基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -1.92 4.72 3.75 18.17 21.58 8.97 -11.25
基准收益率②% -2.18 -0.06 9.79 1.28 9.87 11.30 -6.03
① — ② 0.26 4.78 -6.04 16.89 11.71 -2.33 -5.22
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国投瑞银国家安全混合A国投瑞银国家安全混合C基金总份额

国投瑞银国家安全混合A国投瑞银国家安全混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)178633212389235188268622
户均持有份额(万)1.000.991.000.96
机构持有比例(%)41.2933.1231.7029.99
个人持有比例(%)58.7166.8868.3070.02

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 17.30 0.01 -- -4.79
制造业 227,041.95 94.41 -- 46.77
批发和零售业 2.69 0.00 -- -1.51
交通运输、仓储和邮政业 2.17 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 66.60 0.03 -- -4.57
科学研究和技术服务业 5.15 0.00 -- -1.97
合计 227,135.86 94.45 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600760 中航沈飞 472.80 23,214.39 9.65% 0.30 1.22
000768 中航西飞 766.81 18,909.61 7.86% 0.04 4.58
600685 中船防务 638.48 18,247.87 7.59% 2.07 11.87
688563 航材股份 306.68 18,125.01 7.54% 新晋 1.08
600391 航发科技 433.68 17,082.80 7.10% 新晋 8.67
600150 中国船舶 480.92 14,831.63 6.17% 新晋 26.04
600893 航发动力 273.70 13,154.02 5.47% 新晋 -1.94
000738 航发控制 521.15 11,314.24 4.70% 0.53 6.08
300900 广联航空 259.77 10,026.98 4.17% 新晋 30.32
002625 光启技术 202.65 7,777.71 3.23% 新晋 9.02
合计 -- 4,356.64 152,684.26 63.48% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 38,453.54
本期利润(万元) -1,511.42
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0093
期末基金资产净值(万元) 195,274.94
期末基金份额净值(元) 1.2601