基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 33.24 1.13 0.72 -4.61 4.98 -7.14 -13.25
基准收益率②% 8.79 1.17 -1.26 0.27 11.05 -5.52 -12.03
① — ② 24.45 -0.04 1.98 -4.88 -6.07 -1.62 -1.22
业绩比较基准 55%×沪深300指数+45%×中债总指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吉莉 2018/01/06 7年10月30天 151.42 吉莉，女，中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。曾任国投瑞银基金管理有限公司研究员，中信证券股份有限公司研究员、投资经理。2017年4月加入国投瑞银基金管理有限公司，2017年6月7日起担任国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月7日至2019年9月20日任国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月6日任国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月16日至2018年3月9日任国投瑞银瑞祥保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月9日至2019年4月10日任国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月31日任国投瑞银核心企业混合型证券投资基金基金经理。2021年11月18日任国投瑞银策略回报混合型证券投资基金基金经理。2021年12月23日任国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年6月29日任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理。2023年2月28日任国投瑞银策略智选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
颜文浩 2017/04/29 2019/10/19 2年5月20天 17.79
陈小玲 2014/01/14 2018/01/16 4年2天 136.14
马少章 2013/09/27 2014/12/04 1年2月7天 35.72

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 757.80 1.15 -- -0.69
采矿业 6,839.95 10.37 -- 4.86
制造业 38,729.26 58.69 -- 12.17
批发和零售业 1.86 0.00 -- -1.04
交通运输、仓储和邮政业 306.10 0.46 -- -2.05
信息传输、软件和信息技术服务业 3,241.22 4.91 -- -1.88
金融业 4,489.24 6.80 -- 0.29
科学研究和技术服务业 1.34 0.00 -- -1.70
合计 54,366.77 82.38 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688041 海光信息 7.61 1,923.32 2.91% 新晋 -4.61
688347 华虹公司 16.74 1,917.54 2.91% 新晋 -9.01
300750 宁德时代 4.75 1,908.70 2.89% 0.35 -1.03
601168 西部矿业 85.79 1,887.38 2.86% 1.05 7.11
688256 寒武纪 1.41 1,866.00 2.83% 新晋 1.55
601899 紫金矿业 55.10 1,622.14 2.46% 0.12 2.19
002850 科达利 7.58 1,483.41 2.25% 新晋 -9.39
002851 麦格米特 18.89 1,463.41 2.22% 新晋 -11.12
300054 鼎龙股份 37.02 1,343.46 2.04% 新晋 -0.19
603993 洛阳钼业 77.41 1,215.32 1.84% 0.10 9.22
合计 -- 312.30 16,630.68 25.21% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 13,906.96
本期利润(万元) 18,947.64
加权平均基金份额本期利润(元) 0.5673
期末基金资产净值(万元) 65,989.44
期末基金份额净值(元) 2.3178