近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -9.59 | -4.30 | -17.90 | -0.91 | -23.45 | -9.51 | -- |
基准收益率②% | 1.00 | -4.98 | -3.58 | -3.17 | -8.29 | -- | -- |
① — ② | -10.59 | 0.68 | -14.32 | 2.26 | -15.16 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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施成 | 2022/03/11 | 2年1月18天 | -40.17 | 施成,男,中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。曾任中国建银投资证券有限责任公司研究员,招商基金管理有限公司研究员,深圳睿泉毅信投资管理有限公司高级研究员。2017年3月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2019年3月29日任国投瑞银先进制造混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月18日任国投瑞银新能源混合型证券投资基金的基金经理。2020年01月23日任国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月9日任国投瑞银产业趋势混合型证券投资基金基金经理。2022年3月11日任国投瑞银产业升级两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年7月21日任国投瑞银产业转型一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年3月14日任国投瑞银景气驱动混合型证券投资基金基金经理。 |
李威 | 2023/10/17 | 6月12天 | -14.69 | 李威,男,中国国籍,硕士研究生。2019年7月加入国投瑞银基金管理有限公司固定收益部,担任固收研究员。2020年10月转入研究部,担任行业研究员,从事新能源行业的研究工作。2022年11月28日至2023年10月16日期间担任国投瑞银新能源混合型证券投资基金的基金经理助理。自2023年10月17日起,担任国投瑞银产业升级两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 5645 | 5600 | 5471 | 4910 | |
户均持有份额(万) | 7.95 | 7.98 | 8.10 | 8.79 | |
机构持有比例(%) | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | |
个人持有比例(%) | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 405.55 | 1.46 | -- | -5.08 |
制造业 | 22,326.37 | 80.35 | -- | 34.16 |
批发和零售业 | 312.39 | 1.12 | -- | -0.80 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.49 | 0.00 | -- | -2.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 943.74 | 3.40 | -- | -1.45 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.55 | 0.00 | -- | -0.57 |
合计 | 23,989.40 | 86.33 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300750 | 宁德时代 | 14.47 | 2,752.32 | 9.91% | 2.22 | 5.04 |
002738 | 中矿资源 | 45.37 | 1,665.82 | 6.00% | 0.93 | -5.56 |
002466 | 天齐锂业 | 33.06 | 1,585.89 | 5.71% | 0.17 | -18.51 |
002709 | 天赐材料 | 63.49 | 1,411.38 | 5.08% | 0.31 | -4.31 |
603606 | 东方电缆 | 23.51 | 1,041.02 | 3.75% | 0.60 | -11.54 |
688525 | 佰维存储 | 16.90 | 898.50 | 3.23% | 新晋 | 1.19 |
603722 | 阿科力 | 19.58 | 835.87 | 3.01% | 新晋 | -4.45 |
002850 | 科达利 | 9.72 | 796.86 | 2.87% | 0.41 | 10.64 |
09863 | 零跑汽车 | 30.85 | 734.14 | 2.64% | 新晋 | -- |
300567 | 精测电子 | 9.00 | 656.55 | 2.36% | 新晋 | -15.85 |
合计 | -- | 265.95 | 12,378.35 | 44.56% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.00% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -2,732.16 |
本期利润(万元) | -2,941.84 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0665 |
期末基金资产净值(万元) | 25,908.23 |
期末基金份额净值(元) | 0.6263 |