基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -2.17 5.40 33.24 1.13 43.04 4.98 -7.14
基准收益率②% -2.03 -0.12 8.79 1.17 8.54 11.05 -5.52
① — ② -0.14 5.52 24.45 -0.04 34.50 -6.07 -1.62
业绩比较基准 55%×沪深300指数+45%×中债总指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吉莉 2018/01/06 8年5月20天 180.57 吉莉，女，中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。曾任国投瑞银基金管理有限公司研究员，中信证券股份有限公司研究员、投资经理。2017年4月加入国投瑞银基金管理有限公司，2017年6月7日起担任国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月7日至2019年9月20日任国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月6日任国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月16日至2018年3月9日任国投瑞银瑞祥保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月9日至2019年4月10日任国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月31日任国投瑞银核心企业混合型证券投资基金基金经理。2021年11月18日任国投瑞银策略回报混合型证券投资基金基金经理。2021年12月23日任国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年6月29日任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理。2023年2月28日任国投瑞银策略智选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
颜文浩 2017/04/29 2019/10/19 2年5月20天 17.79
陈小玲 2014/01/14 2018/01/16 4年2天 136.14
马少章 2013/09/27 2014/12/04 1年2月7天 35.72

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 6,833.93 8.09 -- 3.29
制造业 40,846.58 48.38 -- 0.73
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,692.17 2.00 -- -0.25
批发和零售业 2.69 0.00 -- -1.51
交通运输、仓储和邮政业 141.02 0.17 -- -1.87
信息传输、软件和信息技术服务业 5.60 0.01 -- -4.59
金融业 6,131.14 7.26 -- 0.50
租赁和商务服务业 526.75 0.62 -- -0.99
科学研究和技术服务业 1.05 0.00 -- -1.97
合计 56,180.93 66.53 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002709 天赐材料 60.45 2,780.70 3.29% 0.66 6.06
300750 宁德时代 6.06 2,433.50 2.88% 新晋 -1.97
300037 新宙邦 42.89 2,415.56 2.86% 新晋 30.42
601899 紫金矿业 72.93 2,386.27 2.83% -0.31 -11.91
000100 TCL科技 434.63 1,855.87 2.20% 新晋 11.27
603993 洛阳钼业 107.00 1,835.04 2.17% -0.25 -0.57
600309 万华化学 23.05 1,831.32 2.17% 新晋 -1.29
002738 中矿资源 23.45 1,742.34 2.06% 新晋 -10.19
601985 中国核电 186.98 1,692.17 2.00% 新晋 0.58
601318 中国平安 29.39 1,668.76 1.98% -0.08 -6.45
合计 -- 986.83 20,641.53 24.44% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,382.97
本期利润(万元) -2,381.78
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0621
期末基金资产净值(万元) 84,436.34
期末基金份额净值(元) 2.161