基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 1.08 48.81 0.06 3.41 -0.43 -23.45 -9.51
基准收益率②% -1.39 14.61 1.65 2.34 12.68 -8.29 --
① — ② 2.47 34.20 -1.59 1.07 -13.11 -15.16 --
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
施成 2022/03/11 3年10月23天 5.80 施成，男，中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。曾任中国建银投资证券有限责任公司研究员，招商基金管理有限公司研究员，深圳睿泉毅信投资管理有限公司高级研究员。2017年3月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2019年3月29日任国投瑞银先进制造混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月18日任国投瑞银新能源混合型证券投资基金的基金经理。2020年01月23日任国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月9日任国投瑞银产业趋势混合型证券投资基金基金经理。2022年3月11日任国投瑞银产业升级两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年7月21日任国投瑞银产业转型一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年3月14日至2024年6月4日任国投瑞银景气驱动混合型证券投资基金基金经理。
李威 2023/10/17 2年3月17天 50.86 李威，男，中国国籍,硕士研究生。2019年7月加入国投瑞银基金管理有限公司固定收益部,担任固收研究员。2020年10月转入研究部,担任行业研究员,从事新能源行业的研究工作。2022年11月28日至2023年10月16日期间担任国投瑞银新能源混合型证券投资基金的基金经理助理。自2023年10月17日起，担任国投瑞银产业升级两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国投产业升级两年持有混合A国投产业升级两年持有混合C基金总份额

国投产业升级两年持有混合A国投产业升级两年持有混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)3647404147995645
户均持有份额(万)8.077.847.677.95
机构持有比例(%)0.170.160.130.11
个人持有比例(%)99.8399.8499.8799.89

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,501.82 7.38 -- 2.36
制造业 14,400.10 70.72 -- 23.42
建筑业 257.11 1.26 -- -0.28
批发和零售业 328.89 1.62 -- 0.57
信息传输、软件和信息技术服务业 1,849.22 9.08 -- 3.82
科学研究和技术服务业 2.50 0.01 -- -1.65
合计 18,339.64 90.07 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002759 天际股份 36.09 1,675.66 8.23% 新晋 -20.24
002837 英维克 13.12 1,402.40 6.89% 0.90 -3.00
688256 寒武纪 0.95 1,258.48 6.18% 1.26 -8.47
002851 麦格米特 12.78 1,151.09 5.65% 0.58 34.23
002407 多氟多 30.29 1,027.13 5.04% 新晋 -16.48
002709 天赐材料 19.51 903.90 4.44% 新晋 -13.55
000688 国城矿业 27.69 769.78 3.78% 新晋 -3.92
300390 天华新能 13.82 754.71 3.71% 新晋 -14.58
002738 中矿资源 9.52 747.80 3.67% 新晋 2.52
688502 茂莱光学 1.85 738.80 3.63% -0.11 -10.59
合计 -- 165.62 10,429.75 51.22% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,783.58
本期利润(万元) 117.54
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0058
期末基金资产净值(万元) 18,593.67
期末基金份额净值(元) 1.0734