基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 7.03 62.87 -2.00 0.42 -16.96 -33.65 -28.18
基准收益率②% -0.48 31.87 0.20 -2.04 0.02 -25.92 -22.81
① — ② 7.51 31.00 -2.20 2.46 -16.98 -7.73 -5.37
业绩比较基准 中证新能源指数收益率*60%+恒生工业行业指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
施成 2019/11/18 6年2月14天 150.29 施成，男，中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。曾任中国建银投资证券有限责任公司研究员，招商基金管理有限公司研究员，深圳睿泉毅信投资管理有限公司高级研究员。2017年3月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2019年3月29日任国投瑞银先进制造混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月18日任国投瑞银新能源混合型证券投资基金的基金经理。2020年01月23日任国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月9日任国投瑞银产业趋势混合型证券投资基金基金经理。2022年3月11日任国投瑞银产业升级两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年7月21日任国投瑞银产业转型一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年3月14日至2024年6月4日任国投瑞银景气驱动混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
伍智勇 2019/11/18 2021/03/31 1年4月13天 97.36

国投瑞银新能源混合A国投瑞银新能源混合C基金总份额

国投瑞银新能源混合A国投瑞银新能源混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)128475148004173708194566
户均持有份额(万)0.660.700.730.69
机构持有比例(%)0.011.212.934.55
个人持有比例(%)99.9998.7997.0795.45

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 16,577.24 4.82 -- -0.20
制造业 282,351.00 82.04 -- 34.74
建筑业 2,825.54 0.82 -- -0.72
批发和零售业 2.67 0.00 -- -1.05
信息传输、软件和信息技术服务业 20,738.56 6.03 -- 0.77
科学研究和技术服务业 2.53 0.00 -- -1.66
合计 322,497.54 93.71 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002851 麦格米特 378.16 34,060.60 9.90% 1.11 44.19
002837 英维克 315.59 33,733.71 9.80% -0.17 -2.25
002709 天赐材料 673.15 31,186.88 9.06% 新晋 -7.45
002738 中矿资源 364.45 28,627.55 8.32% 新晋 10.66
002407 多氟多 616.39 20,901.65 6.07% 新晋 -14.86
688256 寒武纪 15.54 20,735.26 6.02% 新晋 -7.43
002759 天际股份 436.12 20,249.05 5.88% 新晋 -24.19
300476 胜宏科技 57.18 16,443.48 4.78% 0.26 -11.59
002240 盛新锂能 462.88 15,936.96 4.63% 新晋 7.52
603228 景旺电子 202.01 14,764.90 4.29% 新晋 -16.65
合计 -- 3,521.47 236,640.04 68.75% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 26,943.83
本期利润(万元) 9,265.08
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1368
期末基金资产净值(万元) 140,564.62
期末基金份额净值(元) 2.2932