基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
綦缚鹏 2024/03/19 5月28天 -2.98 綦缚鹏，男，中国籍，多年证券从业经历，东北财经大学工商管理硕士。2003年5月至2006年3月任华林证券有限责任公司研究员，2006年4月至2008年2月任中国建银投资证券有限公司高级研究员，2008年2月至2009年2月任泰信基金管理有限公司高级研究员、基金经理助理。2009年4月加入国投瑞银基金管理有限公司，任策略分析师。2010年4月23日至2013年5月11日任国投瑞银核心企业股票型证券投资基金的基金经理，2010年6月29日至2018年1月6日任国投瑞银成长优选股票型证券投资基金的基金经理。2015年4月10日至2017年6月10日任国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年1月19日至2017年6月10日任国投瑞银招财保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月1日至2018年3月24日任国投瑞银景气行业证券投资基金的基金经理。2016年7月26日任国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2016年9月29日至2018年4月5日任国投瑞银瑞达混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月10日至2018年8月4日任国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月24日至2019年9月11日任国投瑞银瑞宁灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月20日至2020年2月7日任国投瑞银行业先锋灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月10日任国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月10日至2022年9月21日任国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月23日任国投瑞银远见成长混合型证券投资基金基金经理。2022年9月7日任国投瑞银行业睿选混合型证券投资基金基金经理。2023年3月22日任国投瑞银比较优势一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月2日任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金基金经理。2024年3月19日任国投瑞银弘信回报混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国投瑞银弘信回报混合A国投瑞银弘信回报混合C基金总份额

国投瑞银弘信回报混合A国投瑞银弘信回报混合C合计情况

更多>>(2024-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 405.48 1.03 -- -2.19
采矿业 930.40 2.37 -- -4.52
制造业 4,908.93 12.49 -- -33.27
电力、热力、燃气及水生产和供应业 236.12 0.60 -- -3.36
批发和零售业 976.76 2.48 -- 0.64
交通运输、仓储和邮政业 941.53 2.39 -- -0.81
房地产业 424.11 1.08 -- -1.40
水利、环境和公共设施管理业 271.70 0.69 -- 0.11
合计 9,095.03 23.13 -- --

更多>>(2024-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00941 中国移动 16.80 1,180.64 3.00% 新晋 --
002128 电投能源 36.51 770.36 1.96% 新晋 -15.68
01898 中煤能源 90.50 753.29 1.92% 新晋 --
002727 一心堂 46.92 708.02 1.80% 新晋 -15.64
601058 赛轮轮胎 49.44 692.16 1.76% 新晋 9.02
002831 裕同科技 23.40 598.81 1.52% 新晋 -7.93
601975 招商南油 159.06 571.03 1.45% 新晋 -10.41
000100 TCL科技 113.44 490.06 1.25% 新晋 -1.20
603816 顾家家居 13.04 421.05 1.07% 新晋 -17.05
002714 牧原股份 9.30 405.48 1.03% 新晋 -15.82
合计 -- 558.41 6,590.90 16.76% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-06-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 220.34 0.56 --
合计 220.34 0.56 --

(2024-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
123107 温氏转债 1.75 220.34 0.56

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据

指标名称 金额