基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 1.76 13.70 1.22 -2.37 -- -- --
基准收益率②% -0.30 15.11 1.34 0.25 -- -- --
① — ② 2.06 -1.41 -0.12 -2.62 -- -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率×75%+中证港股通综合指数收益率×5%+中债综合指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
綦缚鹏 2024/03/19 1年10月12天 30.61 綦缚鹏，男，中国籍，多年证券从业经历，东北财经大学工商管理硕士。2003年5月至2006年3月任华林证券有限责任公司研究员，2006年4月至2008年2月任中国建银投资证券有限公司高级研究员，2008年2月至2009年2月任泰信基金管理有限公司高级研究员、基金经理助理。2009年4月加入国投瑞银基金管理有限公司，任策略分析师。2010年4月23日至2013年5月11日任国投瑞银核心企业股票型证券投资基金的基金经理，2010年6月29日至2018年1月6日任国投瑞银成长优选股票型证券投资基金的基金经理。2015年4月10日至2017年6月10日任国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年1月19日至2017年6月10日任国投瑞银招财保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月1日至2018年3月24日任国投瑞银景气行业证券投资基金的基金经理。2016年7月26日任国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2016年9月29日至2018年4月5日任国投瑞银瑞达混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月10日至2018年8月4日任国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月24日至2019年9月11日任国投瑞银瑞宁灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月20日至2020年2月7日任国投瑞银行业先锋灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月10日任国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月10日至2022年9月21日任国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月23日任国投瑞银远见成长混合型证券投资基金基金经理。2022年9月7日任国投瑞银行业睿选混合型证券投资基金基金经理。2023年3月22日任国投瑞银比较优势一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月2日任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金基金经理。2024年3月19日任国投瑞银弘信回报混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国投瑞银弘信回报混合A国投瑞银弘信回报混合C基金总份额

国投瑞银弘信回报混合A国投瑞银弘信回报混合C合计情况
2025-62024-12----
持有人户数(户)6077----
户均持有份额(万)1.992.16----
机构持有比例(%)0.000.00----
个人持有比例(%)100.00100.00----

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 102.15 1.41 -- -3.61
制造业 3,059.88 42.12 -- -5.18
批发和零售业 137.60 1.89 -- 0.84
交通运输、仓储和邮政业 59.53 0.82 -- -1.93
金融业 169.50 2.33 -- -5.06
房地产业 95.82 1.32 -- -0.16
合计 3,624.48 49.89 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000725 京东方A 97.14 408.96 5.63% -0.17 5.69
002078 太阳纸业 24.21 381.31 5.25% 0.28 6.61
00257 光大环境 74.40 323.90 4.46% -0.84 --
601058 赛轮轮胎 14.98 242.38 3.34% -0.45 -1.35
002831 裕同科技 8.07 230.08 3.17% -1.18 1.32
01898 中煤能源 25.60 230.07 3.17% -0.02 --
002223 鱼跃医疗 5.66 216.27 2.98% -0.19 7.43
000683 远兴能源 27.02 201.03 2.77% 新晋 14.84
000100 TCL科技 41.21 187.09 2.58% 0.03 7.92
00700 腾讯控股 0.32 173.13 2.38% -0.40 --
合计 -- 318.61 2,594.22 35.73% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4.07
本期利润(万元) 3.69
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0223
期末基金资产净值(万元) 200.26
期末基金份额净值(元) 1.2076