基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 4.35 14.65 -0.20 -0.78 4.76 -5.38 -4.38
基准收益率②% -0.03 7.84 1.26 -1.13 10.35 -4.68 -10.80
① — ② 4.38 6.81 -1.46 0.35 -5.59 -0.70 6.42
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
綦缚鹏 2016/07/26 9年6月8天 178.63 綦缚鹏，男，中国籍，多年证券从业经历，东北财经大学工商管理硕士。2003年5月至2006年3月任华林证券有限责任公司研究员，2006年4月至2008年2月任中国建银投资证券有限公司高级研究员，2008年2月至2009年2月任泰信基金管理有限公司高级研究员、基金经理助理。2009年4月加入国投瑞银基金管理有限公司，任策略分析师。2010年4月23日至2013年5月11日任国投瑞银核心企业股票型证券投资基金的基金经理，2010年6月29日至2018年1月6日任国投瑞银成长优选股票型证券投资基金的基金经理。2015年4月10日至2017年6月10日任国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年1月19日至2017年6月10日任国投瑞银招财保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月1日至2018年3月24日任国投瑞银景气行业证券投资基金的基金经理。2016年7月26日任国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2016年9月29日至2018年4月5日任国投瑞银瑞达混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月10日至2018年8月4日任国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月24日至2019年9月11日任国投瑞银瑞宁灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月20日至2020年2月7日任国投瑞银行业先锋灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月10日任国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月10日至2022年9月21日任国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月23日任国投瑞银远见成长混合型证券投资基金基金经理。2022年9月7日任国投瑞银行业睿选混合型证券投资基金基金经理。2023年3月22日任国投瑞银比较优势一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月2日任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金基金经理。2024年3月19日任国投瑞银弘信回报混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
桑俊 2015/02/05 2016/12/17 1年10月12天 2.60
刘钦 2015/02/05 2016/08/02 1年5月25天 2.70
杨冬冬 2015/02/05 2016/07/26 1年5月21天 4.50

国投瑞银瑞利混合A国投瑞银瑞利混合C基金总份额

国投瑞银瑞利混合A国投瑞银瑞利混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)133031146564158022175687
户均持有份额(万)0.290.390.480.48
机构持有比例(%)67.2272.5675.2874.01
个人持有比例(%)32.7827.4424.7225.99

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 5,273.60 5.72 -- 0.70
制造业 55,843.17 60.55 -- 13.25
批发和零售业 2,189.44 2.37 -- 1.32
交通运输、仓储和邮政业 1,178.57 1.28 -- -1.47
信息传输、软件和信息技术服务业 3.30 0.00 -- -5.26
金融业 7,428.95 8.06 -- 0.67
房地产业 1,913.80 2.08 -- 0.60
科学研究和技术服务业 5.20 0.01 -- -1.65
合计 73,836.03 80.07 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002078 太阳纸业 399.12 6,286.07 6.82% 1.67 6.69
000725 京东方A 1,414.35 5,954.41 6.46% 0.58 3.70
002223 鱼跃医疗 104.03 3,974.99 4.31% 0.66 4.31
601058 赛轮轮胎 214.02 3,462.85 3.75% -0.43 -2.13
002831 裕同科技 114.62 3,267.87 3.54% -1.11 1.26
002128 电投能源 112.21 3,131.80 3.40% 0.58 3.51
603225 新凤鸣 160.34 3,120.22 3.38% 新晋 7.12
601688 华泰证券 127.73 3,013.15 3.27% 0.15 -2.74
000100 TCL科技 609.92 2,769.04 3.00% 新晋 6.73
000333 美的集团 32.21 2,517.21 2.73% 新晋 -0.81
合计 -- 3,288.55 37,497.61 40.66% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 134.04 0.15 0.03
合计 134.04 0.15 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113682 益丰转债 1.07 134.04 0.15

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,111.90
本期利润(万元) 3,318.55
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1118
期末基金资产净值(万元) 75,412.59
期末基金份额净值(元) 2.7935