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| 单位净值： | 2.4773元 | 日增长率%： | -0.11 | 今年以来收益率%： | -3.14(排名:1473/2134) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2010-02-01 | 资产净值(亿元)： | 28.19(2025-03-30) | 基金经理： | 李绍 刘淼 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -1,076.19 | 15,050.08 | -4,801.85 | -4,758.49 |
| 本期利润(万元) | -12,483.21 | 12,498.77 | 21,008.64 | 6,685.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0569 | 0.0511 | 0.0819 | 0.0255 |
| 期末基金资产净值(万元) | 202,290.27 | 251,924.69 | 263,111.99 | 244,686.10 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0174 | 1.0744 | 1.027 | 0.945 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -7,657.73 | -17,905.96 | -19,833.15 | -13,869.55 |
| 本期利润(万元) | 21,938.31 | -11,569.09 | -34,189.55 | 12,088.25 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.086 | -0.0445 | -0.1271 | 0.045 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 8.97 | -4.16 | -11.25 | 4.23 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0745 | -0.1152 | -0.0458 | -0.0236 |
| 期末基金资产净值(万元) | 251,924.69 | 244,686.10 | 263,847.28 | 327,544.04 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0744 | 0.945 | 0.986 | 1.158 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 21.33 | 6.72 | 11.35 | 30.77 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 351,375.85 | 133,691.62 | 378,280.02 | 233,801.59 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 336,725.94 | 142,437.13 | 331,325.44 | 156,080.28 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 296,332,554.36 | -107,662,288.71 | -318,522,368.16 | 161,944,101.16 |
| 利息收入 | 651,549.55 | 280,915.86 | 637,925.60 | 366,841.33 |
| 其中：存款利息收入 | 651,549.55 | 280,915.86 | 637,925.60 | 366,841.33 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -28,635,132.46 | -174,701,636.95 | -161,718,599.34 | -117,122,604.89 |
| 其中：股票投资收益 | -49,349,336.58 | -190,184,884.13 | -177,395,792.62 | -130,350,132.29 |
| 债券投资收益 | -31,259.99 | -55,961.36 | 471,638.61 | 15,126.37 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 20,745,464.11 | 15,539,208.54 | 15,205,554.67 | 13,212,401.03 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 319,868,297.93 | 65,353,094.75 | -163,382,155.81 | 274,863,063.83 |
| 其他收入 | 4,447,839.34 | 1,405,337.63 | 5,940,461.39 | 3,836,800.89 |
| 费用合计 | 39,747,845.53 | 18,274,491.64 | 50,027,625.44 | 27,353,176.70 |
| 管理人报酬 | 32,464,843.89 | 15,151,123.34 | 41,766,893.05 | 23,055,631.06 |
| 托管费 | 5,410,807.36 | 2,525,187.29 | 6,961,148.88 | 3,842,605.22 |
| 销售服务费 | 1,638,211.85 | 461,513.79 | 1,017,068.88 | 313,979.45 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 233,982.43 | 136,667.22 | 282,514.63 | 140,960.97 |
| 利润总额 | 256,584,708.83 | -125,936,780.35 | -368,549,993.60 | 134,590,924.46 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 172,605,093.59 | 140,495,813.08 | 100,938,637.71 | 197,388,513.82 |
| 交易性金融资产 | 3,100,536,057.41 | 2,463,006,453.57 | 2,727,853,212.95 | 3,460,397,506.82 |
| 其中：股票投资 | 3,095,440,501.25 | 2,463,006,453.57 | 2,671,886,558.59 | 3,460,397,506.82 |
| 债券投资 | 5,095,556.16 | 55,966,654.36 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 3,285,209,202.74 | 2,628,572,377.64 | 2,832,128,075.33 | 3,700,109,619.50 |
| 负债合计 | 9,785,400.74 | 12,203,996.41 | 11,535,025.02 | 3,659,181,061.79 |
| 所有者权益合计 | 3,275,423,802.00 | 2,616,368,381.23 | 2,820,593,050.31 | 3,659,181,061.79 |
