近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
王侃 | 2024/01/26 | 3月4天 | 0.59 | 王侃,男,中国籍,10年证券从业经历,德国帕德博恩大学经济学硕士。2012年1月至2012年9月任德国帕德博恩大学统计与计量经济学小组助理研究员,2012年12月至2014年9月任东方金诚国际信用评估有限公司金融业务部信用分析师,2014年9月至2016年7月任中国人保资产管理有限公司信用评估部信用分析师,2016年8月加入国投瑞银基金管理有限公司固定收益部,2019年12月9日至2020年10月21日期间担任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金的基金经理助理,2020年10月22日起担任国投瑞银顺恒纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年11月7日任国投瑞银顺昌纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年11月7日任国投瑞银顺悦3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年2月27日至2023年8月5日任国投瑞银顺荣39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年2月27日任国投瑞银和泰6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年4月9日任国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金基金经理。2021年9月8日至2023年7月21日任国投瑞银顺景一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年1月12日任国投瑞银恒誉90天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年11月22日任国投瑞银恒源30天持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年1月26日任国投瑞银和景180天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 9,462.74 | 10.91 | -- |
金融债券 | 15,597.90 | 17.98 | -- |
企业债券 | 14,419.13 | 16.62 | -- |
可转换债券 | 6,836.49 | 7.88 | -- |
短期融资券 | 17,408.89 | 20.06 | -- |
中期票据 | 34,003.18 | 39.19 | -- |
合计 | 97,728.33 | 112.64 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
092280108 | 22中行二级资本债02A | 50.00 | 5141.15 | 5.92 |
110059 | 浦发转债 | 45.00 | 4904.87 | 5.65 |
2228041 | 22农业银行二级01 | 40.00 | 4218.37 | 4.86 |
2128025 | 21建设银行二级01 | 40.00 | 4176.09 | 4.81 |
102281652 | 22云能投MTN005 | 30.00 | 3118.87 | 3.59 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | 18.63 |
本期利润(万元) | 23.16 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0037 |
期末基金资产净值(万元) | 6,318.78 |
期末基金份额净值(元) | 1.0037 |