基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 2.78 -15.59 29.30 9.05 31.18 -11.50 -20.24
基准收益率②% -0.86 -11.95 16.22 4.74 7.36 -5.84 -6.58
① — ② 3.64 -3.64 13.08 4.31 23.82 -5.66 -13.66
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*60%+中证港股通医药卫生综合指数(人民币)收益率*20%+中债综合全价(总值)指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘泽序 2023/09/12 2年7月29天 18.84 刘泽序，男，中国籍，硕士研究生。2016年3月至2022年3月期间任中信证券股份有限公司研究部行业分析师，2022年3月至2023年6月期间任上海景林资产管理有限公司投资研究部分析师。2023年6月加入国投瑞银基金管理有限公司基金投资部。2023年9月12日任国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2024年5月1日任国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
肖汉山 2021/12/09 2023/09/26 1年9月17天 -40.29
吴默村 2021/01/23 2023/09/26 2年8月3天 -44.35
汤海波 2018/03/28 2021/12/17 3年8月20天 48.61
张佳荣 2018/03/28 2021/01/16 2年9月19天 57.92

国投瑞银创新医疗混合A国投瑞银创新医疗混合C基金总份额

国投瑞银创新医疗混合A国投瑞银创新医疗混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)3863413143214684
户均持有份额(万)1.621.431.421.21
机构持有比例(%)39.7442.1640.4731.43
个人持有比例(%)60.2657.8459.5368.57

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,699.88 33.22 -- -14.42
批发和零售业 2.49 0.03 -- -1.48
信息传输、软件和信息技术服务业 102.92 1.27 -- -3.33
科学研究和技术服务业 1,601.56 19.70 -- 17.73
合计 4,406.85 54.22 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603259 药明康德 6.54 641.57 7.89% 4.22 2.16
600276 恒瑞医药 8.89 490.91 6.04% -1.11 -6.28
06160 百济神州 3.21 486.69 5.99% 1.44 --
002422 科伦药业 12.79 443.69 5.46% 0.77 -1.08
01530 三生制药 20.47 409.14 5.03% -0.84 --
01801 信达生物 4.74 355.00 4.37% 1.14 --
02268 药明合联 5.95 305.76 3.76% 新晋 --
301080 百普赛斯 6.59 288.42 3.55% -0.16 -5.40
300347 泰格医药 2.97 159.88 1.97% 新晋 -9.54
002821 凯莱英 1.41 156.19 1.92% 新晋 7.15
03347 泰格医药 3.84 140.57 1.73% 新晋 --
06821 凯莱英 1.64 132.04 1.62% 新晋 --
合计 -- 79.04 4,009.86 49.33% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 81.70
本期利润(万元) 179.86
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0293
期末基金资产净值(万元) 6,351.76
期末基金份额净值(元) 1.0498