基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.56 -5.40 -4.65 -0.33 -6.01 -10.75 26.38
基准收益率②% 2.47 -3.91 -2.34 -2.71 -6.03 -13.01 -1.95
① — ② -1.91 -1.49 -2.31 2.38 0.02 2.26 28.33
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
贺明之 2022/09/14 1年7月16天 -11.96 贺明之，男，中国籍，8年证券从业经历，北京大学经济学硕士。2014年8月至2015年5月期间任中国人民财产保险股份有限公司意外健康险部业务主办，2015年5月至2018年5月期间任安信证券股份有限公司研究中心非银金融行业高级分析师，2018年5月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部，2021年3月29日至2022年9月13日期间担任国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2022年9月14日任国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年5月27日任国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
綦缚鹏 2020/07/10 2022/09/21 2年2月11天 25.93
于雷 2018/08/04 2020/07/18 1年11月14天 79.67
颜文浩 2017/06/10 2019/10/19 2年4月9天 1.53
李轩 2017/06/10 2018/12/29 1年6月19天 -30.21
綦缚鹏 2017/06/10 2018/08/04 1年1月24天 -15.30

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 24.70 0.49 -- -2.48
采矿业 134.40 2.69 -- -3.85
制造业 2,569.94 51.50 -- 5.31
电力、热力、燃气及水生产和供应业 445.26 8.92 -- 5.35
建筑业 50.58 1.01 -- -0.64
批发和零售业 161.92 3.24 -- 1.32
交通运输、仓储和邮政业 59.60 1.19 -- -1.27
信息传输、软件和信息技术服务业 158.73 3.18 -- -1.67
金融业 213.44 4.28 -- -0.52
合计 3,818.57 76.50 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.07 119.20 2.39% 0.00 0.05
605368 蓝天燃气 8.28 112.19 2.25% 新晋 -2.44
003816 中国广核 25.28 102.13 2.05% -0.04 1.41
000333 美的集团 1.35 86.70 1.74% -1.08 5.52
002415 海康威视 2.41 77.51 1.55% 0.03 2.07
002674 兴业科技 6.96 77.46 1.55% -0.03 13.41
000100 TCL科技 16.55 77.29 1.55% 新晋 3.35
002327 富安娜 7.15 77.08 1.54% 新晋 -1.31
601939 建设银行 10.62 72.96 1.46% -0.12 3.42
002831 裕同科技 2.93 72.63 1.46% 新晋 10.30
合计 -- 81.60 875.15 17.54% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 527.63 10.57 4.12
合计 527.63 10.57 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
110059 浦发转债 3.30 359.25 7.20
127018 本钢转债 0.58 68.66 1.38
113061 拓普转债 0.41 49.01 0.98
113666 爱玛转债 0.22 24.41 0.49
127090 兴瑞转债 0.21 23.88 0.48

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -236.85
本期利润(万元) 27.66
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0099
期末基金资产净值(万元) 4,990.23
期末基金份额净值(元) 1.8099