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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 159.95 | 3.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 制造业 | 2,508.20 | 51.26 | 2,458.41 | 50.11 | 2,150.26 | 42.20 | 1,319.23 | 31.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 160.41 | 3.28 | 423.53 | 8.63 | 105.70 | 2.07 | 115.64 | 2.76 |
| 金融业 | -- | -- | -- | -- | 170.48 | 3.35 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 41.76 | 1.00 |
| 合计 | 2,828.56 | 57.81 | 2,881.94 | 58.74 | 2,426.44 | 47.62 | 1,476.63 | 35.25 |
