近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0078元 | 日增长率%： | -1.93 | 今年以来收益率%： | -6.20(排名:7523/8277) | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2015-12-01 | 资产净值(亿元)： | 25.19(2024-12-30) | 基金经理： | 李轩 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.63 | -2.32 | -0.81 | -6.20 | 11.36 | -8.38 | 0.26 | 13.81 |
| 上证指数 ②% | -4.45 | 1.25 | 2.07 | -2.51 | 6.87 | -2.12 | 1.75 | -5.46 |
| 同类平均 ③% | -5.65 | 1.61 | 2.14 | 0.14 | 6.33 | -9.72 | -7.40 | -- |
| ① — ② | -4.18 | -3.57 | -2.88 | -3.69 | 4.49 | -6.26 | -1.49 | 19.27 |
| ① — ③ | -2.98 | -3.92 | -2.94 | -6.34 | 5.03 | 1.33 | 7.66 | -- |
| 同类排名 | 6051/8380 | 6821/8295 | 5411/8140 | 7523/8277 | 1893/7816 | 3300/6968 | 2140/5947 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 4.62 | 8.68 | 2.72 | -6.69 | 8.97 | -11.25 | -22.74 |
| 基准收益率②% | -0.14 | 9.68 | -0.83 | 2.47 | 11.30 | -6.03 | -13.01 |
| ① — ② | 4.76 | -1.00 | 3.55 | -9.16 | -2.33 | -5.22 | -9.73 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李轩 | 2015/12/02 | 9年4月13天 | 16.05 | 李轩，中国国籍，英国利兹大学管理学硕士。多年证券从业经历。曾任德邦证券研究员，上海星高科技集团产业投资公司分析师。2010年4月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2014年12月3日任国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2015年12月2日任国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月18日至2017年6月10日任国投瑞银招财保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月10日至2018年12月29日任国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 235188 | 268622 | 298675 | 343679 | |
| 户均持有份额(万) | 1.00 | 0.96 | 0.90 | 0.82 | |
| 机构持有比例(%) | 31.70 | 29.99 | 27.32 | 21.28 | |
| 个人持有比例(%) | 68.30 | 70.02 | 72.68 | 78.72 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 304,768.50 | 93.05 | -- | 46.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.20 | 0.00 | -- | -2.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,772.27 | 1.46 | -- | -3.81 |
| 租赁和商务服务业 | 0.26 | 0.00 | -- | -1.66 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.82 | 0.00 | -- | -1.01 |
| 合计 | 309,544.05 | 94.51 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600760 | 中航沈飞 | 617.95 | 31,342.22 | 9.57% | 0.88 | -1.09 |
| 000768 | 中航西飞 | 1,013.72 | 28,627.39 | 8.74% | -0.53 | -8.63 |
| 600862 | 中航高科 | 1,105.30 | 27,920.00 | 8.52% | 新晋 | -9.03 |
| 600765 | 中航重机 | 1,301.84 | 26,648.59 | 8.14% | 0.06 | -14.60 |
| 002149 | 西部材料 | 1,475.53 | 26,116.84 | 7.97% | 新晋 | -13.72 |
| 600435 | 北方导航 | 2,412.60 | 23,546.93 | 7.19% | 0.27 | -1.93 |
| 600685 | 中船防务 | 925.71 | 21,939.22 | 6.70% | -0.38 | 0.41 |
| 000738 | 航发控制 | 940.15 | 20,909.04 | 6.38% | 0.54 | -11.50 |
| 600038 | 中直股份 | 489.48 | 18,874.24 | 5.76% | -2.56 | -2.64 |
| 600482 | 中国动力 | 677.00 | 16,566.11 | 5.06% | -1.59 | -10.73 |
| 合计 | -- | 10,959.28 | 242,490.58 | 74.03% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 509.56 | 0.16 | -0.02 |
| 合计 | 509.56 | 0.16 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019733 | 24国债02 | 5.00 | 509.56 | 0.16 |
| 基金名称 | 国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (017941)国投瑞银国家安全混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债（含可分离交易可转换债券）、次级债、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为0%-95%；投资于本基金定义的国家安全主题相关的证券资产不低于基金非现金资产的80%；投资于权证的比例不超过基金资产的3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，属于中高风险、中高收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-25059999 |
| 传真 | 021-35315989 |
| 网址 | www.ubssdic.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2022-12-13 | 0.30 |
| 2022-01-13 | 1.29 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 15,050.08 |
| 本期利润(万元) | 12,498.77 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0511 |
| 期末基金资产净值(万元) | 251,924.69 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0744 |
