近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 2.711元 | 日增长率%： | -0.49 | 今年以来收益率%： | -2.72(排名:661/967) | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-10-26 | 资产净值(亿元)： | 0.03(2024-12-30) | 基金经理： | 陈西中 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -12.56 | -1.27 | 3.74 | -2.72 | 11.50 | -- | -- | 9.43 |
| 上证指数 ②% | -4.45 | 1.25 | 2.07 | -2.51 | 6.87 | -- | -- | 9.34 |
| 同类平均 ③% | -6.64 | 2.86 | 2.55 | 0.66 | 8.38 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -8.11 | -2.52 | 1.67 | -0.21 | 4.63 | -- | -- | 0.09 |
| ① — ③ | -5.92 | -4.13 | 1.19 | -3.38 | 3.13 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 856/980 | 723/973 | 367/946 | 661/967 | 314/900 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.38 | 0.47 | 1.03 | 1.17 | 5.14 | 2.83 | 2.57 |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | 0.15 | 0.21 | -0.03 | -0.18 | 0.16 | 0.77 | 2.06 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 宋璐 | 2019/11/02 | 5年5月12天 | 21.01 | 宋璐，女，中国籍，12年证券从业经历，上海财经大学管理学硕士。2012年6月至2015年3月任中国人保资产管理股份有限公司信用评估部助理经理。2015年3月加入国投瑞银基金管理有限公司固定收益部。2016年5月4日起至2016年7月25日担任国投瑞银融华债券、国投瑞银景气混合、国投瑞银创新动力混合、国投瑞银稳健增长混合、国投瑞银锐意改革混合、国投瑞银新丝路混合（LOF）基金的基金经理助理。自2016年7月26日起，担任国投瑞银中高等级债券型证券投资基金的基金经理，2017年3月10日至2018年8月16日，担任国投瑞银顺益纯债债券型证券投资基金的基金经理，2017年5月6日至2018年3月16日，担任国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2017年5月13日至2021年6月4日，担任国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月13日至2018年10月9日，担任国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月6日至2018年3月6日，担任国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月6日至2019年10月23日，担任国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月23日至2020年11月13日，担任国投瑞银顺银6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年5月13日至2018年8月30日，担任国投瑞银新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月13日至2018年9月4日，担任国投瑞银新成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月9日至2019年3月28日，担任国投瑞银优选收益混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月28日至2019年7月4日，代任国投瑞银岁增利债券型证券投资基金的基金经理。2019年7月13日至2020年1月15日，担任国投瑞银岁增利债券型证券投资基金的基金经理。2019年7月13日至2021年3月6日，担任国投瑞银和泰6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年7月13日至2019年12月13日，担任国投瑞银兴颐多策略混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月2日起，担任国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月2日起，担任国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月2日起，担任国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年8月13日起至2021年8月21日，担任国投瑞银顺荣39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年11月7日任国投瑞银双债增利债券型证券投资基金（LOF）基金经理。自2021年4月9日起至2022年4月23日，担任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金的基金经理。自2021年5月18日至2022年6月1日，担任国投瑞银顺成3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月30日起，担任国投瑞银和旭一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2022年4月23日起，担任国投瑞银顺景一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月9日起，担任国投瑞银顺腾一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 陈伟旸 | 2025/01/08 | 3月6天 | -0.09 | 陈伟旸，男，中国籍，10年证券从业经历，对外经济贸易大学经济学硕士。2014年8月至2020年11月历任工商银行金融市场部研究分析经理、投资交易经理，2020年11月至2024年5月任大和证券固定收益部投资经理。2024年5月加入国投瑞银基金管理有限公司任顾问，2024年11月转入固定收益部拟任基金经理。自2025年1月8日起，担任国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月8日起，担任国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月8日起，担任国投瑞银恒源30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月8日起，担任国投瑞银启晨利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月8日起，担任国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月26日起，担任国投瑞银顺成3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 907 | 990 | 1154 | 1169 | |
| 户均持有份额(万) | 618.61 | 25.24 | 29.87 | 29.54 | |
| 机构持有比例(%) | 99.99 | 99.64 | 99.65 | 99.48 | |
| 个人持有比例(%) | 0.01 | 0.36 | 0.35 | 0.52 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 157,840.46 | 23.34 | -0.38 |
| 金融债券 | 518,055.99 | 76.61 | -2.07 |
| 其中：政策性金融债 | 518,055.99 | 76.61 | -2.07 |
| 合计 | 675,896.45 | 99.95 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 220208 | 22国开08 | 749.00 | 78320.39 | 11.58 |
| 230203 | 23国开03 | 680.00 | 72471.28 | 10.72 |
| 240208 | 24国开08 | 600.00 | 61515.62 | 9.10 |
| 230208 | 23国开08 | 470.00 | 49418.53 | 7.31 |
| 210203 | 21国开03 | 400.00 | 42007.40 | 6.21 |
| 基金名称 | 招商稳健优选股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (004784)招商稳健优选股票A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票和存托凭证（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证）、债券（含中小企业私募债）、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金为股票型基金，基金投资组合中股票和存托凭证资产占基金资产的比例不低于80%，权证投资占基金资产净值的比例不超过3%；任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。 |
| 风险收益特征 | 本基金是股票型基金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种，其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 4,762.32 |
| 本期利润(万元) | 11,917.84 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0253 |
| 期末基金资产净值(万元) | 676,244.94 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1056 |
