基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.42 24.99 5.17 2.29 -6.94 -8.35 -3.17
基准收益率②% -0.06 9.79 1.28 -1.14 11.30 -6.03 --
① — ② 0.48 15.20 3.89 3.43 -18.24 -2.32 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%＋中债综合指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周思捷 2021/04/28 4年9月4天 23.20 周思捷，男，中国籍，11年证券从业经历，上海财经大学经济学硕士。2011年6月至2011年12月任海通证券股份有限公司投资银行部分析员，2012年1月至2015年1月任国金证券股份有限公司研究所化工研究员，2015年1月至2015年10月任浦发银行总行风险政策部行业研究处研究员，2015年10月1至2016年5月任华泰证券股份有限公司研究所化工研究员，2016年6月至2017年8月任中泰证券股份有限公司研究所化工研究员，2017年8月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部，2018年9月17日起担任国投瑞银创新动力混合型证券投资基金的基金经理助理。2021年4月28日任国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年6月29日任国投瑞银开放视角精选混合型证券投资基金基金经理。2022年6月29日至2023年8月15日任国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年5月30日任国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年5月30日任国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年12月26日任国投瑞银盛煊混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国投瑞银境煊混合A国投瑞银境煊混合C国投瑞银境煊混合E基金总份额

国投瑞银境煊混合A国投瑞银境煊混合C国投瑞银境煊混合E合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)4244520665739310
户均持有份额(万)0.500.400.220.49
机构持有比例(%)77.3461.3414.2452.33
个人持有比例(%)22.6638.6685.7647.67

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2.93 0.01 -- -5.01
制造业 17,711.34 81.82 -- 34.52
电力、热力、燃气及水生产和供应业 699.91 3.23 -- 1.43
批发和零售业 2.67 0.01 -- -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 1.03 0.00 -- -5.26
金融业 1,530.61 7.07 -- -0.32
租赁和商务服务业 142.17 0.66 -- -1.02
科学研究和技术服务业 1.19 0.01 -- -1.65
合计 20,091.85 92.81 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600487 亨通光电 64.14 1,586.18 7.33% 0.95 40.21
600989 宝丰能源 72.71 1,427.30 6.59% 新晋 24.84
601058 赛轮轮胎 83.69 1,354.10 6.26% 0.73 -1.35
000709 河钢股份 566.52 1,308.66 6.05% 0.42 6.69
688408 中信博 29.02 1,222.15 5.65% 新晋 2.72
603556 海兴电力 28.17 1,025.39 4.74% 新晋 12.58
002182 宝武镁业 62.56 957.11 4.42% -0.13 22.03
600760 中航沈飞 16.42 921.98 4.26% -0.68 -3.85
000725 京东方A 214.19 901.74 4.17% 新晋 5.69
600031 三一重工 41.28 872.25 4.03% 新晋 5.67
合计 -- 1,178.70 11,576.86 53.50% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 643.68
本期利润(万元) 5.09
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0027
期末基金资产净值(万元) 6,041.75
期末基金份额净值(元) 3.3893