近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.6562元 | 日增长率%： | -0.28 | 今年以来收益率%： | -3.03(排名:6235/8277) | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2013-09-26 | 资产净值(亿元)： | 9.16(2024-12-30) | 基金经理： | 吉莉 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.80 | -1.48 | -3.50 | -3.03 | -5.52 | -8.58 | -11.28 | 333.91 |
| 上证指数 ②% | -4.45 | 1.25 | 2.07 | -2.51 | 6.87 | -2.12 | 1.75 | 51.57 |
| 同类平均 ③% | -5.65 | 1.61 | 2.14 | 0.14 | 6.33 | -9.72 | -7.40 | -- |
| ① — ② | -2.35 | -2.73 | -5.57 | -0.52 | -12.39 | -6.46 | -13.03 | 282.34 |
| ① — ③ | -1.15 | -3.08 | -5.63 | -3.17 | -11.84 | 1.14 | -3.88 | -- |
| 同类排名 | 4901/8380 | 6425/8295 | 6503/8140 | 6235/8277 | 6823/7816 | 3329/6968 | 3539/5947 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.61 | 8.41 | -2.37 | 3.98 | 4.98 | -7.14 | -13.25 |
| 基准收益率②% | 0.27 | 8.98 | -0.70 | 2.34 | 11.05 | -5.52 | -12.03 |
| ① — ② | -4.88 | -0.57 | -1.67 | 1.64 | -6.07 | -1.62 | -1.22 |
| 业绩比较基准 | 55%×沪深300指数+45%×中债总指数 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 吉莉 | 2018/01/06 | 7年3月9天 | 83.96 | 吉莉，女，中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。曾任国投瑞银基金管理有限公司研究员，中信证券股份有限公司研究员、投资经理。2017年4月加入国投瑞银基金管理有限公司，2017年6月7日起担任国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月7日至2019年9月20日任国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月6日任国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月16日至2018年3月9日任国投瑞银瑞祥保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月9日至2019年4月10日任国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月31日任国投瑞银核心企业混合型证券投资基金基金经理。2021年11月18日任国投瑞银策略回报混合型证券投资基金基金经理。2021年12月23日任国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年6月29日任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理。2023年2月28日任国投瑞银策略智选混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 64043 | 63456 | 65783 | 67708 | |
| 户均持有份额(万) | 0.51 | 0.49 | 0.48 | 0.56 | |
| 机构持有比例(%) | 65.26 | 63.04 | 63.07 | 68.97 | |
| 个人持有比例(%) | 34.74 | 36.96 | 36.93 | 31.03 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 4,433.98 | 4.84 | -- | 0.44 |
| 制造业 | 46,669.34 | 50.97 | -- | 4.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 487.66 | 0.53 | -- | -2.44 |
| 批发和零售业 | 1,023.75 | 1.12 | -- | -0.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 927.03 | 1.01 | -- | -1.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,984.88 | 7.63 | -- | 2.36 |
| 金融业 | 6,689.97 | 7.31 | -- | 0.48 |
| 房地产业 | 841.11 | 0.92 | -- | -1.60 |
| 合计 | 68,057.72 | 74.33 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 11.71 | 3,114.86 | 3.40% | 新晋 | -14.59 |
| 000333 | 美的集团 | 30.57 | 2,299.48 | 2.51% | -0.16 | -2.80 |
| 002594 | 比亚迪 | 7.13 | 2,015.37 | 2.20% | -1.82 | -4.58 |
| 688256 | 寒武纪 | 2.89 | 1,900.90 | 2.08% | 新晋 | -15.94 |
| 603529 | 爱玛科技 | 39.71 | 1,628.90 | 1.78% | 新晋 | 2.68 |
| 688041 | 海光信息 | 10.76 | 1,611.76 | 1.76% | 新晋 | -4.40 |
| 000100 | TCL科技 | 309.14 | 1,554.97 | 1.70% | -0.78 | -15.85 |
| 002311 | 海大集团 | 31.60 | 1,549.98 | 1.69% | 新晋 | 3.58 |
| 600690 | 海尔智家 | 53.47 | 1,522.29 | 1.66% | -0.76 | -9.35 |
| 000725 | 京东方A | 345.63 | 1,517.32 | 1.66% | 新晋 | -13.71 |
| 合计 | -- | 842.61 | 18,715.83 | 20.44% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,072.58 | 1.17 | -3.49 |
| 可转换债券 | 681.45 | 0.74 | 0.19 |
| 合计 | 1,754.03 | 1.91 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019698 | 23国债05 | 10.50 | 1072.58 | 1.17 |
| 127032 | 苏行转债 | 2.17 | 283.92 | 0.31 |
| 127037 | 银轮转债 | 1.37 | 256.05 | 0.28 |
| 110079 | 杭银转债 | 1.10 | 141.48 | 0.15 |
| 基金名称 | 国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
|
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含中小企业私募债）、中期票据、债券回购、银行存款（包括银行活期存款、银行定期存款、协议存款、大额存单等）、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的规定）。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为0%-95%，除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为5%-100%，其中权证投资比例不高于基金资产净值的3%，每个交易日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，属于中高风险、中高收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-25059999 |
| 传真 | 021-35315989 |
| 网址 | www.ubssdic.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-12-12 | 3.03 |
| 2023-11-23 | 1.06 |
| 2022-12-13 | 1.32 |
| 2022-09-22 | 1.70 |
| 2021-12-27 | 2.09 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 5,311.86 |
| 本期利润(万元) | -4,709.48 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0883 |
| 期末基金资产净值(万元) | 91,570.83 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.7079 |
