基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -2.62 2.87 14.07 2.61 21.95 14.55 -11.89
基准收益率②% -3.68 -0.20 16.95 1.21 16.79 14.04 -10.79
① — ② 1.06 3.07 -2.88 1.40 5.16 0.51 -1.10
业绩比较基准 沪深300指数收益率*95%+商业银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国投瑞银沪深300指数量化增强A国投瑞银沪深300指数量化增强C国投瑞银沪深300指数量化增强Y基金总份额

国投瑞银沪深300指数量化增强A国投瑞银沪深300指数量化增强C国投瑞银沪深300指数量化增强Y合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)6295570558786259
户均持有份额(万)1.757.285.615.87
机构持有比例(%)78.8792.1687.1285.27
个人持有比例(%)21.137.8412.8814.73

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 432.40 0.59 -- -0.47
采矿业 4,988.92 6.84 -- 5.51
制造业 36,391.72 49.90 -- 34.74
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,037.52 2.79 -- 0.74
建筑业 974.56 1.34 -- -0.01
批发和零售业 122.80 0.17 -- -0.51
交通运输、仓储和邮政业 2,258.53 3.10 -- 2.58
信息传输、软件和信息技术服务业 4,707.93 6.46 -- 3.22
金融业 14,086.25 19.32 -- 13.79
房地产业 296.96 0.41 -- -0.25
租赁和商务服务业 149.77 0.21 -- -0.57
科学研究和技术服务业 827.06 1.13 -- 0.62
水利、环境和公共设施管理业 20.65 0.03 -- -0.39
卫生和社会工作 41.36 0.06 -- -0.40
文化、体育和娱乐业 129.26 0.18 -- -0.42
合计 67,465.69 92.53 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 13.19 5,298.99 7.27% 2.80 8.82
601899 紫金矿业 80.84 2,645.08 3.63% 0.41 1.44
601628 中国人寿 66.68 2,423.15 3.32% 新晋 0.40
601138 工业富联 42.36 2,179.85 2.99% 新晋 16.40
600519 贵州茅台 1.46 2,117.00 2.90% -1.00 -6.46
601398 工商银行 272.66 2,083.12 2.86% 1.00 2.11
601728 中国电信 322.45 1,828.29 2.51% 新晋 5.97
601318 中国平安 30.11 1,709.48 2.34% -0.99 2.10
600900 长江电力 54.70 1,479.09 2.03% 0.26 2.24
600036 招商银行 32.45 1,275.74 1.75% -1.09 -3.25
合计 -- 916.90 23,039.79 31.60% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 84.57 0.12 0.11
合计 84.57 0.12 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
110100 龙建转债 0.64 84.57 0.12

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,254.90
本期利润(万元) 44.04
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0036
期末基金资产净值(万元) 13,558.04
期末基金份额净值(元) 1.4691