基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -1.92 4.72 3.75 18.17 21.58 8.97 -11.25
基准收益率②% -2.18 -0.06 9.79 1.28 9.87 11.30 -6.03
① — ② 0.26 4.78 -6.04 16.89 11.71 -2.33 -5.22
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李轩 2015/12/02 10年6月24天 27.55 李轩，中国国籍，英国利兹大学管理学硕士。多年证券从业经历。曾任德邦证券研究员，上海星高科技集团产业投资公司分析师。2010年4月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2014年12月3日任国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2015年12月2日任国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月18日至2017年6月10日任国投瑞银招财保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月10日至2018年12月29日任国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国投瑞银国家安全混合A国投瑞银国家安全混合C基金总份额

国投瑞银国家安全混合A国投瑞银国家安全混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)178633212389235188268622
户均持有份额(万)1.000.991.000.96
机构持有比例(%)41.2933.1231.7029.99
个人持有比例(%)58.7166.8868.3070.02

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 17.30 0.01 -- -4.79
制造业 227,041.95 94.41 -- 46.76
批发和零售业 2.69 0.00 -- -1.51
交通运输、仓储和邮政业 2.17 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 66.60 0.03 -- -4.57
科学研究和技术服务业 5.15 0.00 -- -1.97
合计 227,135.86 94.45 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600760 中航沈飞 472.80 23,214.39 9.65% 0.30 -7.69
000768 中航西飞 766.81 18,909.61 7.86% 0.04 -7.28
600685 中船防务 638.48 18,247.87 7.59% 2.07 -11.28
688563 航材股份 306.68 18,125.01 7.54% 新晋 -12.85
600391 航发科技 433.68 17,082.80 7.10% 新晋 -21.81
600150 中国船舶 480.92 14,831.63 6.17% 新晋 -6.80
600893 航发动力 273.70 13,154.02 5.47% 新晋 -13.02
000738 航发控制 521.15 11,314.24 4.70% 0.53 -13.48
300900 广联航空 259.77 10,026.98 4.17% 新晋 -10.94
002625 光启技术 202.65 7,777.71 3.23% 新晋 -21.97
合计 -- 4,356.64 152,684.26 63.48% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 38,453.54
本期利润(万元) -1,511.42
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0093
期末基金资产净值(万元) 195,274.94
期末基金份额净值(元) 1.2601