近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.616元 | 日增长率%： | -0.09 | 今年以来收益率%： | -6.37(排名:1822/2137) | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-02-28 | 资产净值(亿元)： | 0.55(2024-12-30) | 基金经理： | 侯昊 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.74 | -3.12 | -4.50 | -6.37 | 7.31 | -11.81 | -12.93 | 27.24 |
| 上证指数 ②% | -4.45 | 1.25 | 2.07 | -2.51 | 6.87 | -2.12 | 1.75 | 0.79 |
| 同类平均 ③% | -7.39 | 1.56 | 2.76 | -1.29 | 12.00 | -7.29 | -3.59 | -- |
| ① — ② | -4.29 | -4.37 | -6.57 | -3.86 | 0.44 | -9.69 | -14.68 | 26.45 |
| ① — ③ | -1.36 | -4.68 | -7.26 | -5.08 | -4.69 | -4.52 | -9.33 | -- |
| 同类排名 | 1559/2269 | 1838/2161 | 1627/1967 | 1822/2137 | 1054/1782 | 952/1463 | 842/1196 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.22 | 9.99 | -6.56 | -5.99 | -3.16 | -6.24 | -14.53 |
| 基准收益率②% | 2.31 | 10.94 | -1.80 | -0.37 | 11.04 | -8.00 | -16.15 |
| ① — ② | -2.09 | -0.95 | -4.76 | -5.62 | -14.20 | 1.76 | 1.62 |
| 业绩比较基准 | 中证新兴产业指数*55%+中债总指数*45% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王鹏 | 2023/05/30 | 1年10月16天 | -6.21 | 王鹏，男，中国籍，16年证券从业经历，复旦大学经济学博士。2007年7月至2008年3月任上海市发改委综合经济研究所助理研究员，2008年3月至2010年11月任万家基金管理有限公司研究员，2010年12月至2012年4月任华泰柏瑞基金管理有限公司研究员。2012年5月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2014年12月3日至2015年3月9日期间担任国投瑞银成长优选股票型证券投资基金的基金经理助理。自2016年1月21日至2018年1月6日，担任国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金的基金经理。自2015年4月13日起，担任国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2016年3月22日至2018年3月9日，担任国投瑞银瑞祥保本混合型证券投资基金的基金经理。自2018年1月6日至2018年1月16日，担任国投瑞银瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年3月9日至2018年3月17日，担任国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月21日起至2024年12月20日，担任国投瑞银安泽混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月25日起至2024年7月24日，担任国投瑞银安泰混合型证券投资基金的基金经理。自2023年5月30日起，担任国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 20443 | 21864 | 23141 | 24577 | |
| 户均持有份额(万) | 1.07 | 1.06 | 1.06 | 1.04 | |
| 机构持有比例(%) | 0.64 | 0.75 | 1.68 | 0.72 | |
| 个人持有比例(%) | 99.36 | 99.25 | 98.32 | 99.28 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 531.13 | 1.11 | -- | -0.96 |
| 制造业 | 29,587.81 | 61.79 | -- | 15.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,133.45 | 4.46 | -- | 2.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,620.98 | 11.74 | -- | 6.47 |
| 合计 | 37,873.37 | 79.10 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688392 | 骄成超声 | 75.46 | 3,078.96 | 6.43% | 新晋 | -10.39 |
| 300253 | 卫宁健康 | 398.31 | 2,851.90 | 5.96% | -1.46 | -20.81 |
| 603658 | 安图生物 | 64.05 | 2,794.96 | 5.84% | -0.40 | -1.16 |
| 300260 | 新莱应材 | 85.05 | 2,304.00 | 4.81% | 0.63 | 49.75 |
| 600570 | 恒生电子 | 80.26 | 2,246.48 | 4.69% | 0.98 | -17.83 |
| 601816 | 京沪高铁 | 346.34 | 2,133.45 | 4.46% | 0.23 | 2.73 |
| 000661 | 长春高新 | 20.61 | 2,049.46 | 4.28% | -0.30 | -4.50 |
| 600079 | 人福医药 | 84.87 | 1,984.26 | 4.14% | 新晋 | 0.92 |
| 000768 | 中航西飞 | 68.05 | 1,921.73 | 4.01% | 0.21 | -8.63 |
| 300151 | 昌红科技 | 110.09 | 1,871.52 | 3.91% | -0.10 | -16.15 |
| 合计 | -- | 1,333.09 | 23,236.72 | 48.53% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 4,096.10 | 8.55 | -0.66 |
| 合计 | 4,096.10 | 8.55 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 110082 | 宏发转债 | 13.92 | 1715.77 | 3.58 |
| 123104 | 卫宁转债 | 12.32 | 1457.94 | 3.04 |
| 127076 | 中宠转2 | 6.87 | 922.40 | 1.93 |
| 基金名称 | 招商深证100指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (217016)招商深证100指数A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、货币市场工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他证券品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金股票、存托凭证等权益类资产的投资比例为基金资产的85%-95%，其中投资于标的指数成份券、备选成份券的资产占基金资产的比例不低于80%；现金、债券等固定收益类资产的投资比例为基金资产的5%-15%，其中现金及到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型指数基金，在证券投资基金中属于较高风险、较高收益的品种，本基金主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 赎回：场内收费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0.50% |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -393.08 |
| 本期利润(万元) | 141.34 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0063 |
| 期末基金资产净值(万元) | 47,839.30 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.1838 |
