基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 14.70 -16.46 -9.64 -5.43 -23.68 -13.59 --
基准收益率②% 12.38 -0.17 1.00 -4.98 -8.29 -- --
① — ② 2.32 -16.29 -10.64 -0.45 -15.39 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
施成 2022/07/21 2年3月30天 -42.37 施成，男，中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。曾任中国建银投资证券有限责任公司研究员，招商基金管理有限公司研究员，深圳睿泉毅信投资管理有限公司高级研究员。2017年3月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2019年3月29日任国投瑞银先进制造混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月18日任国投瑞银新能源混合型证券投资基金的基金经理。2020年01月23日任国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月9日任国投瑞银产业趋势混合型证券投资基金基金经理。2022年3月11日任国投瑞银产业升级两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年7月21日任国投瑞银产业转型一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年3月14日至2024年6月4日任国投瑞银景气驱动混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国投产业转型一年持有混合A国投产业转型一年持有混合C基金总份额

国投产业转型一年持有混合A国投产业转型一年持有混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)9974120732035720198
户均持有份额(万)1.441.381.201.16
机构持有比例(%)0.070.060.040.04
个人持有比例(%)99.9399.9499.9699.96

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 49,346.87 76.05 -- 28.94
信息传输、软件和信息技术服务业 1,619.05 2.50 -- -2.01
合计 50,965.92 78.55 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 26.20 6,598.51 10.17% 0.32 7.42
002594 比亚迪 11.87 3,647.77 5.62% 2.40 -4.22
002709 天赐材料 186.56 3,455.17 5.32% -2.09 39.03
002756 永兴材料 78.01 3,246.09 5.00% -1.00 29.70
605117 德业股份 30.32 3,082.94 4.75% 新晋 11.18
002738 中矿资源 82.40 3,011.01 4.64% 0.92 20.78
03690 美团-W 18.59 2,883.46 4.44% 新晋 --
300274 阳光电源 28.57 2,845.00 4.38% 新晋 -10.06
002850 科达利 29.05 2,822.21 4.35% 0.28 13.59
00700 腾讯控股 6.74 2,702.31 4.16% 新晋 --
合计 -- 498.31 34,294.47 52.83% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -4,276.56
本期利润(万元) 965.47
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0698
期末基金资产净值(万元) 7,706.08
期末基金份额净值(元) 0.571