基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -5.09 -4.03 -2.24 -10.96 -20.24 -26.87 -8.48
基准收益率②% -6.13 -1.04 -1.01 -4.97 -6.58 -13.16 -5.91
① — ② 1.04 -2.99 -1.23 -5.99 -13.66 -13.71 -2.57
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘泽序 2023/09/12 7月17天 -4.30 刘泽序，男，中国籍，硕士研究生。2016年3月至2022年3月期间任中信证券股份有限公司研究部行业分析师，2022年3月至2023年6月期间任上海景林资产管理有限公司投资研究部分析师。2023年6月加入国投瑞银基金管理有限公司基金投资部。自2023年9月12日起，担任国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
肖汉山 2021/12/09 2023/09/26 1年9月17天 -40.29
吴默村 2021/01/23 2023/09/26 2年8月3天 -44.35
汤海波 2018/03/28 2021/12/17 3年8月20天 48.61
张佳荣 2018/03/28 2021/01/16 2年9月19天 57.92

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,502.72 66.48 -- 20.29
批发和零售业 436.16 11.58 -- 9.66
科学研究和技术服务业 54.68 1.45 -- 0.21
卫生和社会工作 267.64 7.11 -- 5.45
合计 3,261.20 86.62 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600529 山东药玻 5.88 169.81 4.51% 0.07 -0.39
603939 益丰药房 4.14 164.90 4.38% 0.19 10.77
002332 仙琚制药 16.03 150.20 3.99% 0.12 23.28
000999 华润三九 2.46 127.65 3.39% 新晋 17.02
000963 华东医药 3.27 101.37 2.69% 新晋 5.02
600079 人福医药 5.19 100.74 2.68% 新晋 8.80
002223 鱼跃医疗 2.90 99.47 2.64% 新晋 8.42
688212 澳华内镜 1.62 97.83 2.60% 新晋 -12.08
002675 东诚药业 6.96 95.07 2.53% 新晋 -11.01
600276 恒瑞医药 1.98 91.02 2.42% 新晋 -1.30
合计 -- 50.43 1,198.06 31.83% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -373.19
本期利润(万元) -178.79
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0401
期末基金资产净值(万元) 3,764.85
期末基金份额净值(元) 0.835