基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 40.53 0.41 2.80 -4.35 1.69 -7.62 --
基准收益率②% 14.61 1.65 2.34 -0.57 12.68 -- --
① — ② 25.92 -1.24 0.46 -3.78 -10.99 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债综合指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吉莉 2023/02/28 2年9月4天 29.82 吉莉，女，中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。曾任国投瑞银基金管理有限公司研究员，中信证券股份有限公司研究员、投资经理。2017年4月加入国投瑞银基金管理有限公司，2017年6月7日起担任国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月7日至2019年9月20日任国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月6日任国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月16日至2018年3月9日任国投瑞银瑞祥保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月9日至2019年4月10日任国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月31日任国投瑞银核心企业混合型证券投资基金基金经理。2021年11月18日任国投瑞银策略回报混合型证券投资基金基金经理。2021年12月23日任国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年6月29日任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理。2023年2月28日任国投瑞银策略智选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国投瑞银策略智选混合A国投瑞银策略智选混合C基金总份额

国投瑞银策略智选混合A国投瑞银策略智选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)797104712951612
户均持有份额(万)6.457.428.006.68
机构持有比例(%)0.000.139.120.14
个人持有比例(%)100.0099.8790.8899.86

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 112.66 0.98 -- -0.86
采矿业 1,306.78 11.40 -- 5.89
制造业 3,886.74 33.91 -- -12.61
信息传输、软件和信息技术服务业 617.21 5.38 -- -1.41
合计 5,923.39 51.67 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09988 阿里巴巴-W 5.49 887.17 7.74% 4.29 --
00700 腾讯控股 1.39 841.37 7.34% 4.46 --
01347 华虹半导体 6.20 452.84 3.95% 新晋 --
601899 紫金矿业 13.37 393.61 3.43% 0.59 -1.84
688256 寒武纪 0.28 367.29 3.20% 新晋 -3.21
601168 西部矿业 16.57 364.54 3.18% 新晋 0.43
300750 宁德时代 0.88 353.76 3.09% 0.43 -3.39
688041 海光信息 1.30 327.60 2.86% 新晋 -8.47
603993 洛阳钼业 19.08 299.56 2.61% 新晋 3.28
01024 快手-W 3.77 291.19 2.54% -0.29 --
合计 -- 68.33 4,578.93 39.94% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 121.49 1.06 -1.46
合计 121.49 1.06 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019758 24国债21 1.20 121.49 1.06

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 983.04
本期利润(万元) 1,409.69
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3684
期末基金资产净值(万元) 3,705.48
期末基金份额净值(元) 1.3627