近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 万份收益： | 0.4424元 | 7日年化收益率%： | 1.636 | 今年以来收益率%： | 0.51(排名:114/907) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2014-10-16 | 资产净值(亿元)： | 517.41(2024-12-30) | 基金经理： | 颜文浩 张清宁 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.14 | 0.41 | 0.86 | 0.51 | 1.80 | 4.08 | 6.30 | 35.11 |
| 一年定存 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.35 | 0.73 | 0.44 | 1.54 | 3.50 | 5.37 | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ③ | 0.02 | 0.06 | 0.13 | 0.08 | 0.26 | 0.58 | 0.93 | -- |
| 同类排名 | 173/917 | 119/907 | 106/902 | 114/907 | 94/885 | 78/792 | 30/707 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.45 | 0.46 | 0.48 | 0.57 | 1.98 | 2.26 | 2.15 |
| 基准收益率②% | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 1.38 | 1.38 | 1.38 |
| ① — ② | 0.10 | 0.11 | 0.14 | 0.23 | 0.59 | 0.88 | 0.77 |
| 业绩比较基准 | 七天通知存款利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 颜文浩 | 2014/10/30 | 10年5月23天 | 34.95 | 颜文浩，男，中国籍，14年证券从业经历，英国莱斯特大学金融经济学硕士。2010年10月加入国投瑞银基金管理有限公司交易部，2013年7月转岗固定收益部。2014年6月11日至9月1日期间任国投瑞银成长优选股票、融华债券、景气行业混合、核心企业股票、创新动力股票、稳健增长混合、新兴产业混合、策略精选混合、医疗保健混合、货币市场基金、瑞易货币基金基金经理助理。自2014年9月2日至2015年9月10日，担任国投瑞银瑞易货币市场基金的基金经理。自2014年10月30日起，担任国投瑞银钱多宝货币市场基金的基金经理。自2014年12月4日起，担任国投瑞银增利宝货币市场基金的基金经理。自2015年4月23日起，担任国投瑞银添利宝货币市场基金的基金经理。自2016年4月15日至2017年6月10日，担任国投瑞银招财保本混合型证券投资基金的基金经理。自2016年4月19日至2018年5月22日，担任国投瑞银全球债券精选证券投资基金的基金经理。2017年4月29日至2022年1月28日，担任国投瑞银融华债券型证券投资基金的基金经理，2017年4月29日至2019年10月19日，担任国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日至2018年4月5日，担任国投瑞银瑞达混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月10日至2019年10月19日，担任国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月27日起，担任国投瑞银货币市场基金的基金经理。自2018年6月26日至2020年12月1日，担任国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2016年7月13日至2018年7月10日，担任国投瑞银顺鑫一年期定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2018年7月10日起，担任国投瑞银顺鑫定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年10月17日起至2025年3月11日，担任国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年12月21日起至2024年12月20日，担任国投瑞银安泽混合型证券投资基金的基金经理。2023年5月31日起，担任国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。 |
| 张清宁 | 2023/12/19 | 1年4月3天 | 2.59 | 张清宁，女，中国籍，10年证券从业经历，香港中文大学金融学硕士。2014年11月加入国投瑞银基金管理有限公司交易部，2021年4月转入固定收益部。2021年4月1日至2023年9月11日期间担任国投瑞银货币市场基金、国投瑞银钱多宝货币市场基金、国投瑞银增利宝货币市场基金及国投瑞银添利宝货币市场基金的基金经理助理。自2023年9月12日起，担任国投瑞银货币市场基金的基金经理。自2023年12月19日至2025年3月22日，担任国投瑞银增利宝货币市场基金的基金经理。自2023年12月19日起，担任国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年12月19日起，担任国投瑞银添利宝货币市场基金的基金经理。自2023年12月19日起，担任国投瑞银钱多宝货币市场基金的基金经理。自2024年5月1日起，担任国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1000810 | 940084 | 1040516 | 926488 | |
| 户均持有份额(万) | 5.17 | 5.39 | 4.56 | 6.45 | |
| 机构持有比例(%) | 87.04 | 87.58 | 84.02 | 88.41 | |
| 个人持有比例(%) | 12.96 | 12.42 | 15.98 | 11.59 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 18,101.42 | 0.35 | -0.36 |
| 短期融资券 | 74,217.43 | 1.43 | -3.09 |
| 同业存单 | 2,304,172.64 | 44.47 | 17.04 |
| 合计 | 2,396,491.49 | 46.25 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112415252 | 24民生银行CD252 | 500.00 | 49781.38 | 0.96 |
| 112413170 | 24浙商银行CD170 | 500.00 | 49603.03 | 0.96 |
| 112471837 | 24天津银行CD378 | 500.00 | 49598.62 | 0.96 |
| 112415447 | 24民生银行CD447 | 500.00 | 49596.01 | 0.96 |
| 112418153 | 24华夏银行CD153 | 500.00 | 49564.08 | 0.96 |
| 112415230 | 24民生银行CD230 | 500.00 | 49557.91 | 0.96 |
| 112421177 | 24渤海银行CD177 | 400.00 | 39841.27 | 0.77 |
| 112415383 | 24民生银行CD383 | 400.00 | 39357.87 | 0.76 |
| 112488901 | 24温州银行CD245 | 300.00 | 29942.38 | 0.58 |
| 112488860 | 24福建海峡银行CD249 | 300.00 | 29942.09 | 0.58 |
| 基金名称 | 国投瑞银钱多宝货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 渤海银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (000837)国投瑞银钱多宝货币I |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于以下金融工具：现金，期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-25059999 |
| 传真 | 021-35315989 |
| 网址 | www.ubssdic.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.03% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 22,871.27 |
| 本期利润(万元) | 22,871.27 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,174,090.69 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
