基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 5.40 33.24 1.13 0.72 4.98 -7.14 -13.25
基准收益率②% -0.12 8.79 1.17 -1.26 11.05 -5.52 -12.03
① — ② 5.52 24.45 -0.04 1.98 -6.07 -1.62 -1.22
业绩比较基准 55%×沪深300指数+45%×中债总指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吉莉 2018/01/06 8年26天 188.16 吉莉，女，中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。曾任国投瑞银基金管理有限公司研究员，中信证券股份有限公司研究员、投资经理。2017年4月加入国投瑞银基金管理有限公司，2017年6月7日起担任国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月7日至2019年9月20日任国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月6日任国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月16日至2018年3月9日任国投瑞银瑞祥保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月9日至2019年4月10日任国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月31日任国投瑞银核心企业混合型证券投资基金基金经理。2021年11月18日任国投瑞银策略回报混合型证券投资基金基金经理。2021年12月23日任国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年6月29日任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理。2023年2月28日任国投瑞银策略智选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
颜文浩 2017/04/29 2019/10/19 2年5月20天 17.79
陈小玲 2014/01/14 2018/01/16 4年2天 136.14
马少章 2013/09/27 2014/12/04 1年2月7天 35.72

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 7,774.54 10.45 -- 5.43
制造业 38,369.82 51.59 -- 4.29
批发和零售业 2.67 0.00 -- -1.05
信息传输、软件和信息技术服务业 2,141.27 2.88 -- -2.38
金融业 8,421.88 11.32 -- 3.93
科学研究和技术服务业 2.53 0.00 -- -1.66
合计 56,712.71 76.24 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601600 中国铝业 204.71 2,501.56 3.36% 新晋 23.26
601899 紫金矿业 67.85 2,338.79 3.14% 0.68 22.80
688256 寒武纪 1.58 2,137.97 2.87% 0.04 -7.43
002709 天赐材料 42.24 1,956.98 2.63% 新晋 -7.45
603993 洛阳钼业 90.04 1,800.78 2.42% 0.58 28.74
002851 麦格米特 18.70 1,684.31 2.26% 0.04 44.19
601318 中国平安 22.45 1,535.58 2.06% 新晋 -4.59
688041 海光信息 6.71 1,505.57 2.02% -0.89 20.54
601233 桐昆股份 84.49 1,454.07 1.95% 新晋 30.66
600160 巨化股份 36.40 1,398.49 1.88% 新晋 5.28
合计 -- 575.17 18,314.10 24.59% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 2.60 0.00 --
合计 2.60 0.00 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
118063 金05转债 0.03 2.60 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5,602.03
本期利润(万元) 3,809.14
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1267
期末基金资产净值(万元) 74,377.80
期末基金份额净值(元) 2.209