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基金档案

大成中证A50ETF指数(159595)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 1.1205元 日增长率%： 0.12 今年以来收益率%： -2.32(排名:1267/2134) 净值日期： 04-24
收盘价： 1.12元 涨幅%： 0 折溢价率%： -0.04 交易日期： 04-24
投资风格： -- 风险定位： 高风险 基金类型： 交易型开放式股票型指数基金(ETF) 申购状态： 开放 赎回状态：开放
三年评级： -- 成立日期： 2024-03-05 资产净值(亿元)： 62.49(2025-03-30) 基金经理： 李绍  刘淼  
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 600760 中航沈飞 642.95 27183.84 9.22% -0.35
2 000768 中航西飞 1013.72 23974.43 8.14% -0.60
3 600435 北方导航 2192.60 23877.36 8.10% 0.91
4 300395 菲利华 530.92 23737.21 8.05% 新晋
5 002149 西部材料 1176.08 23533.33 7.99% 0.02
6 600862 中航高科 944.31 22502.80 7.64% -0.88
7 600765 中航重机 1341.84 21523.05 7.30% -0.84
8 000738 航发控制 940.15 17966.35 6.10% -0.28
9 000519 中兵红箭 621.00 10426.59 3.54% 新晋
10 002389 航天彩虹 513.00 10403.64 3.53% 新晋
11 合计 -- 9916.57 205128.60 69.61% --
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