近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.6562元 | 日增长率%： | -0.28 | 今年以来收益率%： | -3.03(排名:6235/8277) | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2013-09-26 | 资产净值(亿元)： | 9.16(2024-12-30) | 基金经理： | 吉莉 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.80 | 1.51 | 4.81 | -1.37 | -- | -- | -- | 4.52 |
| 上证指数 ②% | -4.45 | 1.25 | 2.07 | -2.51 | -- | -- | -- | 19.41 |
| 同类平均 ③% | -5.65 | 1.61 | 2.14 | 0.14 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 3.65 | 0.26 | 2.74 | 1.14 | -- | -- | -- | -14.89 |
| ① — ③ | 4.85 | -0.10 | 2.68 | -1.51 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1584/8380 | 3365/8295 | 2106/8140 | 5136/8277 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.58 | 9.50 | -0.90 | 0.56 | 6.31 | -6.01 | -10.75 |
| 基准收益率②% | -0.14 | 9.68 | -0.83 | 2.47 | 11.30 | -6.03 | -13.01 |
| ① — ② | -2.44 | -0.18 | -0.07 | -1.91 | -4.99 | 0.02 | 2.26 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 贺明之 | 2022/09/14 | 2年7月1天 | -13.37 | 贺明之，男，中国籍，8年证券从业经历，北京大学经济学硕士。2014年8月至2015年5月期间任中国人民财产保险股份有限公司意外健康险部业务主办，2015年5月至2018年5月期间任安信证券股份有限公司研究中心非银金融行业高级分析师，2018年5月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部，2021年3月29日至2022年9月13日期间担任国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2022年9月14日任国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年5月27日任国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 4214 | 4687 | 5128 | 5700 | |
| 户均持有份额(万) | 0.59 | 0.62 | 0.55 | 0.53 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 9.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 90.90 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 149.05 | 3.02 | -- | -1.38 |
| 制造业 | 3,070.85 | 62.30 | -- | 16.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 107.96 | 2.19 | -- | -0.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 97.28 | 1.97 | -- | -0.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 222.43 | 4.51 | -- | -0.76 |
| 金融业 | 508.35 | 10.31 | -- | 3.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 62.41 | 1.27 | -- | -0.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 68.53 | 1.39 | -- | 0.38 |
| 合计 | 4,286.86 | 86.96 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601398 | 工商银行 | 24.12 | 166.91 | 3.39% | 新晋 | 1.96 |
| 002831 | 裕同科技 | 6.10 | 165.31 | 3.35% | 新晋 | -16.92 |
| 000100 | TCL科技 | 32.16 | 161.76 | 3.28% | 新晋 | -14.79 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 1.99 | 161.03 | 3.27% | 新晋 | 8.38 |
| 000425 | 徐工机械 | 19.69 | 156.14 | 3.17% | 1.25 | -5.63 |
| 688111 | 金山办公 | 0.54 | 153.22 | 3.11% | 新晋 | -13.30 |
| 600765 | 中航重机 | 7.41 | 151.68 | 3.08% | 0.69 | -15.06 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.57 | 151.62 | 3.08% | 0.18 | -11.63 |
| 002138 | 顺络电子 | 4.67 | 147.01 | 2.98% | 新晋 | -11.38 |
| 002475 | 立讯精密 | 3.48 | 141.84 | 2.88% | 新晋 | -20.33 |
| 合计 | -- | 100.73 | 1,556.52 | 31.59% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 国投瑞银磐睿量化选股混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (021827)国投瑞银磐睿量化选股混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例为60%-95%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、股票期权、国债期货及其他金融工具的投资比例依照国家相关法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金。本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-25059999 |
| 传真 | 021-35315989 |
| 网址 | www.ubssdic.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-12-12 | 3.03 |
| 2023-11-23 | 1.06 |
| 2022-12-13 | 1.32 |
| 2022-09-22 | 1.70 |
| 2021-12-27 | 2.09 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 525.96 |
| 本期利润(万元) | -136.01 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0509 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,747.22 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.9135 |
