基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -3.51 1.08 48.81 0.06 55.63 -0.43 -23.45
基准收益率②% -2.50 -1.39 14.61 1.65 17.56 12.68 -8.29
① — ② -1.01 2.47 34.20 -1.59 38.07 -13.11 -15.16
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
施成 2022/03/11 4年2月 30.35 施成，男，中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。曾任中国建银投资证券有限责任公司研究员，招商基金管理有限公司研究员，深圳睿泉毅信投资管理有限公司高级研究员。2017年3月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2019年3月29日任国投瑞银先进制造混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月18日任国投瑞银新能源混合型证券投资基金的基金经理。2020年01月23日任国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月9日任国投瑞银产业趋势混合型证券投资基金基金经理。2022年3月11日任国投瑞银产业升级两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年7月21日任国投瑞银产业转型一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年3月14日至2024年6月4日任国投瑞银景气驱动混合型证券投资基金基金经理。
李威 2023/10/17 2年6月25天 85.87 李威，男，中国国籍,硕士研究生。2019年7月加入国投瑞银基金管理有限公司固定收益部,担任固收研究员。2020年10月转入研究部,担任行业研究员,从事新能源行业的研究工作。2022年11月28日至2023年10月16日期间担任国投瑞银新能源混合型证券投资基金的基金经理助理。自2023年10月17日起，担任国投瑞银产业升级两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国投产业升级两年持有混合A国投产业升级两年持有混合C基金总份额

国投产业升级两年持有混合A国投产业升级两年持有混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)2959364740414799
户均持有份额(万)5.858.077.847.67
机构持有比例(%)0.000.170.160.13
个人持有比例(%)100.0099.8399.8499.87

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,599.39 10.30 -- 5.50
制造业 11,024.35 71.01 -- 23.37
交通运输、仓储和邮政业 0.17 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 1,070.27 6.89 -- 2.29
科学研究和技术服务业 1.05 0.01 -- -1.96
合计 13,695.23 88.21 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002759 天际股份 34.91 1,204.40 7.76% -0.47 6.92
002407 多氟多 35.98 1,000.96 6.45% 1.41 25.41
002709 天赐材料 21.48 988.08 6.36% 1.92 28.06
000688 国城矿业 22.87 888.96 5.73% 1.95 7.59
002851 麦格米特 8.36 812.59 5.23% -0.42 18.80
002240 盛新锂能 19.55 783.96 5.05% 新晋 41.65
301292 海科新源 7.89 736.14 4.74% 新晋 -0.55
002738 中矿资源 9.76 725.17 4.67% 1.00 11.43
001203 大中矿业 17.62 703.57 4.53% 新晋 19.51
688353 华盛锂电 5.15 620.29 4.00% 新晋 -11.64
合计 -- 183.57 8,464.12 54.52% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,671.43
本期利润(万元) -418.27
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0287
期末基金资产净值(万元) 13,901.62
期末基金份额净值(元) 1.0357