基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 3.66 -8.23 -4.04 -3.88 -11.89 -17.37 3.80
基准收益率②% 2.96 -6.65 -3.77 -4.88 -10.79 -20.58 -4.85
① — ② 0.70 -1.58 -0.27 1.00 -1.10 3.21 8.65
业绩比较基准 沪深300指数收益率*95%+商业银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
殷瑞飞 2019/06/11 4年10月18天 19.86 殷瑞飞，男，中国籍，15年证券从业经历，厦门大学统计学博士。2008年3月至2011年6月任汇添富基金管理公司风险管理分析师。2011年6月加入国投瑞银基金管理有限公司。2013年4月2日任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金的基金经理助理。2013年5月17日兼任国投瑞银沪深300金融地产指数基金的基金经理助理。2013年9月26日至2020年8月28日任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金的基金经理。2013年10月26日至2023年7月15日任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2014年7月24日任国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2015年11月17日至2018年8月30日任国投瑞银新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月26日至2018年3月16日任国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月1日任国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金基金经理。2019年6月11日任国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金基金经理。2021年10月15日至2023年12月20日任国投瑞银安睿混合型证券投资基金基金经理。2022年12月5日任国投瑞银专精特新量化选股混合型证券投资基金基金经理。2023年10月26日任国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国投沪深300指数量化增强A国投沪深300指数量化增强C基金总份额

国投沪深300指数量化增强A国投沪深300指数量化增强C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)85727402841040007
户均持有份额(万)4.523.553.650.64
机构持有比例(%)80.4585.7891.0891.60
个人持有比例(%)19.5514.228.928.40

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 56.10 0.04 -- -1.80
采矿业 8,328.42 6.57 -- 3.35
制造业 63,590.14 50.17 -- 33.36
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,356.69 3.44 -- 0.38
建筑业 2,362.09 1.86 -- 0.24
批发和零售业 90.42 0.07 -- -0.84
交通运输、仓储和邮政业 3,755.60 2.96 -- 2.36
信息传输、软件和信息技术服务业 5,926.34 4.68 -- 1.90
金融业 25,332.11 19.98 -- 12.54
房地产业 1,329.22 1.05 -- 0.09
租赁和商务服务业 978.00 0.77 -- 0.37
科学研究和技术服务业 1,038.75 0.82 -- 0.34
水利、环境和公共设施管理业 6.37 0.01 -- -0.18
卫生和社会工作 1,191.42 0.94 -- -0.09
合计 118,341.67 93.36 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 4.84 8,242.04 6.50% -0.12 1.11
600036 招商银行 142.00 4,572.24 3.61% 0.02 9.85
000333 美的集团 54.01 3,468.52 2.74% 0.88 8.59
300750 宁德时代 17.92 3,408.31 2.69% -0.77 7.28
600900 长江电力 121.73 3,034.73 2.39% -0.30 2.26
601318 中国平安 64.01 2,612.13 2.06% -1.04 2.59
000858 五粮液 16.03 2,460.77 1.94% 新晋 0.25
601211 国泰君安 169.80 2,355.13 1.86% -0.21 -3.58
601398 工商银行 441.59 2,331.60 1.84% 新晋 1.97
000568 泸州老窖 11.73 2,164.72 1.71% -0.56 1.65
合计 -- 1,043.66 34,650.19 27.34% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -791.47
本期利润(万元) 1,375.22
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0373
期末基金资产净值(万元) 40,415.47
期末基金份额净值(元) 1.1195