基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.28 0.65 0.26 0.93 2.85 3.74 2.65
基准收益率②% 0.32 0.63 0.10 0.93 3.12 2.96 --
① — ② -0.04 0.02 0.16 0.00 -0.27 0.78 --
业绩比较基准 中债-综合财富（1-3年）指数收益率*45%+中债-综合财富（1年以下）指数收益率*45%+一年期定期存款利率(税后)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王侃 2022/01/12 3年10月23天 11.25 王侃，男，中国籍，12年证券从业经历，德国帕德博恩大学经济学硕士。2012年1月至2012年9月任德国帕德博恩大学统计与计量经济学小组助理研究员，2012年12月至2014年9月任东方金诚国际信用评估有限公司金融业务部信用分析师，2014年9月至2016年7月任中国人保资产管理有限公司信用评估部信用分析师，2016年8月加入国投瑞银基金管理有限公司固定收益部。2019年12月9日至2020年10月21日期间担任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金的基金经理助理。自2020年10月22日至2024年12月27日，担任国投瑞银顺恒纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年11月7日起，担任国投瑞银顺昌纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年11月7日至2024年10月9日，担任国投瑞银顺悦3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年2月27日起，担任国投瑞银和泰6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年2月27日至2023年8月5日，担任国投瑞银顺荣39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年4月9日起，担任国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年9月8日至2023年7月21日，担任国投瑞银顺景一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年1月12日起，担任国投瑞银恒誉90天持有期中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月22日起，担任国投瑞银恒源30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月26日起，担任国投瑞银和景180天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月4日起，担任国投瑞银恒扬30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月19日起，担任国投瑞银和宜债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国投恒誉90天持有中短债A国投恒誉90天持有中短债C基金总份额

国投恒誉90天持有中短债A国投恒誉90天持有中短债C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)290260316660382529420666
户均持有份额(万)0.380.450.460.45
机构持有比例(%)0.000.001.121.05
个人持有比例(%)100.00100.0098.8898.95

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 6,974.47 5.65 1.95
金融债券 24,853.56 20.12 -1.38
企业债券 22,462.40 18.18 -1.70
短期融资券 4,951.22 4.01 -1.72
中期票据 66,197.45 53.58 -2.68
同业存单 5,959.09 4.82 0.63
合计 131,398.19 106.36 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112503067 25农业银行CD067 60.00 5959.09 4.82
019758 24国债21 45.00 4555.91 3.69
102481225 24云建投MTN008 40.00 4113.83 3.33
2028052 20恒丰银行永续债 30.00 3140.52 2.54
2128011 21邮储银行永续债01 30.00 3107.40 2.52

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.30%
100--500万元0.10%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 597.93
本期利润(万元) 343.89
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0032
期末基金资产净值(万元) 110,827.32
期末基金份额净值(元) 1.1082