基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 11.06 -8.05 -5.09 -4.03 -20.24 -26.87 -8.48
基准收益率②% 11.76 -5.74 -6.13 -1.04 -6.58 -13.16 -5.91
① — ② -0.70 -2.31 1.04 -2.99 -13.66 -13.71 -2.57
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘泽序 2023/09/12 1年2月8天 -9.56 刘泽序，男，中国籍，硕士研究生。2016年3月至2022年3月期间任中信证券股份有限公司研究部行业分析师，2022年3月至2023年6月期间任上海景林资产管理有限公司投资研究部分析师。2023年6月加入国投瑞银基金管理有限公司基金投资部。2023年9月12日任国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2024年5月1日任国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴默村 2021/01/23 2023/09/26 2年8月3天 -44.35
肖汉山 2021/12/09 2023/09/26 1年9月17天 -40.29
汤海波 2018/03/28 2021/12/17 3年8月20天 48.61
张佳荣 2018/03/28 2021/01/16 2年9月19天 57.92

国投瑞银创新医疗混合A国投瑞银创新医疗混合C基金总份额

国投瑞银创新医疗混合A国投瑞银创新医疗混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)4684511155356034
户均持有份额(万)1.210.820.880.74
机构持有比例(%)31.430.0015.790.00
个人持有比例(%)68.57100.0084.21100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 30.71 0.49 -- -5.41
制造业 3,488.88 56.18 -- 9.07
电力、热力、燃气及水生产和供应业 57.70 0.93 -- -2.32
批发和零售业 185.20 2.98 -- 1.19
信息传输、软件和信息技术服务业 27.43 0.44 -- -4.07
金融业 55.60 0.90 -- -5.34
科学研究和技术服务业 211.46 3.40 -- 1.99
卫生和社会工作 142.92 2.30 -- 0.61
合计 4,199.90 67.62 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 6.05 316.42 5.09% 0.66 -6.14
002422 科伦药业 6.84 218.88 3.52% 0.50 -7.52
06990 科伦博泰生物-B 1.28 212.27 3.42% 新晋 --
01801 信达生物 4.89 207.55 3.34% 新晋 --
00013 和黄医药 7.10 206.17 3.32% 新晋 --
301367 怡和嘉业 1.85 147.95 2.38% 新晋 -1.17
600529 山东药玻 4.42 128.71 2.07% -1.66 -7.00
688062 迈威生物 4.56 126.06 2.03% 新晋 -8.75
002332 仙琚制药 9.23 124.61 2.01% -0.95 -1.31
603882 金域医学 2.80 103.43 1.67% 新晋 -11.26
合计 -- 49.02 1,792.05 28.85% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 414.66 6.68 --
合计 414.66 6.68 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 2.10 211.64 3.41
019733 24国债02 2.00 203.01 3.27

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -393.57
本期利润(万元) 636.96
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1139
期末基金资产净值(万元) 5,689.97
期末基金份额净值(元) 0.8527