.05
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 0.80 0.00 -- -1.24
水利、环境和公共设施管理业 3,330.92 1.39 -- 0.82
合计 162,116.15 67.73 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002128 电投能源 652.09 10,961.65 4.58% 0.42 19.66
603816 顾家家居 222.54 8,205.09 3.43% 0.72 -9.09
002831 裕同科技 316.26 7,840.13 3.28% 0.77 5.39
601058 赛轮轮胎 508.28 7,461.55 3.12% 新晋 17.32
002727 一心堂 355.66 6,786.08 2.84% -0.20 1.64
600325 华发股份 936.52 6,494.10 2.71% -0.47 -13.40
601966 玲珑轮胎 280.64 5,806.53 2.43% 0.04 8.61
000100 TCL科技 1,176.31 5,493.37 2.30% 新晋 11.19
002311 海大集团 121.90 5,375.64 2.25% -0.07 16.75
601872 招商轮船 654.99 5,213.72 2.18% 新晋 11.32
合计 -- 5,225.19 69,637.86 29.12% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 134.69 0.06 -0.09
合计 134.69 0.06 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113682 益丰转债 1.12 134.69 0.06

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -965.01
本期利润(万元) 2,989.41
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0358
期末基金资产净值(万元) 186,286.97
期末基金份额净值(元) 2.284