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| 单位净值： | 0.9356元 | 日增长率%： | 0.50 | 今年以来收益率%： | -1.12(排名:5506/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-02-27 | 资产净值(亿元)： | 1.14(2025-03-30) | 基金经理： | 吉莉 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,445.82 | 2,724.10 | -2,561.43 | -3,770.40 |
| 本期利润(万元) | 772.27 | 2,064.28 | 2,004.99 | -2,402.42 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0247 | 0.0635 | 0.0573 | -0.0613 |
| 期末基金资产净值(万元) | 21,838.38 | 21,847.13 | 20,984.52 | 20,784.41 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7132 | 0.6897 | 0.6277 | 0.5643 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -6,339.89 | -6,502.56 | -9,935.92 | -869.62 |
| 本期利润(万元) | -1,275.00 | -5,344.27 | -9,503.58 | -1,044.20 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0339 | -0.1281 | -0.2128 | -0.0234 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -0.43 | -18.54 | -23.45 | -2.57 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.3856 | -0.4357 | -0.3073 | -0.1184 |
| 期末基金资产净值(万元) | 21,847.13 | 20,784.41 | 31,086.14 | 39,400.30 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6897 | 0.5643 | 0.6927 | 0.8816 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -31.03 | -43.57 | -30.73 | -11.84 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 85,142.02 | 45,781.29 | 38,592.06 | 12,783.90 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 93,128.58 | 51,768.71 | 40,669.80 | 12,870.89 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -10,756,152.54 | -55,285,952.47 | -95,450,594.18 | -7,339,661.09 |
| 利息收入 | 338,678.67 | 135,527.64 | 154,076.41 | 56,976.38 |
| 其中：存款利息收入 | 165,672.06 | 86,703.95 | 149,542.19 | 56,976.38 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 173,006.61 | 48,823.69 | 4,534.22 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -64,834,524.67 | -67,783,259.62 | -100,247,242.29 | -5,506,246.06 |
| 其中：股票投资收益 | -67,944,099.83 | -70,673,719.19 | -104,958,923.83 | -9,624,684.73 |
| 债券投资收益 | 37,090.73 | 153,213.13 | 28,703.94 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 3,072,484.43 | 2,890,459.57 | 4,558,468.41 | 4,089,734.73 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 53,739,693.46 | 12,361,779.51 | 4,642,571.70 | -1,890,391.41 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 3,689,433.16 | 2,041,171.00 | 6,804,770.24 | 3,973,961.80 |
| 管理人报酬 | 2,917,429.62 | 1,615,674.04 | 5,507,169.38 | 3,250,661.28 |
| 托管费 | 486,238.29 | 269,278.98 | 917,861.53 | 541,776.88 |
| 销售服务费 | 90,977.19 | 54,483.80 | 164,623.71 | 88,587.67 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 194,165.19 | 101,558.41 | 215,098.35 | 92,935.77 |
| 利润总额 | -14,445,585.70 | -57,327,123.47 | -102,255,364.42 | -11,313,622.89 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 20,060,630.52 | 15,827,136.96 | 54,418,603.44 | 34,082,013.08 |
| 交易性金融资产 | 190,991,617.35 | 166,203,180.85 | 283,135,844.07 | 391,128,486.45 |
| 其中：股票投资 | 190,991,617.35 | 166,203,180.85 | 283,135,844.07 | 391,128,486.45 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 232,572,569.56 | 223,286,188.32 | 368,245,210.73 | 425,283,239.34 |
| 负债合计 | 1,655,372.09 | 1,820,786.23 | 34,239,911.13 | 423,213,688.71 |
| 所有者权益合计 | 230,917,197.47 | 221,465,402.09 | 334,005,299.60 | 423,213,688.71 |
