基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 6.24 1.23 1.07 0.08 4.41 0.38 -6.72
基准收益率②% 0.27 1.20 -0.73 1.90 6.24 0.68 -1.33
① — ② 5.97 0.03 1.80 -1.82 -1.83 -0.30 -5.39
业绩比较基准 中债综合指数收益率*90%＋沪深300指数收益率*7%+中证港股通综合指数收益率*3%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
宋璐 2021/07/30 4年4月5天 8.69 宋璐，女，中国籍，12年证券从业经历，上海财经大学管理学硕士。2012年6月至2015年3月任中国人保资产管理股份有限公司信用评估部助理经理。2015年3月加入国投瑞银基金管理有限公司固定收益部。2016年5月4日起至2016年7月25日担任国投瑞银融华债券、国投瑞银景气混合、国投瑞银创新动力混合、国投瑞银稳健增长混合、国投瑞银锐意改革混合、国投瑞银新丝路混合（LOF）基金的基金经理助理。自2016年7月26日起，担任国投瑞银中高等级债券型证券投资基金的基金经理，2017年3月10日至2018年8月16日，担任国投瑞银顺益纯债债券型证券投资基金的基金经理，2017年5月6日至2018年3月16日，担任国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2017年5月13日至2021年6月4日，担任国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月13日至2018年10月9日，担任国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月6日至2018年3月6日，担任国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月6日至2019年10月23日，担任国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月23日至2020年11月13日，担任国投瑞银顺银6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年5月13日至2018年8月30日，担任国投瑞银新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月13日至2018年9月4日，担任国投瑞银新成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月9日至2019年3月28日，担任国投瑞银优选收益混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月28日至2019年7月4日，代任国投瑞银岁增利债券型证券投资基金的基金经理。2019年7月13日至2020年1月15日，担任国投瑞银岁增利债券型证券投资基金的基金经理。2019年7月13日至2021年3月6日，担任国投瑞银和泰6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年7月13日至2019年12月13日，担任国投瑞银兴颐多策略混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月2日起，担任国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月2日起，担任国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月2日起，担任国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年8月13日起至2021年8月21日，担任国投瑞银顺荣39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年11月7日任国投瑞银双债增利债券型证券投资基金（LOF）基金经理。自2021年4月9日起至2022年4月23日，担任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金的基金经理。自2021年5月18日至2022年6月1日，担任国投瑞银顺成3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月30日起，担任国投瑞银和旭一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2022年4月23日起，担任国投瑞银顺景一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月9日起，担任国投瑞银顺腾一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴潇 2021/07/30 2022/08/16 1年17天 1.93

国投瑞银和旭一年持有债A国投瑞银和旭一年持有债C基金总份额

国投瑞银和旭一年持有债A国投瑞银和旭一年持有债C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)5126519041050
户均持有份额(万)5.826.378.308.69
机构持有比例(%)11.520.000.000.00
个人持有比例(%)88.48100.00100.00100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 76.37 1.39 -- -0.03
制造业 629.78 11.47 -- 3.12
交通运输、仓储和邮政业 28.60 0.52 -- -0.23
信息传输、软件和信息技术服务业 64.79 1.18 -- -0.03
合计 799.54 14.56 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00981 中芯国际 0.80 58.10 1.06% 0.38 --
002850 科达利 0.25 48.93 0.89% 新晋 -15.02
000425 徐工机械 4.00 46.00 0.84% 新晋 -1.42
002371 北方华创 0.10 45.69 0.83% 0.28 6.45
601899 紫金矿业 1.50 44.16 0.80% 0.07 -1.84
603606 东方电缆 0.60 42.38 0.77% 0.13 -8.58
00700 腾讯控股 0.07 42.37 0.77% 0.01 --
300750 宁德时代 0.10 40.20 0.73% 新晋 -3.39
09988 阿里巴巴-W 0.20 32.32 0.59% 新晋 --
02096 先声药业 2.50 28.76 0.52% 新晋 --
合计 -- 10.12 428.91 7.80% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 769.88 14.02 -3.12
金融债券 1,767.36 32.19 -4.81
企业债券 652.57 11.88 -5.87
可转换债券 493.40 8.99 -2.62
中期票据 875.89 15.95 3.08
合计 4,559.10 83.03 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2500005 25超长特别国债05 5.00 467.56 8.51
242380022 23重庆银行永续债01 3.00 332.53 6.06
102480537 24株洲高科MTN003 3.00 315.02 5.74
2028044 20广发银行二级01 3.00 312.33 5.69
2220073 22上海银行 3.00 307.05 5.59

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 102.08
本期利润(万元) 168.26
加权平均基金份额本期利润(元) 0.063
期末基金资产净值(万元) 2,675.15
期末基金份额净值(元) 1.1033