基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 1.84 -4.83 -1.39 -1.38 -7.62 -- --
基准收益率②% 1.00 -4.98 -3.58 -3.17 -- -- --
① — ② 0.84 0.15 2.19 1.79 -- -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债综合指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吉莉 2023/02/28 1年2月1天 -4.37 吉莉，女，中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。曾任国投瑞银基金管理有限公司研究员，中信证券股份有限公司研究员、投资经理。2017年4月加入国投瑞银基金管理有限公司，2017年6月7日起担任国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月7日至2019年9月20日任国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月6日任国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月16日至2018年3月9日任国投瑞银瑞祥保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月9日至2019年4月10日任国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月31日任国投瑞银核心企业混合型证券投资基金基金经理。2021年11月18日任国投瑞银策略回报混合型证券投资基金基金经理。2021年12月23日任国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年6月29日任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理。2023年2月28日任国投瑞银策略智选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国投瑞银策略智选混合A国投瑞银策略智选混合C基金总份额

国投瑞银策略智选混合A国投瑞银策略智选混合C合计情况
2023-122023-6----
持有人户数(户)16122420----
户均持有份额(万)6.685.57----
机构持有比例(%)0.140.11----
个人持有比例(%)99.8699.89----

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,948.34 9.82 -- 3.28
制造业 15,125.63 50.37 -- 4.18
电力、热力、燃气及水生产和供应业 341.49 1.14 -- -2.43
交通运输、仓储和邮政业 374.72 1.25 -- -1.21
信息传输、软件和信息技术服务业 735.14 2.45 -- -2.40
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 202.28 0.67 -- -0.57
水利、环境和公共设施管理业 6.43 0.02 -- -0.55
文化、体育和娱乐业 149.70 0.50 -- -1.82
合计 19,884.04 66.22 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
03993 洛阳钼业 140.10 844.60 2.81% 新晋 --
01898 中煤能源 122.00 842.77 2.81% 0.35 --
00358 江西铜业股份 67.70 818.72 2.73% 新晋 --
01171 兖矿能源 54.40 810.76 2.70% 0.25 --
600418 江淮汽车 44.18 728.53 2.43% 新晋 -1.45
00763 中兴通讯 48.14 680.80 2.27% 新晋 --
688037 芯源微 6.03 673.14 2.24% 新晋 -9.74
688012 中微公司 4.43 660.68 2.20% 新晋 -9.61
300750 宁德时代 3.37 640.84 2.13% 新晋 5.04
000625 长安汽车 37.34 627.31 2.09% 新晋 -3.58
603993 洛阳钼业 53.84 447.95 1.49% 新晋 13.47
000063 中兴通讯 12.62 353.23 1.18% 新晋 4.61
合计 -- 594.15 8,129.33 27.08% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,424.21 4.74 -8.30
合计 1,424.21 4.74 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019693 22国债28 13.20 1333.58 4.44
019698 23国债05 0.90 90.63 0.30

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -185.85
本期利润(万元) 95.20
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0086
期末基金资产净值(万元) 11,347.06
期末基金份额净值(元) 0.9408