近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -0.74 | -5.91 | -6.90 | -10.52 | -19.80 | -8.67 | -1.35 |
基准收益率②% | 2.47 | -3.91 | -2.34 | -2.71 | -6.03 | -13.01 | -1.95 |
① — ② | -3.21 | -2.00 | -4.56 | -7.81 | -13.77 | 4.34 | 0.60 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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吴默村 | 2021/12/09 | 2年4月20天 | -26.16 | 吴默村,男,中国籍,8年证券从业经历,清华大学工学硕士。2015年7月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部,2019年12月9日至2020年12月25日期间担任任国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理,2020年12月26日起担任国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月26日任国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年1月23日至2023年9月26日任国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月9日任国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月29日任国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 773.03 | 22.07 | -- | 19.10 |
采矿业 | 130.26 | 3.72 | -- | -2.82 |
制造业 | 1,872.35 | 53.46 | -- | 7.27 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 104.46 | 2.98 | -- | -0.59 |
批发和零售业 | 246.56 | 7.04 | -- | 5.12 |
金融业 | 41.03 | 1.17 | -- | -3.63 |
水利、环境和公共设施管理业 | 29.03 | 0.83 | -- | 0.26 |
合计 | 3,196.72 | 91.27 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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605296 | 神农集团 | 6.20 | 225.75 | 6.45% | 1.41 | 10.11 |
002840 | 华统股份 | 10.65 | 225.67 | 6.44% | 0.47 | 9.24 |
600809 | 山西汾酒 | 0.66 | 161.75 | 4.62% | 新晋 | 2.21 |
002311 | 海大集团 | 3.56 | 157.00 | 4.48% | -1.59 | 16.75 |
300498 | 温氏股份 | 8.17 | 155.23 | 4.43% | 0.29 | 1.11 |
600519 | 贵州茅台 | 0.09 | 153.26 | 4.38% | 0.16 | 1.11 |
002714 | 牧原股份 | 3.23 | 139.37 | 3.98% | -0.25 | 5.28 |
002100 | 天康生物 | 16.82 | 128.67 | 3.67% | -2.35 | -11.28 |
605266 | 健之佳 | 2.84 | 126.35 | 3.61% | 新晋 | 5.73 |
002831 | 裕同科技 | 5.07 | 125.69 | 3.59% | 新晋 | 5.39 |
合计 | -- | 57.29 | 1,598.74 | 45.65% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 31.53 | 0.90 | -- |
合计 | 31.53 | 0.90 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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123025 | 精测转债 | 0.20 | 31.53 | 0.90 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.00% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -229.02 |
本期利润(万元) | -95.21 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0193 |
期末基金资产净值(万元) | 3,502.51 |
期末基金份额净值(元) | 0.806 |