近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-08-24 | 资产净值(亿元)： | 0.01(2018-03-30) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.28 | 4.24 | 15.01 | 5.83 | 34.62 | -- | -- | 28.97 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | 0.71 | -1.80 | 7.37 | -- | -- | 13.08 |
| 同类平均 ③% | -4.51 | -1.07 | -1.16 | -0.47 | 6.41 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -5.09 | 2.74 | 14.30 | 7.63 | 27.25 | -- | -- | 15.89 |
| ① — ③ | -2.77 | 5.30 | 16.17 | 6.31 | 28.21 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 6136/8386 | 999/8299 | 202/8143 | 845/8270 | 290/7819 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.35 | 3.90 | 0.47 | 1.84 | 1.69 | -7.62 | -- |
| 基准收益率②% | -0.57 | 12.38 | -0.17 | 1.00 | 12.68 | -- | -- |
| ① — ② | -3.78 | -8.48 | 0.64 | 0.84 | -10.99 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债综合指数收益率×20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 吉莉 | 2023/02/28 | 2年1月21天 | -8.98 | 吉莉，女，中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。曾任国投瑞银基金管理有限公司研究员，中信证券股份有限公司研究员、投资经理。2017年4月加入国投瑞银基金管理有限公司，2017年6月7日起担任国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月7日至2019年9月20日任国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月6日任国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月16日至2018年3月9日任国投瑞银瑞祥保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月9日至2019年4月10日任国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月31日任国投瑞银核心企业混合型证券投资基金基金经理。2021年11月18日任国投瑞银策略回报混合型证券投资基金基金经理。2021年12月23日任国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年6月29日任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理。2023年2月28日任国投瑞银策略智选混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1047 | 1295 | 1612 | 2420 | |
| 户均持有份额(万) | 7.42 | 8.00 | 6.68 | 5.57 | |
| 机构持有比例(%) | 0.13 | 9.12 | 0.14 | 0.11 | |
| 个人持有比例(%) | 99.87 | 90.88 | 99.86 | 99.89 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 746.72 | 3.37 | -- | -1.03 |
| 制造业 | 8,675.97 | 39.20 | -- | -7.00 |
| 批发和零售业 | 523.18 | 2.36 | -- | 0.33 |
| 住宿和餐饮业 | 228.68 | 1.03 | -- | -0.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,465.89 | 6.62 | -- | 1.35 |
| 金融业 | 1,106.65 | 5.00 | -- | -1.83 |
| 合计 | 12,747.09 | 57.58 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 2.10 | 810.93 | 3.66% | 1.39 | -- |
| 002594 | 比亚迪 | 2.79 | 788.62 | 3.56% | -1.06 | -9.09 |
| 000333 | 美的集团 | 10.25 | 771.01 | 3.48% | 0.53 | -1.45 |
| 300750 | 宁德时代 | 2.83 | 752.78 | 3.40% | 新晋 | -12.02 |
| 688041 | 海光信息 | 4.18 | 625.70 | 2.83% | 新晋 | -3.45 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 7.74 | 590.61 | 2.67% | 新晋 | -- |
| 002126 | 银轮股份 | 26.36 | 493.46 | 2.23% | 新晋 | -22.59 |
| 603529 | 爱玛科技 | 10.93 | 448.35 | 2.03% | 新晋 | -2.08 |
| 01816 | 中广核电力 | 168.00 | 443.39 | 2.00% | 新晋 | -- |
| 01810 | 小米集团-W | 13.39 | 427.67 | 1.93% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 248.57 | 6,152.52 | 27.79% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 822.46 | 3.72 | -1.37 |
| 合计 | 822.46 | 3.72 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019733 | 24国债02 | 4.20 | 428.03 | 1.93 |
| 019723 | 23国债20 | 2.70 | 273.90 | 1.24 |
| 019758 | 24国债21 | 1.20 | 120.53 | 0.54 |
| 基金名称 | 招商丰源灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (002627)招商丰源混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金投资于股票的比例为基金资产的0%-95%，投资于权证的比例为基金资产净值的0%-3%，本基金每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，股指期货、国债期货的投资比例遵循国家相关法律法规。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，在证券投资基金中属于预期风险收益水平中等的投资品种，预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 280.92 |
| 本期利润(万元) | -321.51 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,295.01 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9394 |
