基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -2.79 6.63 64.51 -1.79 72.63 -17.18 -34.52
基准收益率②% -3.31 -1.20 12.60 1.71 15.34 14.45 -8.77
① — ② 0.52 7.83 51.91 -3.50 57.29 -31.63 -25.75
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*20%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
施成 2019/03/29 7年1月13天 254.56 施成，男，中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。曾任中国建银投资证券有限责任公司研究员，招商基金管理有限公司研究员，深圳睿泉毅信投资管理有限公司高级研究员。2017年3月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2019年3月29日任国投瑞银先进制造混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月18日任国投瑞银新能源混合型证券投资基金的基金经理。2020年01月23日任国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月9日任国投瑞银产业趋势混合型证券投资基金基金经理。2022年3月11日任国投瑞银产业升级两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年7月21日任国投瑞银产业转型一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年3月14日至2024年6月4日任国投瑞银景气驱动混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邓彬彬 2019/01/25 2020/02/07 1年13天 54.43

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 10,893.02 7.29 -- 2.49
制造业 126,097.34 84.42 -- 36.78
批发和零售业 2.69 0.00 -- -1.51
交通运输、仓储和邮政业 2.17 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 1,981.01 1.33 -- -3.27
科学研究和技术服务业 2.40 0.00 -- -1.97
合计 138,978.63 93.04 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002709 天赐材料 332.79 15,308.34 10.25% 1.35 28.06
300502 新易盛 27.67 12,253.96 8.20% 1.61 7.81
002837 英维克 145.04 12,233.90 8.19% -1.61 3.02
002851 麦格米特 121.75 11,556.77 7.74% -2.15 18.80
002738 中矿资源 148.07 11,001.61 7.37% 0.66 11.43
002407 多氟多 375.82 10,455.31 7.00% 1.72 25.41
002240 盛新锂能 224.03 8,983.60 6.01% 新晋 41.65
000688 国城矿业 228.35 8,876.02 5.94% 新晋 7.59
300308 中际旭创 14.81 8,432.96 5.65% 0.52 28.01
002759 天际股份 205.08 7,075.26 4.74% -0.76 6.92
合计 -- 1,823.41 106,177.73 71.09% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 10,422.84
本期利润(万元) -4,183.32
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0781
期末基金资产净值(万元) 149,370.16
期末基金份额净值(元) 2.9135