近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0589元 | 日增长率%： | -0.79 | 今年以来收益率%： | -1.03(排名:522/745) | 净值日期： | 04-15 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 中短期封闭式灵活配置混合型FOF | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-09-18 | 资产净值(亿元)： | 0.36(2024-12-30) | 基金经理： | 于立勇 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.20 | 4.14 | -0.05 | 1.85 | -4.62 | -20.95 | -22.11 | 31.21 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | 2.54 | -0.99 |
| 同类平均 ③% | -8.06 | 1.04 | -0.94 | -0.11 | 7.73 | -14.00 | -9.40 | -- |
| ① — ② | -0.73 | 3.07 | -0.51 | 4.09 | -11.20 | -17.51 | -24.65 | 32.20 |
| ① — ③ | 2.86 | 3.09 | 0.89 | 1.95 | -12.35 | -6.96 | -12.71 | -- |
| 同类排名 | 289/982 | 244/973 | 385/946 | 292/967 | 752/903 | 537/802 | 520/711 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.03 | 0.23 | 0.89 | 0.90 | 3.08 | 4.15 | 2.62 |
| 基准收益率②% | 1.06 | 0.57 | 0.88 | 0.87 | 3.42 | 2.60 | 2.48 |
| ① — ② | -0.03 | -0.34 | 0.01 | 0.03 | -0.34 | 1.55 | 0.14 |
| 业绩比较基准 | 中债总财富（1-3年）指数收益率*80%+1年期定期存款利率(税后)*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李达夫 | 2018/12/19 | 6年3月30天 | 22.08 | 李达夫，男，中国籍，17年证券从业经历，中山大学数量经济学硕士。特许金融分析师协会（CFAInstitute）和全球风险协会（GARP）会员，拥有特许金融分析师（CFA）和金融风险管理师（FRM）资格。2006年7月至2008年4月历任东莞农商银行资金营运中心交易员、研究员，2008年4月至2012年9月历任国投瑞银基金管理有限公司交易员、研究员、基金经理，2012年9月至2016年9月任大成基金管理有限公司基金经理。2016年10月加入国投瑞银基金管理有限公司。现任国投瑞银基金管理有限公司固定收益部部门总经理。2013年3月7日至2016年9月23日任大成货币市场证券投资基金。2013年3月7日至2014年4月4日任大成现金增利货币市场基金的基金经理。2013年7月17日至2016年9月23日任大成景安短融债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月3日至2016年9月23日任大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年8月4日至2016年9月23日任大成恒丰宝货币市场基金的基金经理。2017年5月12日至2023年7月12日任国投瑞银货币市场基金的基金经理。2017年6月17日至2023年5月30日任国投瑞银增利宝货币市场基金的基金经理。2017年6月17日至2023年12月19日任国投瑞银添利宝货币市场基金的基金经理。2017年6月17日至2023年12月19日任国投瑞银钱多宝货币市场基金的基金经理。2017年6月24日至2019年11月16日任国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月15日至2018年3月6日任国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月6日任国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金基金经理。2018年6月7日至2020年7月10日任国投瑞银顺达纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年9月6日至2020年11月13日任国投瑞银顺昌纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年10月17日至2020年7月18日任国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年12月19日任国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月25日至2019年3月28日任国投瑞银优选收益混合型证券投资基金基金经理。2020年11月7日任国投瑞银双债增利债券型证券投资基金（LOF）基金经理。2021年4月3日任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理。2023年9月12日任国投瑞银恒安30天持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年11月17日任国投瑞银顺轩30天持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年12月14日任国投瑞银恒睿添利债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 11311 | 13870 | 12683 | 11511 | |
| 户均持有份额(万) | 78.45 | 101.42 | 98.37 | 87.92 | |
| 机构持有比例(%) | 95.86 | 96.14 | 93.32 | 93.67 | |
| 个人持有比例(%) | 4.14 | 3.86 | 6.68 | 6.33 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,008.76 | 0.17 | -4.73 |
| 金融债券 | 404,193.24 | 34.97 | 4.23 |
| 其中：政策性金融债 | 161,978.26 | 14.01 | 3.55 |
| 企业债券 | 352,520.83 | 30.50 | -2.49 |
| 短期融资券 | 193,566.50 | 16.75 | -4.25 |
| 中期票据 | 291,237.88 | 25.20 | 5.30 |
| 同业存单 | 9,925.73 | 0.86 | -- |
| 合计 | 1,253,452.94 | 108.45 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 312410005 | 24农行TLAC非资本债01A(BC) | 370.00 | 37696.52 | 3.26 |
| 200203 | 20国开03 | 340.00 | 35095.00 | 3.04 |
| 210203 | 21国开03 | 310.00 | 32555.73 | 2.82 |
| 150210 | 15国开10 | 220.00 | 22863.17 | 1.98 |
| 09240402 | 24农发清发02 | 180.00 | 18468.07 | 1.60 |
| 基金名称 | 招商进取策略优选3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF) |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (020835)招商进取策略优选3个月持有混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额（包括QDII基金、商品基金（含商品期货基金和黄金ETF）、香港互认基金、公开募集基础设施证券投资基金（以下简称"公募REITs"））、国内依法发行上市的股票和存托凭证（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证）、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的资产占基金资产的比例不低于80%。其中，本基金投资于股票和存托凭证、股票型基金、混合型基金的比例为基金资产的60-95%，前述混合型基金指至少满足以下一条标准的混合型基金：（1）基金合同中明确规定股票和存托凭证资产占基金资产比例不低于60%的混合型基金；（2）根据基金披露的定期报告，最近四个季度末股票和存托凭证资产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金。本基金投资于QDII基金和香港互认基金占基金资产的比例合计不超过20%。本基金投资于货币市场基金的比例不得超过基金资产的15%。本基金投资于商品基金（含商品期货基金和黄金ETF）的比例不超过基金资产的10%。本基金每个交易日日终持有现金或到期日在一年以内的政府债券比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，待履行适当程序后，以变更后的规定为准。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金(FOF),其预期收益和预期风险水平高于债券型基金、债券型基金中基金(FOF)、货币市场基金及货币型基金中基金(FOF)。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2021-12-16 | 3.14 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.25% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 500万元以下 | 0.35% |
| 500--1000万元 | 0.10% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 7,112.06 |
| 本期利润(万元) | 9,088.33 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0109 |
| 期末基金资产净值(万元) | 993,738.26 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1199 |
