近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 0.5901元 | 日增长率%: | 0.22 | 今年以来收益率%: | 13.52(排名:793/2110) | 净值日期: | 07-28 | 基金吧 | |
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投资风格: | 大盘成长 | 风险定位: | 高风险 | 基金类型: | 标准指数股票型基金 | 申购状态: | 开放 | 赎回状态:开放 | |
三年评级: | -- | 成立日期: | 2021-08-26 | 资产净值(亿元): | 2.88(2025-06-29) | 基金经理: | 刘重杰 |
近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
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净值增长率①% | 7.60 | 14.25 | 14.07 | 13.52 | 42.92 | -7.96 | -36.08 | -40.99 |
上证指数 ②% | 5.41 | 9.82 | 11.04 | 7.69 | 24.82 | 10.18 | 10.95 | 3.08 |
同类平均 ③% | 7.94 | 14.14 | 15.28 | 13.30 | 37.28 | 10.84 | 6.69 | -- |
① — ② | 2.19 | 4.43 | 3.03 | 5.83 | 18.10 | -18.14 | -47.03 | -44.07 |
① — ③ | -0.33 | 0.11 | -1.20 | 0.22 | 5.64 | -18.80 | -42.77 | -- |
同类排名 | 1201/2532 | 1005/2391 | 992/2171 | 793/2110 | 647/1873 | 1353/1537 | 1202/1277 | -- |
2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
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净值增长率①% | 0.85 | -0.99 | 2.28 | 0.46 | 5.19 | 2.91 | 2.65 |
基准收益率②% | 1.06 | -1.19 | 2.23 | 0.26 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
① — ② | -0.21 | 0.20 | 0.05 | 0.20 | 0.21 | 0.85 | 2.14 |
业绩比较基准 | 中债综合指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陈伟旸 | 2025/03/26 | 4月3天 | 0.96 | 陈伟旸,男,中国籍,10年证券从业经历,对外经济贸易大学经济学硕士。2014年8月至2020年11月历任工商银行金融市场部研究分析经理、投资交易经理,2020年11月至2024年5月任大和证券固定收益部投资经理。2024年5月加入国投瑞银基金管理有限公司任顾问,2024年11月转入固定收益部拟任基金经理。自2025年1月8日起,担任国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月8日起,担任国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月8日起,担任国投瑞银恒源30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月8日起,担任国投瑞银启晨利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月8日起,担任国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月26日起,担任国投瑞银顺成3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。 |
2024-12 | 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 |
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持有人户数(户) | 461 | 469 | 493 | 511 | |
户均持有份额(万) | 343.31 | 462.19 | 511.27 | 807.16 | |
机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 49,938.29 | 32.94 | -30.94 |
其中:政策性金融债 | 8,027.23 | 5.29 | -23.34 |
企业债券 | 21,251.34 | 14.02 | 11.20 |
短期融资券 | 23,428.95 | 15.45 | -5.24 |
中期票据 | 99,785.87 | 65.82 | 51.16 |
其他债券 | 10,329.15 | 6.81 | -- |
合计 | 204,733.59 | 135.04 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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250201 | 25国开01 | 80.00 | 8027.23 | 5.29 |
2471081 | 24广东债86 | 50.00 | 5276.34 | 3.48 |
092280108 | 22中行二级资本债02A | 50.00 | 5238.58 | 3.46 |
2128051 | 21工商银行二级02 | 50.00 | 5216.51 | 3.44 |
102581081 | 25南昌交投MTN001 | 50.00 | 5075.14 | 3.35 |
基金名称 | 招商中证新能源汽车指数型证券投资基金 |
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基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
托管银行 | 浙商银行股份有限公司 |
相关基金 | (013195)招商中证新能源汽车指数A |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票和存托凭证(包括主板、创业板及其他中国证监会允许投资的股票和存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资于标的指数成份券(含存托凭证,下同)及其备选成份券(含存托凭证,下同)的资产不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货的投资比例遵循国家相关法律法规。 |
风险收益特征 | 本基金是股票型基金,其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金。 |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | 4008879555 |
传真 | (0755)83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.60% |
100--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--3月 | 0.10% |
3月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 2,293.01 |
本期利润(万元) | 1,637.30 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.009 |
期末基金资产净值(万元) | 151,606.99 |
期末基金份额净值(元) | 1.0627 |