基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -9.64 -5.43 -17.68 -0.04 -23.68 -13.59 --
基准收益率②% 1.00 -4.98 -3.58 -3.17 -8.29 -- --
① — ② -10.64 -0.45 -14.10 3.13 -15.39 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
施成 2022/07/21 1年9月8天 -43.08 施成，男，中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。曾任中国建银投资证券有限责任公司研究员，招商基金管理有限公司研究员，深圳睿泉毅信投资管理有限公司高级研究员。2017年3月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2019年3月29日任国投瑞银先进制造混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月18日任国投瑞银新能源混合型证券投资基金的基金经理。2020年01月23日任国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月9日任国投瑞银产业趋势混合型证券投资基金基金经理。2022年3月11日任国投瑞银产业升级两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年7月21日任国投瑞银产业转型一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年3月14日任国投瑞银景气驱动混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国投产业转型一年持有混合A国投产业转型一年持有混合C基金总份额

国投产业转型一年持有混合A国投产业转型一年持有混合C合计情况
2023-122023-62022-12--
持有人户数(户)120732035720198--
户均持有份额(万)1.381.201.16--
机构持有比例(%)0.060.040.04--
个人持有比例(%)99.9499.9699.96--

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,288.96 1.74 -- -4.80
制造业 55,208.77 74.53 -- 28.34
批发和零售业 1.55 0.00 -- -1.92
交通运输、仓储和邮政业 1.16 0.00 -- -2.46
信息传输、软件和信息技术服务业 825.83 1.11 -- -3.74
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
水利、环境和公共设施管理业 1.41 0.00 -- -0.57
合计 57,327.99 77.38 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 39.66 7,540.98 10.18% 1.70 5.04
002709 天赐材料 248.95 5,534.26 7.47% 1.80 -4.31
300014 亿纬锂能 140.86 5,515.94 7.45% 1.24 -7.66
002756 永兴材料 99.55 4,751.63 6.41% 0.09 -3.96
02015 理想汽车-W 37.63 4,138.32 5.59% -0.11 --
002466 天齐锂业 71.31 3,420.74 4.62% -0.61 -18.51
09696 天齐锂业 90.88 2,998.90 4.05% -0.09 --
002738 中矿资源 81.30 2,985.45 4.03% 0.49 -5.56
603659 璞泰来 146.14 2,817.53 3.80% 新晋 -3.55
603799 华友钴业 101.90 2,763.45 3.73% -0.65 6.22
002850 科达利 31.62 2,593.47 3.50% 新晋 10.64
合计 -- 1,089.80 45,060.67 60.83% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -993.06
本期利润(万元) -1,075.81
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0674
期末基金资产净值(万元) 9,199.84
期末基金份额净值(元) 0.5959