基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -1.93 5.01 17.14 0.28 19.00 -1.97 -19.37
基准收益率②% -1.76 -0.03 7.84 1.26 7.94 10.35 --
① — ② -0.17 5.04 9.30 -0.98 11.06 -12.32 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴默村 2021/12/29 4年4月14天 2.37 吴默村，男，中国籍，9年证券从业经历，清华大学工学硕士。2015年7月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部，2019年12月9日至2020年12月25日期间担任任国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2020年12月26日至2024年6月6日，担任国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月23日至2023年9月26日，担任国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月9日起至2025年3月15日，担任国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月29日起，担任国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国投瑞银精选收益混合A国投瑞银精选收益混合C基金总份额

国投瑞银精选收益混合A国投瑞银精选收益混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)60534932
户均持有份额(万)0.220.180.620.15
机构持有比例(%)0.000.0060.530.00
个人持有比例(%)100.00100.0039.47100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,033.30 5.87 -- 1.07
制造业 10,047.45 57.11 -- 9.47
批发和零售业 1.48 0.01 -- -1.50
交通运输、仓储和邮政业 0.17 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 524.80 2.98 -- -1.62
金融业 1,102.13 6.26 -- -0.50
租赁和商务服务业 165.39 0.94 -- -0.67
科学研究和技术服务业 1.05 0.01 -- -1.96
合计 12,875.77 73.18 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603225 新凤鸣 75.27 1,260.00 7.16% 0.44 2.74
002738 中矿资源 13.52 1,004.54 5.71% 新晋 11.43
600036 招商银行 24.08 946.83 5.38% 2.50 -3.25
601899 紫金矿业 27.75 907.98 5.16% 2.34 1.44
601233 桐昆股份 49.24 888.71 5.05% 0.71 11.72
600309 万华化学 11.06 878.72 4.99% -0.96 -6.31
605499 东鹏饮料 3.04 624.80 3.55% 新晋 -1.27
603379 三美股份 9.73 599.66 3.41% 新晋 -0.55
002709 天赐材料 11.54 530.84 3.02% 新晋 28.06
002759 天际股份 14.83 511.64 2.91% -0.39 6.92
合计 -- 240.06 8,153.72 46.34% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1.27
本期利润(万元) -1.41
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0759
期末基金资产净值(万元) 23.78
期末基金份额净值(元) 1.048