近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 杨晗 | 2025/07/09 | 4月26天 | 1.10 | 杨晗，女，中国籍，9年证券从业经历，法国高等管理学校工商管理硕士。曾任职上海证券责任有限公司业务主办，2021年5月加入国投瑞银基金管理有限公司资产配置部任FOF研究员，2021年6月转入专户投资部任投资经理，2024年3月20日转入资产配置部拟任基金经理。自2024年5月1日至2025年9月11日，担任国投瑞银兴源6个月定期开放混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年7月9日起，担任国投瑞银兴润6个月定期开放混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年7月30日起，担任国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年7月30日起，担任国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。 |
| 周珞晏 | 2025/08/09 | 3月26天 | 1.01 | 周珞晏，男，中国籍，15年证券从业经历，杜克大学工程管理学硕士。基金经理，资产配置部部门副总经理。2007年10月至2008年7月任石油价格信息服务公司信息技术部软件工程师、2010年2月至2011年7月任德意志银行（美国）全球股权市场分析师，从事原油、美股等投资品种的交易策略及相关系统的研发。2011年8月至2014年8月在莫尼塔（上海）投资发展有限公司任宏观研究员，从事宏观经济及全球投资策略的研究工作。2014年8月至2024年9月历任国泰基金管理有限公司，历任高级研究员、投资经理，从事大类资产配置策略的研究以及专户产品的投资工作，任投资经理期间，负责研究、管理数只FOF策略专户产品。2019年4月起任投资副总监（FOF）。自2019年8月23日起至2024年8月16日，担任国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年1月5日起至2024年8月16日，担任国泰优选领航一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年7月5日起至2024年8月16日，担任国泰稳健收益一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年7月19日起至2023年12月28日，担任国泰行业轮动股票型基金中基金（FOF-LOF）的基金经理。自2022年9月23日至2024年3月5日，担任国泰瑞悦3个月持有期债券型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年1月10日起至2024年8月16日，担任国泰民享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年8月9日起，担任国投瑞银兴润6个月定期开放混合型基金中基金（FOF）的基金经理。 |
| 张潇涓 | 2025/11/01 | 1月3天 | -0.19 | 张潇涓德国法兰克福金融与管理学院理学硕士。2020年1月至2021年4月任国金证券股份有限公司研究员。2021年5月加入国投瑞银基金管理有限公司资产配置部任研究员。自2025年11月1日起，担任国投瑞银兴润6个月定期开放混合型基金中基金（FOF）的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.40% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 8.11 |
| 本期利润(万元) | 31.96 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0078 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,142.38 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0078 |