近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.1739元 | 日增长率%： | 0.16 | 今年以来收益率%： | -0.60(排名:454/745) | 净值日期： | 04-16 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 长期封闭式养老目标风险FOF | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-11-15 | 资产净值(亿元)： | 0.11(2024-12-30) | 基金经理： | 周宏成 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.34 | -0.37 | 1.25 | -0.60 | 5.00 | -1.71 | -- | -0.08 |
| 上证指数 ②% | -4.20 | 1.23 | 2.28 | -2.27 | 8.94 | -1.87 | -- | 4.52 |
| 同类平均 ③% | -3.12 | 0.39 | 1.28 | -0.42 | 5.18 | -4.51 | -- | -- |
| ① — ② | 1.86 | -1.60 | -1.03 | 1.67 | -3.94 | 0.16 | -- | -4.60 |
| ① — ③ | 0.78 | -0.77 | -0.03 | -0.18 | -0.18 | 2.80 | -- | -- |
| 同类排名 | 348/764 | 566/750 | 411/732 | 454/745 | 302/694 | 216/532 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.12 | 2.87 | 0.94 | -0.93 | 4.03 | -2.82 | -0.56 |
| 基准收益率②% | 1.44 | 4.18 | 0.00 | 1.48 | 7.25 | -1.04 | -- |
| ① — ② | -0.32 | -1.31 | 0.94 | -2.41 | -3.22 | -1.78 | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*75%+中证800指数收益率*25% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 周宏成 | 2021/08/25 | 3年7月27天 | -0.08 | 周宏成，男，中国籍，11年证券从业经历，挪威经济学院经济学硕士及格拉斯哥大学会计学硕士。特许金融分析师（CFA），金融风险管理师（FRM）。2013年1月至2016年5月期间任职宝盈基金管理有限公司产品规划部产品分析师及宏观策略组研究员。自2016年5月加入国投瑞银基金管理有限公司产品及业务拓展部任高级经理，从事证券投资基金研究与分析；2017年6月转入资产配置部任部门总经理助理，从事大类资产配置研究；2019年4月转入专户投资部任投资经理；2021年6月转入资产配置部。投资决策委员会成员。自2021年8月25日起，担任国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年5月13日起，担任国投瑞银积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年8月12日起至2024年10月9日，担任国投瑞银兴源6个月定期开放混合型基金中基金（FOF）的基金经理。2023年1月17日至2024年5月30日，担任国投瑞银兴顺3个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年4月27日起，担任国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1852 | 1931 | 1982 | 1859 | |
| 户均持有份额(万) | 0.51 | 0.49 | 0.45 | 0.42 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 基金名称 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(006876)国投稳健养老一年持有（FOF）A (011594)国投稳健养老一年持有（FOF）C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额（含QDII基金和香港互认基金）、股票（包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、权证、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款以及其他银行存款）、同业存单、现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金的投资组合比例为：80%以上基金资产投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额（含QDII基金和香港互认基金）；本基金投资于权益类资产的战略配置比例为基金资产的25%，增配、减配的战术调整幅度分别不得超过5%、10%，即本基金投资于权益类资产占基金资产的比例为15%-30%。本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 其中，权益类资产为股票（含存托凭证）、股票型基金以及符合以下两种情况之一的混合型基金：一是基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产的50%，二是最近4个季度末，每季度定期报告披露的股票资产占基金资产的比例不低于50%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金，主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的基金份额，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 本基金是养老目标系列FOF产品中风险较低的产品，本基金以风险控制为产品主要导向，通过限制权益类资产投资比例在15%-30%之内控制产品风险，定位为较为稳健的养老目标产品，适合追求较低风险的投资人。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-25059999 |
| 传真 | 021-35315989 |
| 网址 | www.ubssdic.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 20.69 |
| 本期利润(万元) | 12.57 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0131 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,119.78 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1791 |
