基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 4.80 0.42 24.99 5.17 35.04 -6.94 -8.35
基准收益率②% -2.18 -0.06 9.79 1.28 9.87 11.30 -6.03
① — ② 6.98 0.48 15.20 3.89 25.17 -18.24 -2.32
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%＋中债综合指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周思捷 2021/04/28 5年14天 20.42 周思捷，男，中国籍，11年证券从业经历，上海财经大学经济学硕士。2011年6月至2011年12月任海通证券股份有限公司投资银行部分析员，2012年1月至2015年1月任国金证券股份有限公司研究所化工研究员，2015年1月至2015年10月任浦发银行总行风险政策部行业研究处研究员，2015年10月1至2016年5月任华泰证券股份有限公司研究所化工研究员，2016年6月至2017年8月任中泰证券股份有限公司研究所化工研究员，2017年8月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部，2018年9月17日起担任国投瑞银创新动力混合型证券投资基金的基金经理助理。2021年4月28日任国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年6月29日任国投瑞银开放视角精选混合型证券投资基金基金经理。2022年6月29日至2023年8月15日任国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年5月30日任国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年5月30日任国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年12月26日任国投瑞银盛煊混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国投瑞银境煊混合A国投瑞银境煊混合C国投瑞银境煊混合E基金总份额

国投瑞银境煊混合A国投瑞银境煊混合C国投瑞银境煊混合E合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)2211424452066573
户均持有份额(万)0.810.500.400.22
机构持有比例(%)90.1577.3461.3414.24
个人持有比例(%)9.8522.6638.6685.76

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 5,287.34 12.70 -- 7.90
制造业 20,282.85 48.71 -- 1.07
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,082.06 2.60 -- 0.35
建筑业 2,336.91 5.61 -- 3.96
批发和零售业 4.12 0.01 -- -1.50
交通运输、仓储和邮政业 0.23 0.00 -- -2.04
住宿和餐饮业 1,993.39 4.79 -- 3.20
信息传输、软件和信息技术服务业 1.74 0.00 -- -4.60
金融业 4,760.90 11.43 -- 4.67
房地产业 1,960.12 4.71 -- 3.05
租赁和商务服务业 126.35 0.30 -- -1.31
科学研究和技术服务业 1.03 0.00 -- -1.97
合计 37,837.04 90.86 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601117 中国化学 265.86 2,336.91 5.61% 新晋 -6.81
002182 宝武镁业 146.39 2,254.35 5.41% 0.99 2.25
000100 TCL科技 498.77 2,129.75 5.11% 新晋 -0.10
600482 中国动力 66.12 2,071.54 4.98% 新晋 -6.39
601318 中国平安 36.19 2,054.87 4.94% 新晋 2.10
600258 首旅酒店 133.07 1,993.39 4.79% 新晋 -4.65
603556 海兴电力 51.50 1,689.20 4.06% -0.68 -12.34
601577 长沙银行 157.17 1,513.59 3.64% 新晋 1.50
600059 古越龙山 167.80 1,490.06 3.58% 新晋 -1.44
000957 中通客车 128.33 1,478.36 3.55% 新晋 3.31
合计 -- 1,651.20 19,012.02 45.67% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 742.44
本期利润(万元) -32.67
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0149
期末基金资产净值(万元) 9,970.58
期末基金份额净值(元) 3.5519