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| 单位净值： | 0.9356元 | 日增长率%： | 0.50 | 今年以来收益率%： | -1.12(排名:5506/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-02-27 | 资产净值(亿元)： | 1.14(2025-03-30) | 基金经理： | 吉莉 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -316.44 | -966.73 | -6,192.51 | -8,604.64 |
| 本期利润(万元) | 663.17 | -900.90 | 3,680.50 | -816.91 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0986 | -0.0719 | 0.2099 | -0.0357 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,681.35 | 24,901.36 | 43,668.78 | 54,239.13 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.7179 | 2.6544 | 2.7385 | 2.4898 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -21,222.73 | -14,063.50 | -4,919.84 | -786.98 |
| 本期利润(万元) | -7,899.94 | -10,679.54 | -10,931.10 | -3,984.14 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.3949 | -0.4245 | -0.4267 | -0.1656 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -6.56 | -12.36 | -7.98 | -0.24 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.7402 | 1.2129 | 1.7713 | 1.9279 |
| 期末基金资产净值(万元) | 24,901.36 | 54,239.13 | 91,953.63 | 65,402.57 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.6544 | 2.4898 | 2.8409 | 3.0798 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 146.26 | 130.99 | 163.56 | 185.72 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 68,771.52 | 20,605.18 | 202,832.51 | 157,076.45 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 146,482.38 | 71,383.10 | 177,607.90 | 107,028.29 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -111,039,665.09 | -148,236,416.59 | -208,994,176.95 | -94,032,620.41 |
| 利息收入 | 341,882.94 | 199,961.13 | 624,443.28 | 346,552.43 |
| 其中：存款利息收入 | 316,649.25 | 174,727.44 | 624,443.28 | 346,552.43 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 25,233.69 | 25,233.69 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -262,115,175.33 | -175,837,911.02 | -74,690,756.82 | -8,382,372.28 |
| 其中：股票投资收益 | -276,493,244.82 | -185,031,084.14 | -98,688,804.76 | -32,737,749.95 |
| 债券投资收益 | 2,728.15 | 2,728.15 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 14,375,341.34 | 9,190,444.97 | 23,998,047.94 | 24,355,377.67 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 149,369,415.39 | 26,434,057.24 | -138,531,161.28 | -88,107,840.46 |
| 其他收入 | 1,364,211.91 | 967,476.06 | 3,603,297.87 | 2,111,039.90 |
| 费用合计 | 10,372,197.38 | 6,707,770.62 | 33,517,666.08 | 21,108,011.85 |
| 管理人报酬 | 7,998,397.30 | 5,144,495.67 | 24,205,265.97 | 15,199,347.75 |
| 托管费 | 1,333,066.12 | 857,415.88 | 4,034,210.95 | 2,533,224.61 |
| 销售服务费 | 821,118.79 | 567,411.30 | 4,987,778.12 | 3,229,906.81 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 219,524.33 | 138,356.93 | 290,411.04 | 145,532.68 |
| 利润总额 | -121,411,862.47 | -154,944,187.21 | -242,511,843.03 | -115,140,632.26 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 52,085,603.04 | 95,668,403.42 | 107,693,171.24 | 206,002,515.30 |
| 交易性金融资产 | 313,564,164.86 | 550,416,182.56 | 1,215,507,978.54 | 1,578,481,468.70 |
| 其中：股票投资 | 313,564,164.86 | 550,416,182.56 | 1,215,507,978.54 | 1,578,481,468.70 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 366,671,935.64 | 646,919,519.82 | 1,360,809,748.97 | 1,795,903,899.60 |
| 负债合计 | 3,245,046.83 | 1,547,788.73 | 9,562,239.68 | 1,737,204,537.11 |
| 所有者权益合计 | 363,426,888.81 | 645,371,731.09 | 1,351,247,509.29 | 1,737,204,537.11 |
