近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.1344元 | 日增长率%： | 0.21 | 今年以来收益率%： | 0.25(排名:3531/8277) | 净值日期： | 04-13 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-03-15 | 资产净值(亿元)： | 4.91(2024-12-30) | 基金经理： | 杨爱斌 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.66 | 0.38 | 1.86 | -0.05 | 6.50 | 3.33 | 6.31 | 5.42 |
| 上证指数 ②% | -4.59 | 0.67 | -0.66 | -2.66 | 8.05 | -2.26 | 1.15 | -4.64 |
| 同类平均 ③% | -5.48 | 1.26 | 0.46 | 0.33 | 7.00 | -9.56 | -7.49 | -- |
| ① — ② | 3.93 | -0.29 | 2.52 | 2.61 | -1.55 | 5.59 | 5.16 | 10.06 |
| ① — ③ | 4.83 | -0.88 | 1.41 | -0.38 | -0.50 | 12.90 | 13.81 | -- |
| 同类排名 | 1450/8378 | 4228/8295 | 2772/8139 | 3921/8277 | 3242/7816 | 1301/6968 | 1161/5947 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.16 | 5.88 | -2.32 | -1.09 | -1.97 | -19.37 | -- |
| 基准收益率②% | 0.29 | 8.10 | -0.51 | 2.30 | 10.35 | -- | -- |
| ① — ② | -4.45 | -2.22 | -1.81 | -3.39 | -12.32 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 吴默村 | 2021/12/29 | 3年3月17天 | -25.85 | 吴默村，男，中国籍，9年证券从业经历，清华大学工学硕士。2015年7月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部，2019年12月9日至2020年12月25日期间担任任国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2020年12月26日至2024年6月6日，担任国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月23日至2023年9月26日，担任国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月9日起至2025年3月15日，担任国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月29日起，担任国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 49 | 32 | 16 | 12 | |
| 户均持有份额(万) | 0.62 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | |
| 机构持有比例(%) | 60.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 39.47 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 1,176.39 | 5.85 | -- | 3.78 |
| 制造业 | 11,265.91 | 55.99 | -- | 9.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,022.67 | 5.08 | -- | 2.11 |
| 批发和零售业 | 1,343.97 | 6.68 | -- | 4.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 602.60 | 2.99 | -- | 0.66 |
| 住宿和餐饮业 | 484.56 | 2.41 | -- | 0.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 53.24 | 0.26 | -- | -5.01 |
| 金融业 | 443.80 | 2.21 | -- | -4.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 528.85 | 2.63 | -- | 1.10 |
| 卫生和社会工作 | 259.69 | 1.29 | -- | -0.16 |
| 合计 | 17,181.68 | 85.39 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002831 | 裕同科技 | 37.09 | 1,005.14 | 5.00% | -2.08 | -16.92 |
| 603529 | 爱玛科技 | 17.90 | 734.26 | 3.65% | 新晋 | 10.11 |
| 000403 | 派林生物 | 33.59 | 709.76 | 3.53% | 0.23 | 13.08 |
| 603214 | 爱婴室 | 31.30 | 706.13 | 3.51% | 新晋 | 23.53 |
| 603193 | 润本股份 | 30.13 | 703.54 | 3.50% | 新晋 | 1.41 |
| 002572 | 索菲亚 | 40.26 | 691.67 | 3.44% | 新晋 | -6.74 |
| 600674 | 川投能源 | 38.78 | 668.96 | 3.32% | 0.05 | 9.83 |
| 603708 | 家家悦 | 56.00 | 637.84 | 3.17% | 新晋 | 14.31 |
| 000333 | 美的集团 | 8.21 | 617.56 | 3.07% | 新晋 | -0.23 |
| 300498 | 温氏股份 | 37.33 | 616.32 | 3.06% | -3.16 | 4.27 |
| 合计 | -- | 330.59 | 7,091.18 | 35.25% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 鹏扬景沃六个月持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 鹏扬基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中信银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (009065)鹏扬景沃六个月持有混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券（包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持债券、可转债、可交换债、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券）、衍生品（包括国债期货、股指期货）、货币市场工具（包括同业存单）、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的0-30%（其中投资于港股通标的股票的比例不得超过本基金所投资股票资产的50%）；每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；国债期货、股指期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。本基金可能投资于港股通标的股票，需承担汇率风险及境外市场的风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4009686688 |
| 传真 | 010-68105915 |
| 网址 | www.pyamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.59 |
| 本期利润(万元) | -0.40 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0417 |
| 期末基金资产净值(万元) | 27.31 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.898 |
