基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 1.32 1.31 -0.22 1.39 -- -- --
基准收益率②% 0.27 1.20 -0.73 1.90 -- -- --
① — ② 1.05 0.11 0.51 -0.51 -- -- --
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率×90%+沪深300指数收益率×7%+中证港股通综合指数收益率×3%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王侃 2024/06/19 1年5月15天 4.75 王侃，男，中国籍，12年证券从业经历，德国帕德博恩大学经济学硕士。2012年1月至2012年9月任德国帕德博恩大学统计与计量经济学小组助理研究员，2012年12月至2014年9月任东方金诚国际信用评估有限公司金融业务部信用分析师，2014年9月至2016年7月任中国人保资产管理有限公司信用评估部信用分析师，2016年8月加入国投瑞银基金管理有限公司固定收益部。2019年12月9日至2020年10月21日期间担任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金的基金经理助理。自2020年10月22日至2024年12月27日，担任国投瑞银顺恒纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年11月7日起，担任国投瑞银顺昌纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年11月7日至2024年10月9日，担任国投瑞银顺悦3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年2月27日起，担任国投瑞银和泰6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年2月27日至2023年8月5日，担任国投瑞银顺荣39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年4月9日起，担任国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年9月8日至2023年7月21日，担任国投瑞银顺景一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年1月12日起，担任国投瑞银恒誉90天持有期中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月22日起，担任国投瑞银恒源30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月26日起，担任国投瑞银和景180天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月4日起，担任国投瑞银恒扬30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月19日起，担任国投瑞银和宜债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国投瑞银和宜债券A国投瑞银和宜债券C国投瑞银和宜债券E基金总份额

国投瑞银和宜债券A国投瑞银和宜债券C国投瑞银和宜债券E合计情况
2025-62024-12----
持有人户数(户)80122----
户均持有份额(万)81.92236.02----
机构持有比例(%)0.005.37----
个人持有比例(%)100.0094.63----

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 155.64 1.07 -- -0.35
制造业 528.67 3.64 -- -4.71
电力、热力、燃气及水生产和供应业 23.16 0.16 -- -0.40
信息传输、软件和信息技术服务业 62.47 0.43 -- -0.78
金融业 103.12 0.71 -- -0.94
科学研究和技术服务业 14.56 0.10 -- -0.21
合计 887.62 6.11 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 0.21 127.11 0.88% 0.39 --
601899 紫金矿业 2.82 83.02 0.57% 0.29 -1.84
002850 科达利 0.28 54.80 0.38% 新晋 -15.02
600690 海尔智家 1.76 44.58 0.31% 新晋 5.11
300750 宁德时代 0.11 44.22 0.30% -0.14 -3.39
301039 中集车辆 4.55 43.73 0.30% 新晋 3.12
601336 新华保险 0.70 42.81 0.29% 新晋 -5.21
002128 电投能源 1.87 42.21 0.29% 新晋 6.16
603799 华友钴业 0.58 38.27 0.26% 新晋 -5.37
600941 中国移动 0.35 36.64 0.25% 0.00 0.68
合计 -- 13.23 557.39 3.83% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,692.25 11.65 -2.87
金融债券 4,122.96 28.39 -1.95
企业债券 3,863.62 26.60 -1.18
可转换债券 825.63 5.69 -4.15
中期票据 3,065.34 21.11 -10.04
合计 13,569.79 93.44 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102484400 24河钢集MTN017 10.00 1038.67 7.15
242400031 24平安银行永续债01 10.00 1021.61 7.03
115390 GC融和09 10.00 1016.55 7.00
102485337 24晋能煤业MTN015(科创票据) 10.00 1016.05 7.00
102400835 24上虞国投MTN001 10.00 1010.62 6.96

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 82.85
本期利润(万元) 75.49
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0133
期末基金资产净值(万元) 4,767.70
期末基金份额净值(元) 1.0449