基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -8.04 -5.67 -22.42 -4.89 -33.65 -28.18 62.37
基准收益率②% -3.20 -6.17 -14.15 -6.14 -25.92 -22.81 28.49
① — ② -4.84 0.50 -8.27 1.25 -7.73 -5.37 33.88
业绩比较基准 中证新能源指数收益率*60%+恒生工业行业指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
施成 2019/11/18 4年5月11天 52.03 施成，男，中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。曾任中国建银投资证券有限责任公司研究员，招商基金管理有限公司研究员，深圳睿泉毅信投资管理有限公司高级研究员。2017年3月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2019年3月29日任国投瑞银先进制造混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月18日任国投瑞银新能源混合型证券投资基金的基金经理。2020年01月23日任国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月9日任国投瑞银产业趋势混合型证券投资基金基金经理。2022年3月11日任国投瑞银产业升级两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年7月21日任国投瑞银产业转型一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年3月14日任国投瑞银景气驱动混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
伍智勇 2019/11/18 2021/03/31 1年4月13天 97.36

国投瑞银新能源混合A国投瑞银新能源混合C基金总份额

国投瑞银新能源混合A国投瑞银新能源混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)194566235450231261237325
户均持有份额(万)0.690.710.550.49
机构持有比例(%)4.5510.709.9917.55
个人持有比例(%)95.4589.3090.0182.45

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 25,247.29 6.43 -- -0.11
制造业 343,436.09 87.50 -- 41.31
批发和零售业 1.55 0.00 -- -1.92
交通运输、仓储和邮政业 1.16 0.00 -- -2.46
信息传输、软件和信息技术服务业 0.65 0.00 -- -4.85
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
水利、环境和公共设施管理业 1.59 0.00 -- -0.57
合计 368,688.64 93.93 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 209.35 39,810.09 10.14% 1.88 7.28
002738 中矿资源 991.72 36,416.03 9.28% 0.76 -7.58
002756 永兴材料 711.95 33,981.43 8.66% -1.18 -5.23
002850 科达利 403.77 33,117.20 8.44% 1.03 12.86
002709 天赐材料 1,469.12 32,658.52 8.32% 0.35 4.09
300014 亿纬锂能 785.68 30,767.30 7.84% 0.62 -7.83
603659 璞泰来 1,480.84 28,550.63 7.27% 1.46 3.20
002466 天齐锂业 568.51 27,271.65 6.95% -2.30 -19.93
603799 华友钴业 621.23 16,847.84 4.29% -2.21 5.68
002240 盛新锂能 773.14 14,906.06 3.80% -0.54 -8.10
合计 -- 8,015.31 294,326.75 74.99% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 19,104.27 4.87 0.10
合计 19,104.27 4.87 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240002 24附息国债02 190.00 19104.27 4.87

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -15,729.21
本期利润(万元) -18,200.68
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1398
期末基金资产净值(万元) 191,168.36
期末基金份额净值(元) 1.4803