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| 单位净值： | 2.2117元 | 日增长率%： | 0.32 | 今年以来收益率%： | 1.28(排名:2926/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 2.241元 | 涨幅%： | 0 | 折溢价率%： | 1.32 | 交易日期： | 04-24 | ||
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限<95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2011-12-12 | 资产净值(亿元)： | 5.03(2025-03-30) | 基金经理： | 王鹏 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,981.54 | -393.08 | -1,138.13 | -2,291.75 |
| 本期利润(万元) | 2,252.73 | 141.34 | 4,404.04 | -3,261.88 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1028 | 0.0063 | 0.192 | -0.1375 |
| 期末基金资产净值(万元) | 50,343.70 | 47,839.30 | 49,328.63 | 45,995.16 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.288 | 2.1838 | 2.179 | 1.981 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -3,652.94 | -2,121.73 | -5,829.33 | -2,171.77 |
| 本期利润(万元) | -2,053.47 | -6,598.86 | -3,862.90 | -52.64 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0881 | -0.275 | -0.1506 | -0.002 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -3.16 | -12.15 | -6.24 | -0.21 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.7787 | 0.8458 | 0.9355 | 1.0792 |
| 期末基金资产净值(万元) | 47,839.30 | 45,995.16 | 55,483.17 | 61,290.04 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.1838 | 1.981 | 2.255 | 2.4 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 387.33 | 342.07 | 403.22 | 435.57 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 23,860.52 | 15,114.94 | 59,101.78 | 42,860.50 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 28,257.05 | 16,626.16 | 61,475.32 | 44,751.23 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -14,072,374.50 | -63,014,936.74 | -28,660,487.10 | 5,163,841.90 |
| 利息收入 | 127,490.06 | 44,340.65 | 166,830.39 | 80,248.34 |
| 其中：存款利息收入 | 127,490.06 | 44,340.65 | 166,830.39 | 80,248.34 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -29,726,449.47 | -17,638,528.30 | -48,568,628.80 | -16,118,743.15 |
| 其中：股票投资收益 | -36,250,722.15 | -24,652,573.41 | -57,364,382.30 | -23,721,250.65 |
| 债券投资收益 | -30,581.30 | 1,198,161.03 | 2,397,431.60 | 2,448,524.16 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 6,554,853.98 | 5,815,884.08 | 6,398,321.90 | 5,153,983.34 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 15,512,268.40 | -45,429,840.85 | 19,716,888.99 | 21,192,060.60 |
| 其他收入 | 14,316.51 | 9,091.76 | 24,422.32 | 10,276.11 |
| 费用合计 | 7,051,831.38 | 3,697,491.75 | 9,995,014.30 | 5,690,070.47 |
| 管理人报酬 | 5,851,121.64 | 3,057,449.78 | 8,351,402.22 | 4,773,994.48 |
| 托管费 | 975,186.92 | 509,574.91 | 1,391,900.39 | 795,665.79 |
| 销售服务费 | 17,488.53 | 14,684.60 | 8,860.92 | 8.40 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 206,394.42 | 115,038.10 | 241,315.17 | 119,555.84 |
| 利润总额 | -21,124,205.88 | -66,712,428.49 | -38,655,501.40 | -526,228.57 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 60,356,897.53 | 18,123,090.32 | 27,849,975.46 | 71,020,067.45 |
| 交易性金融资产 | 419,694,757.69 | 443,003,353.89 | 533,142,698.93 | 542,987,869.82 |
| 其中：股票投资 | 378,733,742.54 | 363,217,311.04 | 447,624,561.18 | 485,665,954.72 |
| 债券投资 | 40,961,015.15 | 79,786,042.85 | 85,518,137.75 | 57,321,915.10 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 480,593,311.82 | 462,066,953.77 | 561,197,826.29 | 614,704,868.47 |
| 负债合计 | 1,717,052.53 | 968,312.56 | 1,081,163.64 | 612,926,408.42 |
| 所有者权益合计 | 478,876,259.29 | 461,098,641.21 | 560,116,662.65 | 612,926,408.42 |
