基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 6.63 64.51 -1.79 0.21 -17.18 -34.52 -27.70
基准收益率②% -1.20 12.60 1.71 1.93 14.45 -8.77 -14.29
① — ② 7.83 51.91 -3.50 -1.72 -31.63 -25.75 -13.41
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*20%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
施成 2019/03/29 6年10月4天 205.71 施成，男，中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。曾任中国建银投资证券有限责任公司研究员，招商基金管理有限公司研究员，深圳睿泉毅信投资管理有限公司高级研究员。2017年3月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2019年3月29日任国投瑞银先进制造混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月18日任国投瑞银新能源混合型证券投资基金的基金经理。2020年01月23日任国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月9日任国投瑞银产业趋势混合型证券投资基金基金经理。2022年3月11日任国投瑞银产业升级两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年7月21日任国投瑞银产业转型一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年3月14日至2024年6月4日任国投瑞银景气驱动混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邓彬彬 2019/01/25 2020/02/07 1年13天 54.43

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 7,932.33 4.58 -- -0.44
制造业 139,003.29 80.23 -- 32.93
建筑业 463.84 0.27 -- -1.27
批发和零售业 2.67 0.00 -- -1.05
信息传输、软件和信息技术服务业 15,620.53 9.02 -- 3.76
科学研究和技术服务业 2.53 0.00 -- -1.66
合计 163,025.19 94.10 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002851 麦格米特 190.21 17,132.22 9.89% 1.55 44.19
002837 英维克 158.79 16,972.77 9.80% -0.17 -2.25
688256 寒武纪 11.65 15,617.23 9.01% 1.76 -7.43
002709 天赐材料 332.79 15,418.16 8.90% 新晋 -7.45
002738 中矿资源 148.07 11,630.91 6.71% 新晋 10.66
300502 新易盛 26.50 11,418.28 6.59% 新晋 -5.74
002759 天际股份 205.08 9,521.86 5.50% 新晋 -24.19
002407 多氟多 269.67 9,144.50 5.28% 新晋 -14.86
300308 中际旭创 14.56 8,881.60 5.13% 新晋 4.91
603228 景旺电子 108.45 7,926.53 4.58% 新晋 -16.65
合计 -- 1,465.77 123,664.06 71.39% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 31,830.66
本期利润(万元) 10,629.24
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1729
期末基金资产净值(万元) 173,253.80
期末基金份额净值(元) 2.9971