近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 3.98 | -4.68 | -1.95 | -2.40 | -7.14 | -13.25 | 22.80 |
基准收益率②% | 2.34 | -3.51 | -2.16 | -2.36 | -5.52 | -12.03 | -1.50 |
① — ② | 1.64 | -1.17 | 0.21 | -0.04 | -1.62 | -1.22 | 24.30 |
业绩比较基准 | 55%×沪深300指数+45%×中债总指数 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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吉莉 | 2018/01/06 | 6年3月23天 | 89.26 | 吉莉,女,中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。曾任国投瑞银基金管理有限公司研究员,中信证券股份有限公司研究员、投资经理。2017年4月加入国投瑞银基金管理有限公司,2017年6月7日起担任国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月7日至2019年9月20日任国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月6日任国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月16日至2018年3月9日任国投瑞银瑞祥保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月9日至2019年4月10日任国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月31日任国投瑞银核心企业混合型证券投资基金基金经理。2021年11月18日任国投瑞银策略回报混合型证券投资基金基金经理。2021年12月23日任国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年6月29日任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理。2023年2月28日任国投瑞银策略智选混合型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 8,375.03 | 13.45 | -- | 6.91 |
制造业 | 37,432.03 | 60.13 | -- | 13.94 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,162.08 | 1.87 | -- | -1.70 |
批发和零售业 | 1.55 | 0.00 | -- | -1.92 |
交通运输、仓储和邮政业 | 820.02 | 1.32 | -- | -1.14 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 956.10 | 1.54 | -- | -3.31 |
金融业 | 569.96 | 0.92 | -- | -3.88 |
房地产业 | 142.97 | 0.23 | -- | -2.03 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 212.18 | 0.34 | -- | -0.90 |
水利、环境和公共设施管理业 | 12.44 | 0.02 | -- | -0.55 |
卫生和社会工作 | 268.32 | 0.43 | -- | -1.23 |
合计 | 49,952.99 | 80.25 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601899 | 紫金矿业 | 90.31 | 1,519.01 | 2.44% | 新晋 | 15.99 |
000625 | 长安汽车 | 80.93 | 1,359.62 | 2.18% | 新晋 | -6.33 |
300750 | 宁德时代 | 6.50 | 1,236.04 | 1.99% | 新晋 | 7.28 |
603993 | 洛阳钼业 | 142.64 | 1,186.76 | 1.91% | 新晋 | 18.52 |
000630 | 铜陵有色 | 289.27 | 1,148.40 | 1.84% | 新晋 | 5.41 |
688012 | 中微公司 | 7.63 | 1,138.53 | 1.83% | 新晋 | -13.92 |
002594 | 比亚迪 | 5.41 | 1,098.55 | 1.76% | 新晋 | 2.32 |
600690 | 海尔智家 | 42.12 | 1,050.89 | 1.69% | 0.01 | 20.21 |
688037 | 芯源微 | 9.27 | 1,035.15 | 1.66% | 0.21 | -15.54 |
600362 | 江西铜业 | 42.34 | 985.68 | 1.58% | 新晋 | 17.96 |
合计 | -- | 716.42 | 11,758.63 | 18.88% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 4,875.39 | 7.83 | -6.12 |
合计 | 4,875.39 | 7.83 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019709 | 23国债16 | 22.10 | 2234.76 | 3.59 |
019698 | 23国债05 | 10.50 | 1057.34 | 1.70 |
019684 | 22国债19 | 8.50 | 865.99 | 1.39 |
019693 | 22国债28 | 7.10 | 717.30 | 1.15 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.00% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 813.34 |
本期利润(万元) | 2,447.66 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0823 |
期末基金资产净值(万元) | 62,253.76 |
期末基金份额净值(元) | 1.986 |