近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 0.4091元 | 日增长率%： | 0.49 | 今年以来收益率%： | -2.78(排名:6374/8271) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-01-19 | 资产净值(亿元)： | 1.48(2024-12-30) | 基金经理： | 方纬 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -13.76 | -10.74 | -21.44 | -15.34 | -18.36 | -49.89 | -44.61 | -35.82 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -0.05 | 6.89 | -4.21 |
| 同类平均 ③% | -4.61 | 1.47 | -1.07 | -0.58 | 14.07 | -4.62 | 1.61 | -- |
| ① — ② | -11.82 | -13.42 | -21.86 | -13.78 | -26.74 | -49.84 | -51.50 | -31.61 |
| ① — ③ | -9.15 | -12.21 | -20.38 | -14.76 | -32.43 | -45.28 | -46.22 | -- |
| 同类排名 | 2271/2292 | 2157/2186 | 1965/1969 | 2124/2134 | 1781/1792 | 1465/1468 | 1191/1199 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.79 | 8.90 | -1.41 | -0.74 | 2.52 | -19.80 | -8.67 |
| 基准收益率②% | -0.14 | 9.68 | -0.83 | 2.47 | 11.30 | -6.03 | -13.01 |
| ① — ② | -3.65 | -0.78 | -0.58 | -3.21 | -8.78 | -13.77 | 4.34 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 马柯 | 2025/03/11 | 1月11天 | -9.41 | 马柯，男，中国籍，12年证券从业经历，厦门大学金融学硕士。2012年7月至2014年3月任安信证券股份有限公司研究中心研究员，2014年3月至2016年6月任招商基金管理有限公司研究部研究员，2016年6月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2019年12月9日至2022年8月5日期间担任国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年8月6日起，担任国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月11日起，担任国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 4661 | 4812 | 4942 | 5140 | |
| 户均持有份额(万) | 0.85 | 0.90 | 1.02 | 1.10 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 12.56 | 19.28 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 87.44 | 80.72 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 178.07 | 5.41 | -- | 3.34 |
| 制造业 | 1,801.86 | 54.76 | -- | 8.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 172.60 | 5.25 | -- | 2.28 |
| 批发和零售业 | 239.77 | 7.29 | -- | 5.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 90.43 | 2.75 | -- | 0.42 |
| 住宿和餐饮业 | 86.28 | 2.62 | -- | 1.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.70 | 0.26 | -- | -5.01 |
| 金融业 | 74.05 | 2.25 | -- | -4.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 80.79 | 2.46 | -- | 0.93 |
| 卫生和社会工作 | 43.24 | 1.31 | -- | -0.14 |
| 合计 | 2,775.79 | 84.36 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002831 | 裕同科技 | 5.44 | 147.42 | 4.48% | -1.41 | -19.95 |
| 603529 | 爱玛科技 | 2.88 | 118.14 | 3.59% | 新晋 | -9.20 |
| 002572 | 索菲亚 | 6.76 | 116.14 | 3.53% | 新晋 | -4.95 |
| 000403 | 派林生物 | 5.48 | 115.79 | 3.52% | 0.02 | 4.76 |
| 603193 | 润本股份 | 4.90 | 114.42 | 3.48% | 新晋 | 2.61 |
| 603214 | 爱婴室 | 5.05 | 113.93 | 3.46% | 新晋 | 6.86 |
| 600674 | 川投能源 | 6.46 | 111.44 | 3.39% | 0.07 | 7.55 |
| 603708 | 家家悦 | 9.29 | 105.81 | 3.22% | 新晋 | 12.01 |
| 000333 | 美的集团 | 1.33 | 100.04 | 3.04% | 新晋 | -5.13 |
| 300498 | 温氏股份 | 5.78 | 95.43 | 2.90% | -2.20 | 2.94 |
| 合计 | -- | 53.37 | 1,138.56 | 34.61% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (010608)华泰质量领先混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、存托凭证、债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金还可以根据相关法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金股票资产及存托凭证的投资比例占基金资产的60%-95%；投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 本基金可能投资港股通标的股票，除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险，还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008880001 |
| 传真 | 021-38601799 |
| 网址 | www.huatai-pb.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 290.77 |
| 本期利润(万元) | -130.55 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0324 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,280.63 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8325 |
