基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 9.64 4.95 8.51 -0.69 19.70 -9.92 -6.73
基准收益率②% 9.91 2.66 12.62 -2.07 17.39 -10.49 -5.92
① — ② -0.27 2.29 -4.11 1.38 2.31 0.57 -0.81
业绩比较基准 恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*85%+银行活期存款利率(税后)*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘扬 2020/08/27 5年3月8天 4.14 刘扬，女，中国籍，11年证券从业经历，澳大利亚麦考瑞大学金融学硕士。2013年10月加入国投瑞银基金管理有限公司交易部，2015年3月转入国际业务部任投资经理，2017年12月转入研究部任高级研究员。2019年9月转入国际业务部。2017年12月25日至2020年3月12日任国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金的基金经理助理。自2020年3月12日起，担任国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月27日起，担任国投瑞银港股通6个月定期开放股票型发起式证券投资基金的基金经理。2022年10月21日起，担任国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2024年11月19日起，担任国投瑞银中证港股通央企红利指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年8月12日起，担任国投瑞银中证港股通科技指数型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 20.56 12,443.51 9.83% 0.03 --
00941 中国移动 148.16 11,430.11 9.03% -0.74 --
03606 福耀玻璃 141.16 10,091.01 7.98% 3.11 --
00728 中国电信 1,987.00 9,632.82 7.61% -1.02 --
03968 招商银行 224.79 9,596.63 7.58% 0.23 --
00762 中国联通 1,111.60 8,991.74 7.11% -1.25 --
01801 信达生物 65.35 5,751.54 4.55% 0.41 --
09988 阿里巴巴-W 35.45 5,728.63 4.53% 新晋 --
01209 华润万象生活 104.06 3,927.49 3.10% 新晋 --
02899 紫金矿业 126.00 3,750.16 2.96% 新晋 --
合计 -- 3,964.13 81,343.64 64.28% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 697.40
本期利润(万元) 11,120.63
加权平均基金份额本期利润(元) 0.093
期末基金资产净值(万元) 126,532.86
期末基金份额净值(元) 1.0581