基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 7.43 2.07 0.55 0.94 3.26 -3.54 -8.07
基准收益率②% 3.51 1.19 -0.92 1.44 7.25 -1.04 -5.11
① — ② 3.92 0.88 1.47 -0.50 -3.99 -2.50 -2.96
业绩比较基准 中债综合指数收益率*75%+中证800指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨晗 2025/07/30 4月5天 3.67 杨晗，女，中国籍，9年证券从业经历，法国高等管理学校工商管理硕士。曾任职上海证券责任有限公司业务主办，2021年5月加入国投瑞银基金管理有限公司资产配置部任FOF研究员，2021年6月转入专户投资部任投资经理，2024年3月20日转入资产配置部拟任基金经理。自2024年5月1日至2025年9月11日，担任国投瑞银兴源6个月定期开放混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年7月9日起，担任国投瑞银兴润6个月定期开放混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年7月30日起，担任国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年7月30日起，担任国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周宏成 2021/08/25 2025/08/05 3年11月11天 -2.98
吴翰 2021/04/01 2021/09/08 1年1月3天 6.75

国投稳健养老一年持有（FOF）A国投稳健养老一年持有（FOF）C国投稳健养老一年持有（FOF）Y基金总份额

国投稳健养老一年持有（FOF）A国投稳健养老一年持有（FOF）C国投稳健养老一年持有（FOF）Y合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)891011
户均持有份额(万)0.300.270.960.88
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 273.35 5.20 0.18
合计 273.35 5.20 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019758 24国债21 2.70 273.35 5.20

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.21
本期利润(万元) 0.21
加权平均基金份额本期利润(元) 0.088
期末基金资产净值(万元) 3.04
期末基金份额净值(元) 1.2716