2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 0.01 | 0.09 | 0.02 | -0.02 |
| 本期利润(万元) | 0.02 | 0.05 | 0.17 | 0.08 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0063 | 0.0101 | 0.026 | 0.0085 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2.78 | 2.77 | 6.34 | 10.65 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1596 | 1.1533 | 1.1426 | 1.1129 |
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| 单位净值： | 1.6329元 | 日增长率%： | 0.36 | 今年以来收益率%： | -5.39(排名:1785/2134) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-02-28 | 资产净值(亿元)： | 0.55(2025-03-30) | 基金经理： | 侯昊 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 0.01 | 0.09 | 0.02 | -0.02 |
| 本期利润(万元) | 0.02 | 0.05 | 0.17 | 0.08 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0063 | 0.0101 | 0.026 | 0.0085 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2.78 | 2.77 | 6.34 | 10.65 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1596 | 1.1533 | 1.1426 | 1.1129 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -0.35 | -0.46 | -0.26 | -0.02 |
| 本期利润(万元) | 0.18 | -0.04 | -0.41 | 0.09 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0234 | -0.004 | -0.0385 | 0.0085 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.26 | -0.36 | -3.54 | 0.63 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1533 | 0.1129 | 0.1169 | 0.1652 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2.77 | 10.65 | 10.76 | 12.40 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1533 | 1.1129 | 1.1169 | 1.1652 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -1.51 | -4.96 | -4.62 | -0.50 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 2,450,844.64 | 106,560.73 | -1,683,293.76 | 1,154,722.99 |
| 利息收入 | 21,584.72 | 14,696.10 | 15,513.84 | 8,430.14 |
| 其中：存款利息收入 | 14,227.29 | 9,536.51 | 15,102.88 | 8,430.14 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 7,357.43 | 5,159.59 | 410.96 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -1,135,633.53 | -2,592,132.59 | -814,049.33 | 347,823.14 |
| 其中：股票投资收益 | -341,260.20 | -341,260.20 | -1,184,306.99 | 469,737.58 |
| 债券投资收益 | 77,182.50 | 33,404.40 | 79,115.65 | 41,000.70 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | -1,362,751.70 | -2,558,918.86 | -737,946.60 | -900,139.44 |
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 491,195.87 | 274,642.07 | 1,029,088.61 | 737,224.30 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 3,537,081.47 | 2,669,065.18 | -930,445.44 | 775,918.70 |
| 其他收入 | 27,811.98 | 14,932.04 | 45,687.17 | 22,551.01 |
| 费用合计 | 501,839.64 | 281,124.37 | 673,752.38 | 364,637.00 |
| 管理人报酬 | 290,065.48 | 156,225.02 | 392,818.82 | 214,716.55 |
| 托管费 | 100,564.30 | 54,532.67 | 145,776.62 | 80,231.90 |
| 销售服务费 | 334.61 | 211.00 | 489.64 | 256.18 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 106,757.33 | 68,127.57 | 134,665.82 | 69,432.37 |
| 利润总额 | 1,949,005.00 | -174,563.64 | -2,357,046.14 | 790,085.99 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 719,025.37 | 913,735.91 | 2,641,111.46 | 1,833,813.54 |
| 交易性金融资产 | 52,511,289.21 | 61,893,108.18 | 70,239,591.67 | 82,078,456.80 |
| 其中：股票投资 | 6,988,142.30 | 7,568,695.60 | ||
| 债券投资 | 2,852,820.99 | 3,554,652.74 | 3,920,408.22 | 4,449,247.45 |
| 基金投资 | 49,658,468.22 | 58,338,455.44 | 59,331,041.15 | 70,060,513.75 |
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 53,952,462.96 | 63,424,977.59 | 72,995,836.49 | 84,736,221.33 |
| 负债合计 | 535,324.89 | 494,677.39 | 973,547.64 | 83,177,207.49 |
| 所有者权益合计 | 53,417,138.07 | 62,930,300.20 | 72,022,288.85 | 83,177,207.49 |
