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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | ||||||
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| 收盘价： | 涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,072.93 | 5,311.86 | -2,383.23 | -741.82 |
| 本期利润(万元) | 531.28 | -4,709.48 | 8,574.00 | -1,716.82 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0113 | -0.0883 | 0.2359 | -0.0514 |
| 期末基金资产净值(万元) | 70,814.10 | 91,570.83 | 96,233.14 | 63,151.69 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.7202 | 1.7079 | 2.102 | 1.939 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 3,000.15 | 71.52 | -6,841.01 | -1,640.08 |
| 本期利润(万元) | 4,595.35 | 730.84 | -4,879.40 | -232.53 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1201 | 0.0231 | -0.1465 | -0.0068 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.98 | 1.52 | -7.14 | -0.65 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.7079 | 0.939 | 0.91 | 1.155 |
| 期末基金资产净值(万元) | 91,570.83 | 63,151.69 | 59,366.41 | 68,555.79 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.7079 | 1.939 | 1.91 | 2.155 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 347.45 | 332.68 | 326.21 | 356.00 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 270,952.20 | 127,378.90 | 296,040.43 | 178,168.70 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 243,777.06 | 123,910.31 | 305,449.94 | 186,843.20 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 56,568,513.62 | 11,748,153.74 | -37,074,584.99 | 4,341,262.46 |
| 利息收入 | 1,327,821.13 | 280,192.84 | 1,343,876.96 | 626,507.25 |
| 其中：存款利息收入 | 485,686.58 | 195,279.36 | 742,963.80 | 360,033.52 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 842,134.55 | 84,913.48 | 600,913.16 | 266,473.73 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 38,755,858.50 | 4,743,036.42 | -58,350,354.27 | -10,545,235.35 |
| 其中：股票投资收益 | 26,065,088.21 | -2,436,748.74 | -67,053,515.50 | -15,263,288.56 |
| 债券投资收益 | 1,470,055.58 | 295,907.01 | 1,165,326.69 | 698,063.68 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 11,220,714.71 | 6,883,878.15 | 7,537,834.54 | 4,019,989.53 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 15,952,042.58 | 6,593,145.44 | 19,616,071.36 | 14,075,530.95 |
| 其他收入 | 532,791.41 | 131,779.04 | 315,820.96 | 184,459.61 |
| 费用合计 | 10,614,965.22 | 4,439,773.88 | 11,719,403.83 | 6,666,581.22 |
| 管理人报酬 | 8,879,424.09 | 3,692,150.66 | 9,809,450.77 | 5,595,590.24 |
| 托管费 | 1,479,904.05 | 615,358.44 | 1,634,908.46 | 932,598.38 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 252,500.69 | 131,897.91 | 272,878.55 | 137,430.57 |
| 利润总额 | 45,953,548.40 | 7,308,379.86 | -48,793,988.82 | -2,325,318.76 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 49,027,216.15 | 49,734,481.48 | 34,867,612.82 | 29,633,513.41 |
| 交易性金融资产 | 698,117,444.16 | 512,032,973.83 | 444,351,961.94 | 492,058,484.93 |
| 其中：股票投资 | 680,577,169.74 | 403,515,772.36 | 361,544,052.57 | 412,185,042.78 |
| 债券投资 | 17,540,274.42 | 108,517,201.47 | 82,807,909.37 | 79,873,442.15 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 918,375,851.78 | 691,163,621.80 | 613,627,527.05 | 699,340,860.63 |
| 负债合计 | 2,667,535.87 | 59,646,698.12 | 19,963,427.20 | 685,557,871.82 |
| 所有者权益合计 | 915,708,315.91 | 631,516,923.68 | 593,664,099.85 | 685,557,871.82 |
