近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.5577元 | 日增长率%： | -1.19 | 今年以来收益率%： | 2.85(排名:445/2135) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-07-26 | 资产净值(亿元)： | 0.11(2024-12-30) | 基金经理： | 侯昊 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.61 | 3.87 | 7.62 | 2.85 | 25.12 | 38.63 | -- | 43.83 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | 0.71 | -1.80 | 7.37 | -0.30 | -- | 0.42 |
| 同类平均 ③% | -4.62 | 0.67 | -0.72 | -0.59 | 13.83 | -4.63 | -- | -- |
| ① — ② | 2.80 | 2.37 | 6.91 | 4.65 | 17.75 | 38.93 | -- | 43.41 |
| ① — ③ | 5.23 | 3.20 | 8.34 | 3.44 | 11.28 | 43.27 | -- | -- |
| 同类排名 | 163/2289 | 409/2178 | 254/1970 | 445/2135 | 344/1789 | 32/1469 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 2.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债-国债及政策性银行债全价(总值)指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 敬夏玺 | 2024/09/12 | 7月9天 | 1.98 | 敬夏玺，男，中国籍，14年证券从业经历，中央财经大学金融学硕士。2010年7月至2011年7月期间任工银瑞信基金管理有限公司交易员，2011年7月至2016年5月任融通基金管理有限公司投资经理，2016年5月至2021年9月任新疆前海联合基金管理有限公司固收基金经理，2021年9月加入国投瑞银基金管理有限公司固定收益部。2016年11月17日至2020年3月26日，担任新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金的基金经理。2016年11月2日至2018年5月31日，担任新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月18日至2019年1月24日，担任新疆前海联合海盈货币市场基金的基金经理。2017年12月6日至2021年9月1日，担任新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年5月25日至2020年3月26日，担任新疆前海联合汇盈货币市场基金的基金经理。2018年3月7日至2021年9月1日，担任新疆前海联合泓瑞定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年5月31日至2020年3月26日，担任新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月20日至2019年12月31日，担任新疆前海联合润丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月26日至2021年9月1日，担任新疆前海联合淳安纯债3年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月24日至2021年1月29日，担任新疆前海联合润盈短债债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月26日至2021年9月1日，担任新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月26日至2021年9月1日，担任新疆前海联合泳益纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年5月21日至2021年9月1日，担任新疆前海联合泳嘉纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月23日至2021年9月1日，担任新疆前海联合泓旭纯债1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年8月26日至2021年9月1日，担任新疆前海联合淳丰纯债87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月31日起至2023年7月27日，担任国投瑞银顺银6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年4月13日起，担任国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年4月13日起，担任国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月14日起，担任国投瑞银顺和一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年7月12日起，担任国投瑞银顺熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年7月20日至2023年12月21日，担任国投瑞银安智混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月16日起，担任国投瑞银顺达纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月7日起，担任国投瑞银顺立纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月15日起，担任国投瑞银顺意一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年3月13日起，担任国投瑞银启源利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月17日起，担任国投瑞银顺成3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月11日起，代任国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月11日起，代任国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月11日起，代任国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月11日起，代任国投瑞银顺腾一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月11日起，代任国投瑞银顺景一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月12日起，担任国投瑞银启晨利率债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 陈伟旸 | 2025/01/08 | 3月13天 | -0.12 | 陈伟旸，男，中国籍，10年证券从业经历，对外经济贸易大学经济学硕士。2014年8月至2020年11月历任工商银行金融市场部研究分析经理、投资交易经理，2020年11月至2024年5月任大和证券固定收益部投资经理。2024年5月加入国投瑞银基金管理有限公司任顾问，2024年11月转入固定收益部拟任基金经理。自2025年1月8日起，担任国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月8日起，担任国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月8日起，担任国投瑞银恒源30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月8日起，担任国投瑞银启晨利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月8日起，担任国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月26日起，担任国投瑞银顺成3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 175,910.77 | 24.65 | -- |
| 金融债券 | 530,125.32 | 74.28 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 530,125.32 | 74.28 | -- |
| 合计 | 706,036.08 | 98.93 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240208 | 24国开08 | 900.00 | 92273.42 | 12.93 |
| 220208 | 22国开08 | 510.00 | 53328.97 | 7.47 |
| 230208 | 23国开08 | 500.00 | 52572.90 | 7.37 |
| 230203 | 23国开03 | 440.00 | 46893.18 | 6.57 |
| 210203 | 21国开03 | 400.00 | 42007.40 | 5.89 |
| 基金名称 | 招商中证银行指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中信银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(014028)招商中证银行指数C (161723)招商中证银行指数A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证银行指数的成份股、备选成份股、股指期货、固定收益投资品种（如债券、资产支持证券、货币市场工具等）以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金投资于股票的资产不低于基金资产的85%，投资于中证银行指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%，且不低于非现金资产的80%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 招商中证银行指数分级 |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.30% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.30% |
| 100--500万元 | 0.10% |
| 500万元以上 | 100.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 4,240.04 |
| 本期利润(万元) | 10,812.89 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0221 |
| 期末基金资产净值(万元) | 713,716.76 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0204 |
