近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 4.67 | -3.36 | -0.40 | -0.39 | -2.43 | -2.39 | 9.15 |
基准收益率②% | 2.30 | -3.12 | -1.94 | -2.10 | -4.68 | -10.80 | -1.21 |
① — ② | 2.37 | -0.24 | 1.54 | 1.71 | 2.25 | 8.41 | 10.36 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杨枫 | 2023/05/27 | 11月1天 | 4.50 | 杨枫,男,中国籍,多年证券从业经历,北京大学经济学硕士及香港大学金融学硕士。2013年7月至2021年5月期间历任上海东方证券资产管理有限公司固定收益部研究员、私募权益投资部投资支持经历、投资主办人、公募指数与多策略部投资经理。2021年6月加入国投瑞银基金管理有限公司固定收益部。2021年6月30日任国投瑞银顺成3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年8月5日任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金基金经理。2021年8月21日任国投瑞银融华债券型证券投资基金基金经理。2022年4月13日任国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年5月27日任国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2024年4月25日任国投瑞银和嘉债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 939 | 971 | 990 | 1026 | |
户均持有份额(万) | 6.62 | 6.45 | 22.16 | 37.58 | |
机构持有比例(%) | 93.00 | 92.21 | 97.68 | 98.63 | |
个人持有比例(%) | 7.00 | 7.79 | 2.32 | 1.37 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 608.35 | 5.72 | -- | -0.82 |
制造业 | 2,125.37 | 19.99 | -- | -26.20 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 936.79 | 8.81 | -- | 5.24 |
建筑业 | 259.53 | 2.44 | -- | 0.79 |
批发和零售业 | 44.84 | 0.42 | -- | -1.50 |
金融业 | 687.03 | 6.46 | -- | 1.66 |
科学研究和技术服务业 | 38.13 | 0.36 | -- | -0.88 |
卫生和社会工作 | 23.95 | 0.23 | -- | -1.43 |
合计 | 4,723.99 | 44.43 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601985 | 中国核电 | 62.71 | 576.30 | 5.42% | -0.07 | 5.45 |
600036 | 招商银行 | 12.98 | 417.96 | 3.93% | -0.53 | 9.85 |
600900 | 长江电力 | 14.46 | 360.49 | 3.39% | -0.43 | 2.26 |
002128 | 电投能源 | 20.94 | 352.00 | 3.31% | 新晋 | 19.66 |
600519 | 贵州茅台 | 0.20 | 340.58 | 3.20% | -0.33 | 1.11 |
600919 | 江苏银行 | 34.06 | 269.08 | 2.53% | -0.81 | -0.61 |
300750 | 宁德时代 | 1.39 | 264.32 | 2.49% | -2.13 | 7.28 |
603816 | 顾家家居 | 5.03 | 185.29 | 1.74% | -0.72 | -9.09 |
000333 | 美的集团 | 2.86 | 183.67 | 1.73% | -0.24 | 8.59 |
601899 | 紫金矿业 | 10.76 | 180.98 | 1.70% | 新晋 | 15.99 |
合计 | -- | 165.39 | 3,130.67 | 29.44% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 537.08 | 5.05 | 0.14 |
金融债券 | 1,120.83 | 10.54 | 5.86 |
可转换债券 | 2,556.54 | 24.05 | 1.49 |
中期票据 | 1,430.29 | 13.45 | 7.74 |
合计 | 5,644.74 | 53.09 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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240454 | 24海通01 | 7.00 | 702.34 | 6.61 |
110059 | 浦发转债 | 6.15 | 670.44 | 6.31 |
113042 | 上银转债 | 6.00 | 665.49 | 6.26 |
102100780 | 21中电国际MTN001 | 6.00 | 620.41 | 5.84 |
019727 | 23国债24 | 5.30 | 537.08 | 5.05 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.90% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.00% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -36.58 |
本期利润(万元) | 463.01 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0679 |
期末基金资产净值(万元) | 10,428.38 |
期末基金份额净值(元) | 1.448 |