近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.616元 | 日增长率%： | -0.09 | 今年以来收益率%： | -6.37(排名:1822/2137) | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-02-28 | 资产净值(亿元)： | 0.55(2024-12-30) | 基金经理： | 侯昊 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.74 | -3.12 | -4.50 | -6.37 | 7.31 | -11.81 | -12.93 | 27.24 |
| 上证指数 ②% | -4.45 | 1.25 | 2.07 | -2.51 | 6.87 | -2.12 | 1.75 | 0.79 |
| 同类平均 ③% | -7.39 | 1.56 | 2.76 | -1.29 | 12.00 | -7.29 | -3.59 | -- |
| ① — ② | -4.29 | -4.37 | -6.57 | -3.86 | 0.44 | -9.69 | -14.68 | 26.45 |
| ① — ③ | -1.36 | -4.68 | -7.26 | -5.08 | -4.69 | -4.52 | -9.33 | -- |
| 同类排名 | 1559/2269 | 1838/2161 | 1627/1967 | 1822/2137 | 1054/1782 | 952/1463 | 842/1196 | -- |
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李达夫 | 2018/12/19 | 6年3月27天 | 0.46 | 李达夫，男，中国籍，17年证券从业经历，中山大学数量经济学硕士。特许金融分析师协会（CFAInstitute）和全球风险协会（GARP）会员，拥有特许金融分析师（CFA）和金融风险管理师（FRM）资格。2006年7月至2008年4月历任东莞农商银行资金营运中心交易员、研究员，2008年4月至2012年9月历任国投瑞银基金管理有限公司交易员、研究员、基金经理，2012年9月至2016年9月任大成基金管理有限公司基金经理。2016年10月加入国投瑞银基金管理有限公司。现任国投瑞银基金管理有限公司固定收益部部门总经理。2013年3月7日至2016年9月23日任大成货币市场证券投资基金。2013年3月7日至2014年4月4日任大成现金增利货币市场基金的基金经理。2013年7月17日至2016年9月23日任大成景安短融债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月3日至2016年9月23日任大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年8月4日至2016年9月23日任大成恒丰宝货币市场基金的基金经理。2017年5月12日至2023年7月12日任国投瑞银货币市场基金的基金经理。2017年6月17日至2023年5月30日任国投瑞银增利宝货币市场基金的基金经理。2017年6月17日至2023年12月19日任国投瑞银添利宝货币市场基金的基金经理。2017年6月17日至2023年12月19日任国投瑞银钱多宝货币市场基金的基金经理。2017年6月24日至2019年11月16日任国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月15日至2018年3月6日任国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月6日任国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金基金经理。2018年6月7日至2020年7月10日任国投瑞银顺达纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年9月6日至2020年11月13日任国投瑞银顺昌纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年10月17日至2020年7月18日任国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年12月19日任国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月25日至2019年3月28日任国投瑞银优选收益混合型证券投资基金基金经理。2020年11月7日任国投瑞银双债增利债券型证券投资基金（LOF）基金经理。2021年4月3日任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理。2023年9月12日任国投瑞银恒安30天持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年11月17日任国投瑞银顺轩30天持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年12月14日任国投瑞银恒睿添利债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,008.76 | 0.17 | -4.73 |
| 金融债券 | 404,193.24 | 34.97 | 4.23 |
| 其中：政策性金融债 | 161,978.26 | 14.01 | 3.55 |
| 企业债券 | 352,520.83 | 30.50 | -2.49 |
| 短期融资券 | 193,566.50 | 16.75 | -4.25 |
| 中期票据 | 291,237.88 | 25.20 | 5.30 |
| 同业存单 | 9,925.73 | 0.86 | -- |
| 合计 | 1,253,452.94 | 108.45 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 312410005 | 24农行TLAC非资本债01A(BC) | 370.00 | 37696.52 | 3.26 |
| 200203 | 20国开03 | 340.00 | 35095.00 | 3.04 |
| 210203 | 21国开03 | 310.00 | 32555.73 | 2.82 |
| 150210 | 15国开10 | 220.00 | 22863.17 | 1.98 |
| 09240402 | 24农发清发02 | 180.00 | 18468.07 | 1.60 |
| 基金名称 | 招商深证100指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (217016)招商深证100指数A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、货币市场工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他证券品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金股票、存托凭证等权益类资产的投资比例为基金资产的85%-95%，其中投资于标的指数成份券、备选成份券的资产占基金资产的比例不低于80%；现金、债券等固定收益类资产的投资比例为基金资产的5%-15%，其中现金及到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型指数基金，在证券投资基金中属于较高风险、较高收益的品种，本基金主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.25% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月--3月 | 0.25% |
| 3月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
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