基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.25 0.26 0.26 0.30 1.15 1.60 1.83
基准收益率②% 0.34 0.35 0.35 0.34 1.38 1.38 1.38
① — ② -0.09 -0.09 -0.09 -0.04 -0.22 0.22 0.45
业绩比较基准 七天通知存款利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
颜文浩 2015/04/23 11年2月3天 28.98 颜文浩，男，中国籍，14年证券从业经历，英国莱斯特大学金融经济学硕士。2010年10月加入国投瑞银基金管理有限公司交易部，2013年7月转岗固定收益部。2014年6月11日至9月1日期间任国投瑞银成长优选股票、融华债券、景气行业混合、核心企业股票、创新动力股票、稳健增长混合、新兴产业混合、策略精选混合、医疗保健混合、货币市场基金、瑞易货币基金基金经理助理。自2014年9月2日至2015年9月10日，担任国投瑞银瑞易货币市场基金的基金经理。自2014年10月30日起，担任国投瑞银钱多宝货币市场基金的基金经理。自2014年12月4日起，担任国投瑞银增利宝货币市场基金的基金经理。自2015年4月23日起，担任国投瑞银添利宝货币市场基金的基金经理。自2016年4月15日至2017年6月10日，担任国投瑞银招财保本混合型证券投资基金的基金经理。自2016年4月19日至2018年5月22日，担任国投瑞银全球债券精选证券投资基金的基金经理。2017年4月29日至2022年1月28日，担任国投瑞银融华债券型证券投资基金的基金经理，2017年4月29日至2019年10月19日，担任国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日至2018年4月5日，担任国投瑞银瑞达混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月10日至2019年10月19日，担任国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月27日起，担任国投瑞银货币市场基金的基金经理。自2018年6月26日至2020年12月1日，担任国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2016年7月13日至2018年7月10日，担任国投瑞银顺鑫一年期定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2018年7月10日起，担任国投瑞银顺鑫定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年10月17日起至2025年3月11日，担任国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年12月21日起至2024年12月20日，担任国投瑞银安泽混合型证券投资基金的基金经理。2023年5月31日起，担任国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张清宁 2023/12/19 2026/06/11 2年5月23天 3.27
李达夫 2017/06/17 2023/12/19 6年6月2天 17.21

国投瑞银添利宝货币A国投瑞银添利宝货币B基金总份额

国投瑞银添利宝货币A国投瑞银添利宝货币B合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)73616741807504076250
户均持有份额(万)2.282.142.091.55
机构持有比例(%)1.720.871.151.30
个人持有比例(%)98.2899.1398.8598.70

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 344,879.92 5.57 -0.57
其中：政策性金融债 339,822.35 5.49 0.21
短期融资券 130,541.59 2.11 -1.75
中期票据 7,083.95 0.11 -0.04
同业存单 2,518,988.07 40.71 -10.83
合计 3,001,493.52 48.50 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250211 25国开11 1890.00 190593.67 3.08
112517092 25光大银行CD092 500.00 49907.20 0.81
112521441 25渤海银行CD441 500.00 49815.27 0.81
112620050 26广发银行CD050 500.00 49437.99 0.80
112608074 26中信银行CD074 500.00 49268.46 0.80
112504020 25中国银行CD020 450.00 44884.31 0.73
240202 24国开02 320.00 32366.87 0.52
112510252 25兴业银行CD252 300.00 29952.88 0.48
112503146 25农业银行CD146 300.00 29947.60 0.48
112514089 25江苏银行CD089 300.00 29929.01 0.48

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.33%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 421.03
本期利润(万元) 421.03
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 152,374.25
期末基金份额净值(元) --