近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 0.6933元 | 日增长率%： | 1.08 | 今年以来收益率%： | -4.84(排名:7298/8273) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-01-17 | 资产净值(亿元)： | 0.72(2024-12-30) | 基金经理： | 桑俊 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.88 | -4.81 | -5.45 | -4.84 | -5.11 | -22.87 | -30.05 | -30.67 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | 0.71 | -1.80 | 7.37 | -0.30 | 6.87 | -7.07 |
| 同类平均 ③% | -3.50 | -0.01 | -0.10 | 0.60 | 7.56 | -7.73 | -4.31 | -- |
| ① — ② | -1.69 | -6.31 | -6.16 | -3.04 | -12.48 | -22.57 | -36.92 | -23.60 |
| ① — ③ | -0.38 | -4.79 | -5.36 | -5.45 | -12.67 | -15.14 | -25.73 | -- |
| 同类排名 | 4543/8389 | 6974/8302 | 6511/8146 | 7298/8273 | 6924/7822 | 5961/6977 | 5539/5960 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.07 | 6.88 | -1.73 | -4.43 | -3.70 | -16.71 | -9.16 |
| 基准收益率②% | -0.57 | 12.38 | -0.17 | 1.00 | 12.68 | -8.29 | -- |
| ① — ② | -3.50 | -5.50 | -1.56 | -5.43 | -16.38 | -8.42 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 桑俊 | 2022/01/18 | 3年3月3天 | -31.41 | 桑俊，男，中国籍，16年证券从业经历，武汉大学经济学博士。2008年9月至2012年5月任国海证券研究所分析师。2012年5月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。现任国投瑞银基金管理有限公司研究部部门总经理。自2013年4月2日至2013年8月4日，担任国投瑞银核心企业股票型证券投资基金的基金经理助理。自2013年8月5日至2014年12月3日，担任国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2013年8月5日至2014年12月3日，担任国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金的基金经理助理。自2014年7月7日至2014年12月3日，担任国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2014年12月4日至2018年3月1日，担任国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2015年2月4日至2018年11月21日，担任国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2015年3月20日起至2018年3月24日，担任国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2015年5月19日起至2018年12月29日，担任国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2016年6月2日至2018年10月9日，担任国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2016年6月2日至2024年4月26日，担任国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2016年8月6日起至2018年9月21日，担任国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2017年12月1日至2024年6月22日，担任国投瑞银研究精选股票型证券投资基金的基金经理。自2018年1月6日起，担任国投瑞银成长优选混合型证券投资基金的基金经理。自2015年2月5日至2016年12月17日，担任国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2017年2月8日至2018年9月4日，担任国投瑞银新成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年9月21日至2019年3月16日，担任国投瑞银和盛丰利债券型证券投资基金的基金经理。自2018年10月9日至2018年12月25日，担任国投瑞银优选收益混合型证券投资基金的基金经理。自2019年4月10日起，担任国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年10月27日起，担任国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月16日至2022年9月24日，担任国投瑞银安睿混合型证券投资基金的基金经理。2021年10月25日至2023年12月21日，担任国投瑞银安智混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月18日起，担任国投瑞银竞争优势混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月23日起至2025年1月11日，担任国投瑞银价值成长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月29日起，担任国投瑞银创新动力混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1137 | 1231 | 1325 | 1472 | |
| 户均持有份额(万) | 8.69 | 8.76 | 8.62 | 8.89 | |
| 机构持有比例(%) | 1.00 | 0.92 | 0.87 | 0.76 | |
| 个人持有比例(%) | 99.00 | 99.08 | 99.13 | 99.24 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 4,237.23 | 57.01 | -- | 10.81 |
| 批发和零售业 | 39.24 | 0.53 | -- | -1.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 231.26 | 3.11 | -- | 0.78 |
| 住宿和餐饮业 | 79.17 | 1.07 | -- | -0.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 640.07 | 8.61 | -- | 3.34 |
| 金融业 | 607.26 | 8.17 | -- | 1.34 |
| 房地产业 | 63.07 | 0.85 | -- | -1.68 |
| 文化、体育和娱乐业 | 146.60 | 1.97 | -- | 0.26 |
| 合计 | 6,043.90 | 81.32 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002311 | 海大集团 | 10.85 | 532.43 | 7.16% | 0.35 | 4.08 |
| 002475 | 立讯精密 | 7.80 | 317.93 | 4.28% | 0.69 | -26.44 |
| 688256 | 寒武纪 | 0.48 | 316.70 | 4.26% | 新晋 | -11.02 |
| 000333 | 美的集团 | 3.98 | 299.38 | 4.03% | 0.99 | -1.45 |
| 002594 | 比亚迪 | 1.05 | 296.79 | 3.99% | 新晋 | -9.09 |
| 600765 | 中航重机 | 13.28 | 271.84 | 3.66% | 0.56 | -17.29 |
| 300408 | 三环集团 | 6.34 | 244.15 | 3.28% | 新晋 | -6.81 |
| 000100 | TCL科技 | 47.19 | 237.37 | 3.19% | 新晋 | -13.77 |
| 603885 | 吉祥航空 | 16.88 | 231.26 | 3.11% | 新晋 | -0.41 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 5.65 | 220.01 | 2.96% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 113.50 | 2,967.86 | 39.92% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 415.18 | 5.59 | 1.26 |
| 合计 | 415.18 | 5.59 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 4.10 | 415.18 | 5.59 |
| 基金名称 | 国投瑞银竞争优势混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (014211)国投竞争优势混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转债（含可分离交易可转换债券）、可交换债券、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例为60%-95%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-25059999 |
| 传真 | 021-35315989 |
| 网址 | www.ubssdic.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.25% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 277.50 |
| 本期利润(万元) | -313.74 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0311 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,199.37 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7286 |
