基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
殷瑞飞 2019/06/11 5年7月17天 -1.61 殷瑞飞，男，中国籍，16年证券从业经历，厦门大学统计学博士。2008年3月至2011年6月任汇添富基金管理公司风险管理分析师。2011年6月加入国投瑞银基金管理有限公司，现任量化投资部部门副总经理。2013年4月2日起至2020年8月28日任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金的基金经理助理。2013年5月17日任国投瑞银沪深300金融地产指数基金的基金经理助理。自2013年9月26日至2020年8月28日，担任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金的基金经理。自2013年10月26日至2023年7月15日，担任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2014年7月24日起，担任国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2015年11月17日至2018年8月30日，担任国投瑞银新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年4月26日至2018年3月16日，担任国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年8月1日起，担任国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金的基金经理。自2019年6月11日起，担任国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金的基金经理。自2021年10月15日至2023年12月20日，担任国投瑞银安睿混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月5日至2024年6月4日，担任国投瑞银专精特新量化选股混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月26日起，担任国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月10日起，担任国投瑞银磐睿量化选股混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国投瑞银沪深300指数量化增强A国投瑞银沪深300指数量化增强C国投瑞银沪深300指数量化增强Y基金总份额

国投瑞银沪深300指数量化增强A国投瑞银沪深300指数量化增强C国投瑞银沪深300指数量化增强Y合计情况

更多>>(2024-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 559.22 0.49 -- -0.99
采矿业 6,252.00 5.43 -- 2.34
制造业 56,281.25 48.88 -- 31.82
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,838.88 3.33 -- 0.08
建筑业 1,615.72 1.40 -- -0.58
批发和零售业 518.45 0.45 -- -0.53
交通运输、仓储和邮政业 3,500.37 3.04 -- 2.28
信息传输、软件和信息技术服务业 4,961.84 4.31 -- 1.19
金融业 26,663.63 23.16 -- 15.86
房地产业 756.39 0.66 -- -0.22
租赁和商务服务业 1,208.03 1.05 -- -0.09
科学研究和技术服务业 940.17 0.82 -- 0.15
卫生和社会工作 176.09 0.15 -- -0.67
合计 107,272.04 93.17 -- --

更多>>(2024-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 4.17 6,355.08 5.52% -0.39 -6.20
300750 宁德时代 18.67 4,966.59 4.31% -0.30 -1.26
601318 中国平安 91.09 4,795.73 4.16% -0.12 -4.94
600036 招商银行 111.79 4,393.15 3.82% 0.26 2.84
000333 美的集团 43.53 3,274.33 2.84% -0.29 -2.87
600900 长江电力 104.25 3,080.59 2.68% 新晋 -0.81
601899 紫金矿业 171.79 2,597.46 2.26% 0.65 3.87
002594 比亚迪 7.42 2,096.01 1.82% 新晋 -3.74
601166 兴业银行 89.11 1,707.35 1.48% -0.53 5.53
002475 立讯精密 40.66 1,657.30 1.44% 新晋 -5.12
合计 -- 682.48 34,923.59 30.33% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.08% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.03
本期利润(万元) -0.06
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0154
期末基金资产净值(万元) 14.20
期末基金份额净值(元) 1.2631