基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -11.07 -2.34 -5.55 -8.39 -7.98 -10.76 36.52
基准收益率②% 2.47 -3.91 -2.34 -2.71 -6.03 -13.01 -1.95
① — ② -13.54 1.57 -3.21 -5.68 -1.95 2.25 38.47
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%＋中债综合指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周思捷 2021/04/28 3年2天 3.87 周思捷，男，中国籍，11年证券从业经历，上海财经大学经济学硕士。2011年6月至2011年12月任海通证券股份有限公司投资银行部分析员，2012年1月至2015年1月任国金证券股份有限公司研究所化工研究员，2015年1月至2015年10月任浦发银行总行风险政策部行业研究处研究员，2015年10月1至2016年5月任华泰证券股份有限公司研究所化工研究员，2016年6月至2017年8月任中泰证券股份有限公司研究所化工研究员，2017年8月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部，2018年9月17日起担任国投瑞银创新动力混合型证券投资基金的基金经理助理。2021年4月28日任国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年6月29日任国投瑞银开放视角精选混合型证券投资基金基金经理。2022年6月29日至2023年8月15日任国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年5月30日任国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年5月30日任国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年12月26日任国投瑞银盛煊混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
叶青 2018/12/26 2021/08/07 2年7月12天 167.57
董晗 2017/11/04 2019/12/28 2年1月24天 46.72
李怡文 2017/11/04 2019/02/02 1年2月28天 3.50

国投瑞银境煊混合A国投瑞银境煊混合C国投瑞银境煊混合E基金总份额

国投瑞银境煊混合A国投瑞银境煊混合C国投瑞银境煊混合E合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)11533137533240433112
户均持有份额(万)0.280.570.670.94
机构持有比例(%)62.7784.7183.1036.38
个人持有比例(%)37.2315.2916.9063.62

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 56,621.42 65.88 -- 19.69
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,358.96 6.24 -- 2.67
建筑业 5,942.97 6.91 -- 5.26
批发和零售业 1.55 0.00 -- -1.92
交通运输、仓储和邮政业 7,309.42 8.50 -- 6.04
信息传输、软件和信息技术服务业 1.25 0.00 -- -4.85
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
水利、环境和公共设施管理业 1.59 0.00 -- -0.57
卫生和社会工作 5,418.69 6.30 -- 4.64
合计 80,656.16 93.83 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002182 宝武镁业 426.43 7,334.56 8.53% 0.13 8.81
002352 顺丰控股 200.78 7,308.26 8.50% 0.02 0.11
600426 华鲁恒升 272.18 7,120.18 8.28% 0.44 16.19
300747 锐科激光 341.13 6,774.76 7.88% -0.16 9.84
000661 长春高新 55.55 6,676.99 7.77% -0.36 -2.23
002415 海康威视 186.27 5,990.42 6.97% 1.04 2.07
601117 中国化学 880.44 5,942.97 6.91% 新晋 4.26
300244 迪安诊断 309.99 5,418.69 6.30% -1.46 -17.48
601985 中国核电 583.13 5,358.96 6.24% 0.13 1.57
603155 新亚强 302.39 5,297.90 6.16% -0.32 -3.37
合计 -- 3,558.29 63,223.69 73.54% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下1.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -5,458.86
本期利润(万元) -9,862.63
加权平均基金份额本期利润(元) -0.3588
期末基金资产净值(万元) 63,870.44
期末基金份额净值(元) 2.5263