基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 22.72 7.61 0.13 1.87 25.67 -- --
基准收益率②% 15.11 1.34 0.25 -0.67 11.56 -- --
① — ② 7.61 6.27 -0.12 2.54 14.11 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率×75%+中证港股通综合指数收益率×5%+中债综合指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周思捷 2023/12/26 1年11月9天 63.48 周思捷，男，中国籍，11年证券从业经历，上海财经大学经济学硕士。2011年6月至2011年12月任海通证券股份有限公司投资银行部分析员，2012年1月至2015年1月任国金证券股份有限公司研究所化工研究员，2015年1月至2015年10月任浦发银行总行风险政策部行业研究处研究员，2015年10月1至2016年5月任华泰证券股份有限公司研究所化工研究员，2016年6月至2017年8月任中泰证券股份有限公司研究所化工研究员，2017年8月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部，2018年9月17日起担任国投瑞银创新动力混合型证券投资基金的基金经理助理。2021年4月28日任国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年6月29日任国投瑞银开放视角精选混合型证券投资基金基金经理。2022年6月29日至2023年8月15日任国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年5月30日任国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年5月30日任国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年12月26日任国投瑞银盛煊混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国投瑞银盛煊混合A国投瑞银盛煊混合C基金总份额

国投瑞银盛煊混合A国投瑞银盛煊混合C合计情况
2025-62024-122024-6--
持有人户数(户)294187155--
户均持有份额(万)7.839.026.35--
机构持有比例(%)20.5428.0348.07--
个人持有比例(%)79.4671.9751.93--

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 585.92 9.94 -- 4.43
制造业 3,828.51 64.95 -- 18.43
合计 4,414.43 74.89 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603993 洛阳钼业 37.32 585.92 9.94% 2.65 3.28
600389 江山股份 22.13 577.59 9.80% 0.41 -7.14
600487 亨通光电 21.05 483.52 8.20% 新晋 -11.99
600141 兴发集团 12.79 360.29 6.11% 新晋 12.33
000932 华菱钢铁 47.78 310.09 5.26% 新晋 -3.39
002182 宝武镁业 17.71 278.76 4.73% 新晋 -3.53
601058 赛轮轮胎 18.70 268.91 4.56% 新晋 8.82
02015 理想汽车-W 2.86 264.77 4.49% -4.46 --
02331 李宁 16.15 260.10 4.41% 新晋 --
600522 中天科技 13.16 248.99 4.22% 新晋 -2.81
合计 -- 209.65 3,638.94 61.72% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 330.62
本期利润(万元) 803.64
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3044
期末基金资产净值(万元) 4,227.28
期末基金份额净值(元) 1.6617