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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 大中华偏股混合型QDII基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-11-10 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 赵隆隆 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 制造业 | 278,336.75 | 94.45 | 304,768.50 | 93.05 | 254,621.10 | 89.14 | 234,850.32 | 89.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.20 | -- | 1.20 | -- | 1.25 | -- | 1.21 | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56.73 | 0.02 | 4,772.27 | 1.46 | 15,684.29 | 5.49 | 11,446.86 | 4.38 |
| 租赁和商务服务业 | 0.26 | -- | 0.26 | -- | 0.27 | -- | 0.24 | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.89 | -- | 1.82 | -- | 1.91 | -- | 2.01 | -- |
| 合计 | 278,396.83 | 94.47 | 309,544.05 | 94.51 | 270,308.82 | 94.63 | 246,300.64 | 94.14 |
