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| 单位净值： | 0.6901元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | 0.07(排名:4256/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-03-10 | 资产净值(亿元)： | 2.18(2025-03-30) | 基金经理： | 施成 李威 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 制造业 | 12,548.12 | 54.39 | 11,697.78 | 50.66 | 16,494.40 | 74.32 | 14,635.28 | 66.08 |
| 批发和零售业 | 581.85 | 2.52 | -- | -- | 651.20 | 2.93 | 110.05 | 0.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,500.94 | 6.51 | 4,152.20 | 17.98 | 915.68 | 4.13 | 1,441.11 | 6.51 |
| 租赁和商务服务业 | 259.15 | 1.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- | -- | -- | 230.70 | 1.04 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.69 | -- |
| 教育 | -- | -- | -- | -- | 205.04 | 0.92 | -- | -- |
| 合计 | 14,890.06 | 64.54 | 15,849.98 | 68.64 | 18,497.02 | 83.34 | 16,187.13 | 73.09 |
