近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 2.89 | -0.10 | 1.05 | 1.71 | 4.90 | -2.67 | 1.08 |
基准收益率②% | 1.75 | -0.76 | -0.76 | -0.28 | -0.64 | -4.06 | 0.87 |
① — ② | 1.14 | 0.66 | 1.81 | 1.99 | 5.54 | 1.39 | 0.21 |
业绩比较基准 | 80%×中债综合指数收益率+20%×沪深300指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
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标准差(%) | 547.961 | 偏低 | 280/1898 | 728.768 | 偏低 | 167/1143 |
贝塔系数 | 0.201 | 偏低 | 277/1898 | 0.230 | 偏低 | 135/1143 |
下行风险 | 4.013 | 偏低 | 327/1898 | 5.630 | 偏低 | 181/1143 |
夏普比率 | 0.450 | 低 | 1806/1898 | -2.245 | 低 | 1120/1143 |
詹森指数 | -1.000 | 低 | 1773/1898 | 4,273,839,644,768,357.500 | 低 | 1102/1143 |
金牛评级 | ★ | -- | -- | ★ | -- | -- |
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杨枫 | 2021/08/21 | 2年8月7天 | 10.83 | 杨枫,男,中国籍,多年证券从业经历,北京大学经济学硕士及香港大学金融学硕士。2013年7月至2021年5月期间历任上海东方证券资产管理有限公司固定收益部研究员、私募权益投资部投资支持经历、投资主办人、公募指数与多策略部投资经理。2021年6月加入国投瑞银基金管理有限公司固定收益部。2021年6月30日任国投瑞银顺成3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年8月5日任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金基金经理。2021年8月21日任国投瑞银融华债券型证券投资基金基金经理。2022年4月13日任国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年5月27日任国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2024年4月25日任国投瑞银和嘉债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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颜文浩 | 2017/04/29 | 2022/01/28 | 4年8月29天 | -4.77 |
汤海波 | 2019/06/22 | 2022/01/28 | 2年7月6天 | 8.63 |
何明 | 2018/07/31 | 2019/09/28 | 1年1月28天 | -4.70 |
杨冬冬 | 2014/06/17 | 2018/07/31 | 4年1月14天 | 41.90 |
孟亮 | 2012/10/30 | 2015/03/14 | 2年4月15天 | 44.38 |
徐炜哲 | 2008/04/03 | 2012/10/30 | 4年6月27天 | 26.62 |
袁野 | 2006/02/21 | 2008/11/01 | 2年8月8天 | 74.52 |
邢修元 | 2003/04/16 | 2006/02/21 | 2年10月5天 | 21.18 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 4,766.43 | 2.93 | -- | -3.61 |
制造业 | 13,028.11 | 8.01 | -- | -38.18 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,667.74 | 4.10 | -- | 0.53 |
建筑业 | 1,732.81 | 1.07 | -- | -0.58 |
批发和零售业 | 298.79 | 0.18 | -- | -1.74 |
金融业 | 4,246.38 | 2.61 | -- | -2.19 |
卫生和社会工作 | 169.91 | 0.10 | -- | -1.56 |
合计 | 30,910.17 | 19.00 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600900 | 长江电力 | 168.96 | 4,212.17 | 2.59% | 0.42 | 2.26 |
600519 | 贵州茅台 | 1.55 | 2,639.50 | 1.62% | 0.24 | 1.11 |
601985 | 中国核电 | 267.20 | 2,455.56 | 1.51% | 0.44 | 5.45 |
600036 | 招商银行 | 70.73 | 2,277.51 | 1.40% | 0.24 | 9.85 |
002128 | 电投能源 | 134.73 | 2,264.81 | 1.39% | 新晋 | 19.66 |
600919 | 江苏银行 | 249.23 | 1,968.88 | 1.21% | -0.20 | -0.61 |
000333 | 美的集团 | 24.19 | 1,553.50 | 0.96% | 0.17 | 8.59 |
601899 | 紫金矿业 | 91.09 | 1,532.13 | 0.94% | 新晋 | 15.99 |
600690 | 海尔智家 | 59.39 | 1,481.78 | 0.91% | 0.17 | 20.21 |
601668 | 中国建筑 | 231.14 | 1,211.17 | 0.74% | -0.08 | 2.76 |
合计 | -- | 1,298.21 | 21,597.01 | 13.27% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 33,424.45 | 20.55 | 0.16 |
金融债券 | 27,994.21 | 17.21 | -10.95 |
企业债券 | 2,232.07 | 1.37 | -2.24 |
可转换债券 | 19,420.76 | 11.94 | 2.98 |
短期融资券 | 4,051.00 | 2.49 | 0.00 |
中期票据 | 55,113.99 | 33.89 | 7.12 |
合计 | 142,236.49 | 87.45 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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220016 | 22附息国债16 | 90.00 | 9257.80 | 5.69 |
230017 | 23附息国债17 | 70.00 | 7119.00 | 4.38 |
2128028 | 21邮储银行二级01 | 50.00 | 5213.96 | 3.21 |
102300399 | 23华润MTN001 | 50.00 | 5158.24 | 3.17 |
113042 | 上银转债 | 46.00 | 5102.09 | 3.14 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.75% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.65% |
100--500万元 | 0.50% |
500--1000万元 | 0.20% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.40% |
2年--3年 | 0.10% |
3年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 1,746.85 |
本期利润(万元) | 5,102.28 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0379 |
期末基金资产净值(万元) | 162,622.76 |
期末基金份额净值(元) | 1.3237 |