基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 64.51 -1.79 0.21 -6.95 -17.18 -34.52 -27.70
基准收益率②% 12.60 1.71 1.93 -1.10 14.45 -8.77 -14.29
① — ② 51.91 -3.50 -1.72 -5.85 -31.63 -25.75 -13.41
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*20%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
施成 2019/03/29 6年8月6天 156.61 施成，男，中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。曾任中国建银投资证券有限责任公司研究员，招商基金管理有限公司研究员，深圳睿泉毅信投资管理有限公司高级研究员。2017年3月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2019年3月29日任国投瑞银先进制造混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月18日任国投瑞银新能源混合型证券投资基金的基金经理。2020年01月23日任国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月9日任国投瑞银产业趋势混合型证券投资基金基金经理。2022年3月11日任国投瑞银产业升级两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年7月21日任国投瑞银产业转型一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年3月14日至2024年6月4日任国投瑞银景气驱动混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邓彬彬 2019/01/25 2020/02/07 1年13天 54.43

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 138,827.20 75.20 -- 28.68
批发和零售业 13.36 0.01 -- -1.03
信息传输、软件和信息技术服务业 22,054.66 11.95 -- 5.16
科学研究和技术服务业 1.34 0.00 -- -1.70
合计 160,896.56 87.16 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002837 英维克 230.22 18,412.78 9.97% 6.09 1.65
688629 华丰科技 177.19 17,435.44 9.44% 2.68 2.45
002851 麦格米特 198.80 15,401.04 8.34% 新晋 -9.56
688256 寒武纪 10.10 13,381.04 7.25% 3.34 -3.21
002850 科达利 49.96 9,777.99 5.30% -3.38 -15.02
300870 欧陆通 44.48 9,584.71 5.19% 新晋 -1.29
688519 南亚新材 123.19 9,177.35 4.97% 0.83 -3.87
300811 铂科新材 100.25 8,452.99 4.58% 0.87 -8.58
00981 中芯国际 106.14 7,708.44 4.18% -0.24 --
688141 杰华特 123.77 7,184.70 3.89% -2.77 -25.09
合计 -- 1,164.10 116,516.48 63.11% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 14,649.04
本期利润(万元) 76,450.09
加权平均基金份额本期利润(元) 1.0888
期末基金资产净值(万元) 184,606.89
期末基金份额净值(元) 2.8107