近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0287元 | 日增长率%： | 0.02 | 今年以来收益率%： | 0.68(排名:300/2028) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-08-12 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2024-12-30) | 基金经理： | 李鸥 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.19 | 0.56 | 1.17 | 0.68 | 2.41 | 4.96 | 8.63 | 14.59 |
| 全债指数 ②% | 1.14 | 0.03 | 2.65 | 0.27 | 5.11 | 11.59 | 15.46 | 23.94 |
| 同类平均 ③% | 0.44 | 0.32 | 1.65 | 0.32 | 2.95 | 6.74 | 9.64 | -- |
| ① — ② | -0.95 | 0.53 | -1.48 | 0.41 | -2.70 | -6.62 | -6.83 | -9.35 |
| ① — ③ | -0.24 | 0.24 | -0.48 | 0.35 | -0.54 | -1.77 | -1.01 | -- |
| 同类排名 | 1671/2050 | 359/2033 | 1440/1965 | 300/2028 | 1175/1810 | 1200/1453 | 792/1110 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.63 | 0.61 | 0.60 | 0.59 | 2.44 | 2.77 | 3.51 |
| 基准收益率②% | 0.82 | 0.82 | 0.81 | 0.81 | 3.31 | 3.30 | 3.30 |
| ① — ② | -0.19 | -0.21 | -0.21 | -0.22 | -0.87 | -0.53 | 0.21 |
| 业绩比较基准 | 该封闭期起始日公布的三年期定期存款利率（税后）+0.5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李鸥 | 2023/07/27 | 1年8月25天 | 4.04 | 李鸥，女，中国籍，15年证券从业经历，香港大学工商管理学硕士。曾任国投瑞银基金管理有限公司交易员，大成基金管理有限公司交易员。2009年6月至2013年10月任国投瑞银基金管理有限公司交易员，2013年11月至2015年3月任大成基金管理有限公司交易员。2015年4月起加入国投瑞银基金管理有限公司任专户投资部固定收益投资经理，2018年7月转入国际业务部任QDII专户投资经理，2019年4月转入固定收益部。2019年11月8日至2022年1月28日，担任国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月16日起，担任国投瑞银顺臻纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月16日起，担任国投瑞银顺银6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年12月26日至2021年3月30日，担任国投瑞银顺业纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年11月7日起，担任国投瑞银顺达纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年1月9日起至2022年1月28日，担任国投瑞银顺恒纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月31日起，担任国投瑞银顺和一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年11月15日起，担任国投瑞银顺晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月27日起，担任国投瑞银顺荣39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月27日至2024年10月9日，担任国投瑞银顺悦3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月7日起，担任国投瑞银和泰6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月25日起，担任国投瑞银顺恒纯债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 154 | 154 | 154 | 143 | |
| 户均持有份额(万) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 798,239.97 | 49.60 | 0.11 |
| 金融债券 | 1,750,455.15 | 108.77 | 0.57 |
| 其中：政策性金融债 | 1,750,455.15 | 108.77 | 0.57 |
| 合计 | 2,548,695.12 | 158.37 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 170405 | 17农发05 | 6010.00 | 639502.90 | 39.74 |
| 019667 | 22国债02 | 5560.00 | 567748.54 | 35.28 |
| 200204 | 20国开04 | 4020.00 | 422562.82 | 26.26 |
| 220305 | 22进出05 | 3190.00 | 327315.96 | 20.34 |
| 019728 | 23国债25 | 2300.00 | 230491.43 | 14.32 |
| 基金名称 | 国投瑞银顺荣39个月定期开放债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 上海银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (009417)国投顺荣39个月定开债A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、地方政府债、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不参与可转债（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债投资，也不进行股票投资。 本基金投资的信用债的信用等级应为AA及以上，同时，信用债作为回购质押品时，该信用债信用等级应为AAA。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但在每个开放期的前3个月和后3个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。在开放期内，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；封闭期内不受上述5%的限制。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-25059999 |
| 传真 | 021-35315989 |
| 网址 | www.ubssdic.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-12-16 | 0.10 |
| 2023-10-30 | 0.50 |
| 2023-06-15 | 0.10 |
| 2022-12-12 | 0.08 |
| 2022-06-21 | 0.05 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.15% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--3.2年 | 0.10% |
| 3.2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.03 |
| 本期利润(万元) | 0.03 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0064 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5.19 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0216 |
