近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0246元 | 日增长率%： | 0.08 | 今年以来收益率%： | 0.95(排名:157/2020) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-07-29 | 资产净值(亿元)： | 0.42(2024-12-30) | 基金经理： | 宋璐 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.15 | 0.80 | 1.62 | 0.95 | 3.75 | 3.98 | 4.15 | 2.46 |
| 全债指数 ②% | 1.12 | -0.03 | 2.72 | 0.24 | 4.96 | 11.55 | 15.42 | 18.79 |
| 同类平均 ③% | 0.46 | 0.34 | 1.71 | 0.34 | 2.93 | 6.76 | 9.64 | -- |
| ① — ② | -1.26 | 0.82 | -1.10 | 0.70 | -1.21 | -7.57 | -11.27 | -16.33 |
| ① — ③ | -0.61 | 0.45 | -0.09 | 0.60 | 0.81 | -2.78 | -5.49 | -- |
| 同类排名 | 1956/2042 | 173/2025 | 945/1959 | 157/2020 | 330/1802 | 1328/1447 | 1047/1104 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.08 | 2.24 | 0.69 | 1.35 | 4.41 | 0.38 | -6.72 |
| 基准收益率②% | 1.90 | 1.73 | 1.05 | 1.42 | 6.24 | 0.68 | -1.33 |
| ① — ② | -1.82 | 0.51 | -0.36 | -0.07 | -1.83 | -0.30 | -5.39 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*90%＋沪深300指数收益率*7%+中证港股通综合指数收益率*3% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 宋璐 | 2021/07/30 | 3年8月23天 | 2.25 | 宋璐，女，中国籍，12年证券从业经历，上海财经大学管理学硕士。2012年6月至2015年3月任中国人保资产管理股份有限公司信用评估部助理经理。2015年3月加入国投瑞银基金管理有限公司固定收益部。2016年5月4日起至2016年7月25日担任国投瑞银融华债券、国投瑞银景气混合、国投瑞银创新动力混合、国投瑞银稳健增长混合、国投瑞银锐意改革混合、国投瑞银新丝路混合（LOF）基金的基金经理助理。自2016年7月26日起，担任国投瑞银中高等级债券型证券投资基金的基金经理，2017年3月10日至2018年8月16日，担任国投瑞银顺益纯债债券型证券投资基金的基金经理，2017年5月6日至2018年3月16日，担任国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2017年5月13日至2021年6月4日，担任国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月13日至2018年10月9日，担任国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月6日至2018年3月6日，担任国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月6日至2019年10月23日，担任国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月23日至2020年11月13日，担任国投瑞银顺银6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年5月13日至2018年8月30日，担任国投瑞银新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月13日至2018年9月4日，担任国投瑞银新成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月9日至2019年3月28日，担任国投瑞银优选收益混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月28日至2019年7月4日，代任国投瑞银岁增利债券型证券投资基金的基金经理。2019年7月13日至2020年1月15日，担任国投瑞银岁增利债券型证券投资基金的基金经理。2019年7月13日至2021年3月6日，担任国投瑞银和泰6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年7月13日至2019年12月13日，担任国投瑞银兴颐多策略混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月2日起，担任国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月2日起，担任国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月2日起，担任国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年8月13日起至2021年8月21日，担任国投瑞银顺荣39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年11月7日任国投瑞银双债增利债券型证券投资基金（LOF）基金经理。自2021年4月9日起至2022年4月23日，担任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金的基金经理。自2021年5月18日至2022年6月1日，担任国投瑞银顺成3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月30日起，担任国投瑞银和旭一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2022年4月23日起，担任国投瑞银顺景一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月9日起，担任国投瑞银顺腾一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 吴潇 | 2021/07/30 | 2022/08/16 | 1年17天 | 1.93 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 651 | 904 | 1050 | 1192 | |
| 户均持有份额(万) | 6.37 | 8.30 | 8.69 | 9.56 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 104.24 | 2.28 | -- | 0.91 |
| 制造业 | 454.81 | 9.94 | -- | 2.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31.29 | 0.68 | -- | -0.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27.09 | 0.59 | -- | -0.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30.61 | 0.67 | -- | -0.41 |
| 金融业 | 46.62 | 1.02 | -- | -0.71 |
| 合计 | 694.66 | 15.18 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601088 | 中国神华 | 1.10 | 47.83 | 1.05% | 0.16 | 5.80 |
| 601328 | 交通银行 | 6.00 | 46.62 | 1.02% | 新晋 | 6.40 |
| 000333 | 美的集团 | 0.60 | 45.13 | 0.99% | 0.37 | -5.13 |
| 002475 | 立讯精密 | 1.00 | 40.76 | 0.89% | 新晋 | -23.70 |
| 000807 | 云铝股份 | 3.00 | 40.59 | 0.89% | 0.28 | -16.09 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.50 | 37.80 | 0.83% | 0.14 | 2.26 |
| 00941 | 中国移动 | 0.50 | 35.47 | 0.78% | 新晋 | -- |
| 01585 | 雅迪控股 | 2.80 | 33.55 | 0.73% | 新晋 | -- |
| 603606 | 东方电缆 | 0.60 | 31.53 | 0.69% | 0.09 | 5.54 |
| 601985 | 中国核电 | 3.00 | 31.29 | 0.68% | 0.07 | -0.55 |
| 合计 | -- | 21.10 | 390.57 | 8.55% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 908.79 | 19.86 | -1.33 |
| 金融债券 | 1,286.28 | 28.11 | 13.77 |
| 其中：政策性金融债 | 528.24 | 11.54 | -- |
| 企业债券 | 1,329.31 | 29.05 | 2.63 |
| 可转换债券 | 738.46 | 16.14 | 3.05 |
| 中期票据 | 623.60 | 13.63 | -17.52 |
| 合计 | 4,886.43 | 106.79 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019547 | 16国债19 | 4.50 | 554.37 | 12.11 |
| 240215 | 24国开15 | 5.00 | 528.24 | 11.54 |
| 148254 | 23徐租01 | 5.00 | 511.78 | 11.18 |
| 232380059 | 23东莞银行二级资本债01 | 4.00 | 429.30 | 9.38 |
| 149898 | 22申宏03 | 3.50 | 357.27 | 7.81 |
| 基金名称 | 国投瑞银和旭一年持有期债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (012018)国投瑞银和旭一年持有债C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债（含可分离交易可转换债券）、可交换债券、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、国内依法上市的股票（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、港股通标的股票以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；投资于股票资产（含存托凭证）的比例不超过基金资产的20%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-25059999 |
| 传真 | 021-35315989 |
| 网址 | www.ubssdic.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 67.92 |
| 本期利润(万元) | -6.26 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0011 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,211.21 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.015 |
